Jindal Steel & Power Limited

NSEI:JINDALSTEL 株式レポート

時価総額：₹882.8b

Jindal Steel & Power 評価

JINDALSTEL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

JINDALSTEL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: JINDALSTEL ( ₹871.2 ) は、当社の 公正価値 ( ₹1962.13 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: JINDALSTELは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

JINDALSTEL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 JINDALSTELは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、JINDALSTEL の株価収益率 レシオを示している。これはJINDALSTEL の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
JINDALSTEL のPE レシオは？
PEレシオ17.5x
収益₹50.65b
時価総額₹882.78b

株価収益率 同業他社との比較

JINDALSTEL のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、JINDALSTEL の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均27x
526371 NMDC
10.5x10.7%₹648.1b
500470 Tata Steel
60x60.5%₹1.8t
SAIL Steel Authority of India
15.6x21.1%₹456.8b
JSL Jindal Stainless
22x29.5%₹539.6b
JINDALSTEL Jindal Steel & Power
17.5x33.2%₹888.7b

Price-To-Earnings vs ピア: JINDALSTELは、同業他社の平均 ( { 17.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 27 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

JINDALSTEL'のPE レシオは、IN Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

9 企業価格／収益推定成長率時価総額
590078 Maithan Alloys
3.7xn/aUS$369.97m
526608 Electrotherm (India)
3.1xn/aUS$141.14m
PRAKASHSTL Prakash Steelage
3.8xn/aUS$16.51m
522165 Indsil Hydro Power and Manganese
1.6xn/aUS$16.40m
JINDALSTEL 17.5x業界平均 23.8xNo. of Companies26PE01632486480+
9 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: JINDALSTELは、 Indian Metals and Mining業界平均 (23.8x) (17.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

JINDALSTEL のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

JINDALSTEL PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率17.5x
公正PE 比率47.8x

Price-To-Earnings対 公正比率: JINDALSTELは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 17.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 47.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのJINDALSTEL 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₹871.20
₹1,070.00
+22.8%
15.3%₹1,300.00₹500.00n/a26
Nov ’25₹929.50
₹1,075.15
+15.7%
15.2%₹1,300.00₹500.00n/a26
Oct ’25₹1,035.35
₹1,044.88
+0.9%
15.8%₹1,240.00₹500.00n/a25
Sep ’25₹970.40
₹1,021.13
+5.2%
15.9%₹1,240.00₹500.00n/a24
Aug ’25₹983.30
₹1,011.54
+2.9%
17.4%₹1,240.00₹500.00n/a24
Jul ’25₹1,059.50
₹985.54
-7.0%
17.3%₹1,240.00₹500.00n/a24
Jun ’25₹1,028.15
₹973.63
-5.3%
17.5%₹1,240.00₹500.00n/a24
May ’25₹929.65
₹859.25
-7.6%
14.6%₹1,070.00₹500.00n/a24
Apr ’25₹868.35
₹823.04
-5.2%
16.1%₹1,030.00₹350.00n/a23
Mar ’25₹822.85
₹812.70
-1.2%
17.4%₹1,030.00₹350.00n/a23
Feb ’25₹742.45
₹809.65
+9.1%
17.6%₹1,030.00₹350.00n/a23
Jan ’25₹744.00
₹690.32
-7.2%
16.0%₹879.00₹350.00n/a22
Dec ’24₹692.20
₹689.18
-0.4%
16.3%₹879.00₹350.00n/a22
Nov ’24₹585.05
₹688.73
+17.7%
16.5%₹879.00₹350.00₹929.5022
Oct ’24₹701.35
₹724.45
+3.3%
18.2%₹969.00₹360.00₹1,035.3522
Sep ’24₹701.10
₹726.74
+3.7%
17.4%₹900.00₹360.00₹970.4023
Aug ’24₹671.45
₹662.77
-1.3%
17.4%₹900.00₹385.00₹983.3022
Jul ’24₹581.05
₹657.55
+13.2%
17.4%₹900.00₹385.00₹1,059.5022
Jun ’24₹509.85
₹647.14
+26.9%
17.4%₹900.00₹385.00₹1,028.1522
May ’24₹582.85
₹651.33
+11.7%
17.1%₹900.00₹385.00₹929.6521
Apr ’24₹546.20
₹649.67
+18.9%
18.1%₹900.00₹385.00₹868.3521
Mar ’24₹572.45
₹634.45
+10.8%
20.0%₹900.00₹380.00₹822.8522
Feb ’24₹608.25
₹585.52
-3.7%
21.4%₹780.00₹360.00₹742.4523
Jan ’24₹580.60
₹510.39
-12.1%
20.4%₹730.00₹345.00₹744.0023
Dec ’23₹564.50
₹505.35
-10.5%
20.4%₹730.00₹345.00₹692.2023
Nov ’23₹465.00
₹418.77
-9.9%
15.9%₹600.00₹295.00₹585.0522

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

UPL

₹410.5b

Engages in the provision of sustainable agriculture products and solutions in India, Europe, North America, Latin America, and internationally.

UPL

₹555.75

7D

5.7%

1Y

-1.8%

MOIL

₹59.0b

Engages in the exploration, development, and marketing of various grades of manganese ores in India.

533286

₹288.15

7D

-2.8%

1Y

-1.9%

Maharashtra Seamless

₹81.7b

Manufactures and sells seamless steel pipes and tubes in India.

500265

₹628.30

7D

3.4%

1Y

-31.8%