Galaxy Surfactants 評価
GALAXYSURF は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
GALAXYSURF 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: GALAXYSURF ( ₹2734.25 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹1063.15 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: GALAXYSURF当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
GALAXYSURF の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 GALAXYSURFは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| GALAXYSURF のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 30.9x |
| 収益 | ₹3.13b |
| 時価総額 | ₹96.94b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.4x |
| 企業価値／EBITDA | 20.7x |
| PEGレシオ | 2.2x |
株価収益率 同業他社との比較
GALAXYSURF のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 56.9x | ||
JUBLINGREA Jubilant Ingrevia | 61.3x | 33.1% | ₹107.6b |
506767 Alkyl Amines Chemicals | 58.2x | 28.6% | ₹97.9b |
ACI Archean Chemical Industries | 38.2x | 43.0% | ₹83.9b |
500123 ELANTAS Beck India | 69.9x | n/a | ₹102.6b |
GALAXYSURF Galaxy Surfactants | 30.9x | 14.1% | ₹96.9b |
Price-To-Earnings vs ピア: GALAXYSURFは、同業他社の平均 ( { 30.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 56.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
GALAXYSURF'のPE レシオは、IN Chemicals 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs 業界: GALAXYSURFは、 Indian Chemicals業界平均 (31.2x) (30.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 31.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
GALAXYSURF のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 30.9x |
| 公正PE 比率 | 26x |
Price-To-Earnings対 公正比率: GALAXYSURFは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 30.9 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 26 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | ₹2,734.25 | ₹3,273.00 +19.7% | 12.5% | ₹4,067.00 | ₹2,745.00 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | ₹2,932.20 | ₹3,337.00 +13.8% | 10.9% | ₹3,903.00 | ₹2,700.00 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | ₹3,043.65 | ₹3,312.00 +8.8% | 10.4% | ₹3,903.00 | ₹2,700.00 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | ₹2,939.35 | ₹3,275.17 +11.4% | 11.0% | ₹3,903.00 | ₹2,700.00 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | ₹2,888.50 | ₹3,099.58 +7.3% | 11.8% | ₹3,739.00 | ₹2,520.00 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | ₹2,785.45 | ₹3,115.75 +11.9% | 12.7% | ₹3,739.00 | ₹2,440.00 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | ₹2,451.40 | ₹3,115.75 +27.1% | 12.7% | ₹3,739.00 | ₹2,440.00 | n/a | 12 |
| May ’25 | ₹2,586.35 | ₹3,087.33 +19.4% | 14.2% | ₹3,864.00 | ₹2,440.00 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | ₹2,350.60 | ₹3,102.17 +32.0% | 13.4% | ₹3,864.00 | ₹2,540.00 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | ₹2,448.85 | ₹3,091.00 +26.2% | 13.6% | ₹3,864.00 | ₹2,540.00 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | ₹2,711.45 | ₹3,174.91 +17.1% | 13.4% | ₹3,814.00 | ₹2,605.00 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | ₹2,774.20 | ₹3,144.45 +13.3% | 12.2% | ₹3,814.00 | ₹2,645.00 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | ₹2,812.45 | ₹3,144.45 +11.8% | 12.2% | ₹3,814.00 | ₹2,645.00 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | ₹2,799.05 | ₹3,064.27 +9.5% | 12.8% | ₹3,814.00 | ₹2,475.00 | ₹2,932.20 | 11 |
| Oct ’24 | ₹2,542.20 | ₹3,084.50 +21.3% | 13.2% | ₹3,814.00 | ₹2,475.00 | ₹3,043.65 | 10 |
| Sep ’24 | ₹2,669.40 | ₹3,052.78 +14.4% | 13.6% | ₹3,814.00 | ₹2,475.00 | ₹2,939.35 | 9 |
| Aug ’24 | ₹2,716.00 | ₹3,099.75 +14.1% | 16.6% | ₹3,972.00 | ₹2,440.00 | ₹2,888.50 | 8 |
| Jul ’24 | ₹2,649.95 | ₹3,099.13 +17.0% | 16.0% | ₹3,972.00 | ₹2,440.00 | ₹2,785.45 | 8 |
| Jun ’24 | ₹2,463.90 | ₹3,116.63 +26.5% | 16.6% | ₹3,972.00 | ₹2,440.00 | ₹2,451.40 | 8 |
| May ’24 | ₹2,486.15 | ₹3,163.00 +27.2% | 17.5% | ₹4,330.00 | ₹2,555.00 | ₹2,586.35 | 8 |
| Apr ’24 | ₹2,329.40 | ₹3,197.38 +37.3% | 17.6% | ₹4,330.00 | ₹2,555.00 | ₹2,350.60 | 8 |
| Mar ’24 | ₹2,394.95 | ₹3,197.38 +33.5% | 17.6% | ₹4,330.00 | ₹2,555.00 | ₹2,448.85 | 8 |
| Feb ’24 | ₹2,401.25 | ₹3,267.13 +36.1% | 15.3% | ₹4,330.00 | ₹2,735.00 | ₹2,711.45 | 8 |
| Jan ’24 | ₹2,458.35 | ₹3,252.88 +32.3% | 15.2% | ₹4,330.00 | ₹2,735.00 | ₹2,774.20 | 8 |
| Dec ’23 | ₹2,817.40 | ₹3,252.88 +15.5% | 15.2% | ₹4,330.00 | ₹2,735.00 | ₹2,812.45 | 8 |
| Nov ’23 | ₹2,840.15 | ₹3,432.00 +20.8% | 12.3% | ₹4,330.00 | ₹3,010.00 | ₹2,799.05 | 7 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
Paradeep Phosphates
₹85.5b
Engages in the manufacture, trade, distribution, and sale of urea and complex fertilizers in India.
PARADEEP
₹104.85
7D
0.6%
1Y
62.6%
Vedanta
₹1.7t
A diversified natural resources company, explores, extracts, and processes minerals, and oil and gas in India, Europe, China, the United States, Mexico, and internationally.
500295
₹445.05
7D
2.7%
1Y
91.2%
E.I.D.- Parry (India)
₹147.4b
Engages in the manufacture and sale of sugar, nutraceuticals, and distillery products in India, North America, Europe, and internationally.
500125
₹831.80
7D
6.2%
1Y
55.1%