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Steel Authority of India 評価
SAIL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
SAIL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: SAIL ( ₹149.63 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹86.18 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: SAIL当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
SAIL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| SAIL のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | ₹636.22b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.9x |
| 企業価値／EBITDA | 8.9x |
| PEGレシオ | 1.2x |
株価収益率 同業他社との比較
SAIL のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 29.3x | ||
526371 NMDC | 14.4x | 13.4% | ₹800.6b |
JINDALSTEL Jindal Steel & Power | 18.1x | 19.4% | ₹1.1t |
JSL Jindal Stainless | 24.5x | 26.2% | ₹653.6b |
533758 APL Apollo Tubes | 60x | 29.3% | ₹439.7b |
SAIL Steel Authority of India | 20.7x | 18.0% | ₹636.2b |
Price-To-Earnings vs ピア: SAILは、同業他社の平均 ( { 20.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 28.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
SAIL'のPE レシオは、IN Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
SAIL のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 20.7x |
| 公正PE 比率 | 38.2x |
Price-To-Earnings対 公正比率: SAILは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 20.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 38 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | ₹154.03 | ₹127.00 -17.5% | 25.1% | ₹200.00 | ₹85.00 | n/a | 24 |
| Jun ’25 | ₹158.50 | ₹127.75 -19.4% | 24.7% | ₹200.00 | ₹85.00 | n/a | 24 |
| May ’25 | ₹164.20 | ₹108.61 -33.9% | 20.2% | ₹156.00 | ₹70.00 | n/a | 23 |
| Apr ’25 | ₹140.75 | ₹104.65 -25.6% | 16.8% | ₹150.00 | ₹70.00 | n/a | 23 |
| Mar ’25 | ₹133.00 | ₹103.78 -22.0% | 17.2% | ₹150.00 | ₹70.00 | n/a | 23 |
| Feb ’25 | ₹119.30 | ₹95.00 -20.4% | 14.9% | ₹120.00 | ₹60.00 | n/a | 23 |
| Jan ’25 | ₹124.70 | ₹92.17 -26.1% | 13.9% | ₹115.00 | ₹60.00 | n/a | 23 |
| Dec ’24 | ₹93.15 | ₹91.17 -2.1% | 14.7% | ₹115.00 | ₹60.00 | n/a | 23 |
| Nov ’24 | ₹82.90 | ₹91.74 +10.7% | 16.1% | ₹115.00 | ₹50.00 | n/a | 23 |
| Oct ’24 | ₹93.85 | ₹91.74 -2.2% | 16.1% | ₹115.00 | ₹50.00 | n/a | 23 |
| Sep ’24 | ₹96.95 | ₹91.65 -5.5% | 16.1% | ₹115.00 | ₹50.00 | n/a | 23 |
| Aug ’24 | ₹95.60 | ₹91.63 -4.2% | 18.1% | ₹140.00 | ₹50.00 | n/a | 24 |
| Jul ’24 | ₹85.50 | ₹91.70 +7.2% | 18.5% | ₹140.00 | ₹50.00 | n/a | 23 |
| Jun ’24 | ₹82.20 | ₹93.22 +13.4% | 17.9% | ₹140.00 | ₹50.00 | ₹158.50 | 23 |
| May ’24 | ₹82.80 | ₹95.55 +15.4% | 19.9% | ₹140.00 | ₹55.00 | ₹164.20 | 22 |
| Apr ’24 | ₹82.70 | ₹96.05 +16.1% | 19.7% | ₹140.00 | ₹55.00 | ₹140.75 | 22 |
| Mar ’24 | ₹85.25 | ₹94.91 +11.3% | 20.2% | ₹140.00 | ₹55.00 | ₹133.00 | 23 |
| Feb ’24 | ₹89.00 | ₹90.48 +1.7% | 22.3% | ₹140.00 | ₹55.00 | ₹119.30 | 25 |
| Jan ’24 | ₹82.65 | ₹86.00 +4.1% | 21.6% | ₹126.00 | ₹55.00 | ₹124.70 | 25 |
| Dec ’23 | ₹85.85 | ₹86.96 +1.3% | 22.2% | ₹126.00 | ₹55.00 | ₹93.15 | 25 |
| Nov ’23 | ₹80.00 | ₹84.88 +6.1% | 26.5% | ₹135.00 | ₹55.00 | ₹82.90 | 25 |
| Oct ’23 | ₹76.75 | ₹90.29 +17.6% | 33.4% | ₹185.00 | ₹55.00 | ₹93.85 | 24 |
| Sep ’23 | ₹80.95 | ₹91.46 +13.0% | 34.2% | ₹185.00 | ₹55.00 | ₹96.95 | 24 |
| Aug ’23 | ₹77.70 | ₹91.09 +17.2% | 39.4% | ₹185.00 | ₹55.00 | ₹95.60 | 23 |
| Jul ’23 | ₹69.90 | ₹92.64 +32.5% | 36.6% | ₹185.00 | ₹55.00 | ₹85.50 | 22 |
| Jun ’23 | ₹76.45 | ₹105.19 +37.6% | 47.5% | ₹270.00 | ₹55.00 | ₹82.20 | 21 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。