Chemplast Sanmar Limited

BSE:543336 株式レポート

時価総額：₹79.0b

Chemplast Sanmar 評価

543336 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

543336 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 543336 ( ₹499.6 ) は、当社の 公正価値 ( ₹852.14 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 543336は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

543336 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 543336は利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、543336 の販売価格 レシオを示している。これは543336 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
543336 のPS レシオは？
PS比1.9x
売上高₹40.76b
時価総額₹78.95b

販売価格 同業他社との比較

543336 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、543336 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均5.2x
530999 Balaji Amines
4.3x18.1%₹66.2b
LXCHEM Laxmi Organic Industries
2.4x15.3%₹71.9b
506767 Alkyl Amines Chemicals
6.8x19.7%₹100.9b
ACI Archean Chemical Industries
7.4x31.3%₹85.0b
543336 Chemplast Sanmar
1.9x11.9%₹79.0b

Price-To-Sales vs ピア: 543336は、同業他社の平均 ( { 1.9 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 5.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

543336'のPS レシオは、IN Chemicals 業界の他社と比較してどうか。

28 企業価格／販売推定成長率時価総額
523630 National Fertilizers
0.3xn/aUS$692.37m
500339 Rain Industries
0.3xn/aUS$605.12m
ZUARI Zuari Agro Chemicals
0.2xn/aUS$112.70m
JAYAGROGN Jayant Agro-Organics
0.4xn/aUS$100.06m
543336 1.9x業界平均 1.7xNo. of Companies54PS01.63.24.86.48+
28 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 543336は、 Indian Chemicals業界平均 (1.7x) (1.9 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 1.7 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

543336 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

543336 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率1.9x
公正PS 比率1.8x

Price-To-Sales対 公正比率: 543336は、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 1.9 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 1.8 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの543336 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₹499.60
₹565.00
+13.1%
3.5%₹590.00₹535.00n/a4
Nov ’25₹485.55
₹579.75
+19.4%
5.8%₹615.00₹535.00n/a4
Oct ’25₹516.05
₹584.75
+13.3%
4.7%₹615.00₹555.00n/a4
Sep ’25₹501.50
₹584.75
+16.6%
4.7%₹615.00₹555.00n/a4
Aug ’25₹550.25
₹582.25
+5.8%
10.0%₹665.00₹525.00n/a4
Jul ’25₹539.20
₹582.25
+8.0%
10.0%₹665.00₹525.00n/a4
Jun ’25₹470.30
₹554.75
+18.0%
6.0%₹609.00₹525.00n/a4
May ’25₹500.80
₹535.25
+6.9%
7.5%₹580.00₹470.00n/a4
Apr ’25₹457.85
₹550.25
+20.2%
3.4%₹580.00₹530.00n/a4
Mar ’25₹492.45
₹542.75
+10.2%
4.2%₹580.00₹520.00n/a4
Feb ’25₹481.20
₹553.00
+14.9%
4.4%₹580.00₹520.00n/a4
Jan ’25₹488.60
₹545.50
+11.6%
3.4%₹572.00₹520.00n/a4
Dec ’24₹482.85
₹545.50
+13.0%
3.4%₹572.00₹520.00n/a4
Nov ’24₹441.60
₹585.00
+32.5%
1.8%₹600.00₹575.00₹485.553
Oct ’24₹484.40
₹585.00
+20.8%
1.8%₹600.00₹575.00₹516.053
Sep ’24₹528.40
₹585.00
+10.7%
1.8%₹600.00₹575.00₹501.503
Aug ’24₹448.50
₹611.67
+36.4%
1.7%₹625.00₹600.00₹550.253
Jul ’24₹454.50
₹611.67
+34.6%
1.7%₹625.00₹600.00₹539.203
Jun ’24₹446.30
₹611.67
+37.1%
1.7%₹625.00₹600.00₹470.303
May ’24₹428.10
₹636.67
+48.7%
4.1%₹660.00₹600.00₹500.803
Apr ’24₹347.00
₹636.67
+83.5%
4.1%₹660.00₹600.00₹457.853
Mar ’24₹389.00
₹636.67
+63.7%
4.1%₹660.00₹600.00₹492.453
Feb ’24₹432.00
₹615.00
+42.4%
2.0%₹630.00₹600.00₹481.203
Jan ’24₹459.70
₹622.50
+35.4%
1.2%₹630.00₹615.00₹488.602
Dec ’23₹435.05
₹622.50
+43.1%
1.2%₹630.00₹615.00₹482.852
Nov ’23₹380.95
₹752.50
+97.5%
3.7%₹780.00₹725.00₹441.602

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

ACC

₹411.0b

Engages in the manufacture and sale of cement and ready-mix concrete in India.

500410

₹2,188.65

7D

8.0%

1Y

16.7%

Vedanta

₹1.8t

A diversified natural resources company, explores, extracts, and processes minerals, and oil and gas in India, Europe, China, the United States, Mexico, and internationally.

500295

₹452.00

7D

2.1%

1Y

93.7%

Gulf Oil Lubricants India

₹54.2b

Manufactures, markets, and trades lubricating oils, greases, and other derivatives for use in the automobile and industrial sectors in India.

538567

₹1,102.55

7D

6.4%

1Y

58.4%