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Jindal Stainless 評価
JSL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
JSL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: JSL ( ₹816.2 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹354.71 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: JSL当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
JSL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| JSL のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | ₹653.64b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.8x |
| 企業価値／EBITDA | 14.7x |
| PEGレシオ | 0.9x |
株価収益率 同業他社との比較
JSL のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 27.9x | ||
SAIL Steel Authority of India | 20.2x | 18.0% | ₹619.4b |
533758 APL Apollo Tubes | 59.5x | 29.3% | ₹436.1b |
526371 NMDC | 13.8x | 13.4% | ₹768.1b |
JINDALSTEL Jindal Steel & Power | 18x | 19.4% | ₹1.1t |
JSL Jindal Stainless | 24.1x | 26.2% | ₹653.6b |
Price-To-Earnings vs ピア: JSLは、同業他社の平均 ( { 24.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 27.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
JSL'のPE レシオは、IN Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
JSL のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 24.1x |
| 公正PE 比率 | 42.9x |
Price-To-Earnings対 公正比率: JSLは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 24.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 43.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | ₹793.80 | ₹762.00 -4.0% | 15.3% | ₹955.00 | ₹594.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | ₹793.50 | ₹762.13 -4.0% | 15.3% | ₹955.00 | ₹594.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | ₹706.95 | ₹662.25 -6.3% | 10.0% | ₹770.00 | ₹578.00 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | ₹719.55 | ₹657.25 -8.7% | 10.0% | ₹775.00 | ₹578.00 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | ₹650.35 | ₹657.25 +1.1% | 10.0% | ₹775.00 | ₹578.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | ₹564.60 | ₹657.25 +16.4% | 10.0% | ₹775.00 | ₹578.00 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | ₹573.50 | ₹572.50 -0.2% | 6.6% | ₹625.00 | ₹519.00 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | ₹517.10 | ₹527.63 +2.0% | 14.3% | ₹610.00 | ₹350.00 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | ₹447.75 | ₹529.00 +18.1% | 14.3% | ₹610.00 | ₹350.00 | n/a | 8 |
| Oct ’24 | ₹475.85 | ₹464.13 -2.5% | 13.5% | ₹567.00 | ₹350.00 | n/a | 8 |
| Sep ’24 | ₹463.65 | ₹449.63 -3.0% | 10.9% | ₹510.00 | ₹350.00 | n/a | 8 |
| Aug ’24 | ₹401.45 | ₹430.43 +7.2% | 10.2% | ₹498.00 | ₹350.00 | n/a | 7 |
| Jul ’24 | ₹330.40 | ₹369.00 +11.7% | 4.7% | ₹395.00 | ₹350.00 | n/a | 7 |
| Jun ’24 | ₹292.50 | ₹356.57 +21.9% | 11.1% | ₹395.00 | ₹269.00 | ₹793.50 | 7 |
| May ’24 | ₹281.90 | ₹312.86 +11.0% | 9.2% | ₹360.00 | ₹269.00 | ₹706.95 | 7 |
| Apr ’24 | ₹289.80 | ₹308.57 +6.5% | 11.7% | ₹360.00 | ₹239.00 | ₹719.55 | 7 |
| Mar ’24 | ₹271.15 | ₹308.57 +13.8% | 11.7% | ₹360.00 | ₹239.00 | ₹650.35 | 7 |
| Feb ’24 | ₹262.05 | ₹308.57 +17.8% | 11.7% | ₹360.00 | ₹239.00 | ₹564.60 | 7 |
| Jan ’24 | ₹239.15 | ₹252.33 +5.5% | 14.7% | ₹300.00 | ₹180.00 | ₹573.50 | 6 |
| Dec ’23 | ₹176.40 | ₹242.33 +37.4% | 16.1% | ₹300.00 | ₹180.00 | ₹517.10 | 6 |
| Nov ’23 | ₹147.95 | ₹203.17 +37.3% | 35.6% | ₹300.00 | ₹90.00 | ₹447.75 | 6 |
| Oct ’23 | ₹125.25 | ₹203.17 +62.2% | 35.6% | ₹300.00 | ₹90.00 | ₹475.85 | 6 |
| Sep ’23 | ₹129.95 | ₹203.17 +56.3% | 35.6% | ₹300.00 | ₹90.00 | ₹463.65 | 6 |
| Aug ’23 | ₹121.00 | ₹201.50 +66.5% | 36.7% | ₹300.00 | ₹90.00 | ₹401.45 | 6 |
| Jul ’23 | ₹99.80 | ₹202.33 +102.7% | 38.4% | ₹314.00 | ₹90.00 | ₹330.40 | 6 |
| Jun ’23 | ₹113.10 | ₹219.33 +93.9% | 35.0% | ₹314.00 | ₹90.00 | ₹292.50 | 6 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。