Jubilant Ingrevia Limited

NSEI:JUBLINGREA 株式レポート

時価総額：₹107.6b

Jubilant Ingrevia 評価

JUBLINGREA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

JUBLINGREA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: JUBLINGREA ( ₹680.85 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹152.67 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: JUBLINGREA当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

JUBLINGREA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 JUBLINGREAは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、JUBLINGREA の株価収益率 レシオを示している。これはJUBLINGREA の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
JUBLINGREA のPE レシオは？
PEレシオ61.3x
収益₹1.76b
時価総額₹107.57b

株価収益率 同業他社との比較

JUBLINGREA のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、JUBLINGREA の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均49.3x
500123 ELANTAS Beck India
69.9xn/a₹102.6b
506767 Alkyl Amines Chemicals
58.2x28.6%₹97.9b
GALAXYSURF Galaxy Surfactants
30.9x14.1%₹96.9b
ACI Archean Chemical Industries
38.2x43.0%₹83.9b
JUBLINGREA Jubilant Ingrevia
61.3x33.1%₹107.6b

Price-To-Earnings vs ピア: JUBLINGREAは、同業他社の平均 ( { 61.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 49.3 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

JUBLINGREA'のPE レシオは、IN Chemicals 業界の他社と比較してどうか。

5 企業価格／収益推定成長率時価総額
NAGAFERT Nagarjuna Fertilizers and Chemicals
0.3xn/aUS$65.09m
UNIVPHOTO Universus Photo Imagings
5xn/aUS$49.68m
526773 Pressure Sensitive Systems (India)
0.6xn/aUS$7.43m
526143 MPL Plastics
1.7xn/aUS$1.91m
JUBLINGREA 61.3x業界平均 31.2xNo. of Companies35PE020406080100+
5 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: JUBLINGREAは、 Indian Chemicals業界平均 (31.2x) (61.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 31.2 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

JUBLINGREA のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

JUBLINGREA PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率61.3x
公正PE 比率41.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: JUBLINGREAは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 61.3 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 41.2 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのJUBLINGREA 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₹680.85
₹818.33
+20.2%
11.0%₹910.00₹696.00n/a3
Nov ’25₹714.80
₹818.33
+14.5%
11.0%₹910.00₹696.00n/a3
Oct ’25₹775.10
₹780.33
+0.7%
17.3%₹900.00₹592.00n/a3
Sep ’25₹657.20
₹671.33
+2.2%
10.4%₹762.00₹592.00n/a3
Aug ’25₹612.55
₹671.33
+9.6%
10.4%₹762.00₹592.00n/a3
Jul ’25₹534.75
₹586.00
+9.6%
7.6%₹632.00₹526.00n/a3
Jun ’25₹500.15
₹586.00
+17.2%
7.6%₹632.00₹526.00n/a3
May ’25₹553.00
₹557.33
+0.8%
7.9%₹600.00₹497.00n/a3
Apr ’25₹467.75
₹557.33
+19.2%
7.9%₹600.00₹497.00n/a3
Mar ’25₹477.65
₹557.33
+16.7%
7.9%₹600.00₹497.00n/a3
Feb ’25₹431.80
₹536.00
+24.1%
13.7%₹600.00₹433.00n/a3
Jan ’25₹509.65
₹550.00
+7.9%
15.1%₹617.00₹433.00n/a3
Dec ’24₹433.10
₹550.00
+27.0%
15.1%₹617.00₹433.00n/a3
Nov ’24₹411.65
₹603.67
+46.6%
19.4%₹749.00₹462.00₹714.803
Oct ’24₹479.05
₹674.50
+40.8%
11.0%₹749.00₹600.00₹775.102
Sep ’24₹518.05
₹674.50
+30.2%
11.0%₹749.00₹600.00₹657.202
Aug ’24₹423.90
₹688.00
+62.3%
9.3%₹749.00₹600.00₹612.553
Jul ’24₹426.50
₹732.00
+71.6%
2.3%₹749.00₹715.00₹534.752
Jun ’24₹395.15
₹653.00
+65.3%
17.2%₹749.00₹495.00₹500.153
May ’24₹421.45
₹846.00
+100.7%
26.4%₹1,050.00₹495.00₹553.004
Apr ’24₹359.95
₹868.50
+141.3%
25.7%₹1,050.00₹495.00₹467.754
Mar ’24₹447.35
₹868.50
+94.1%
25.7%₹1,050.00₹495.00₹477.654
Feb ’24₹493.80
₹868.50
+75.9%
25.7%₹1,050.00₹495.00₹431.804
Jan ’24₹528.55
₹858.50
+62.4%
25.9%₹1,050.00₹495.00₹509.654
Dec ’23₹533.55
₹858.50
+60.9%
25.9%₹1,050.00₹495.00₹433.104
Nov ’23₹512.55
₹979.67
+91.1%
8.7%₹1,050.00₹860.00₹411.653

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Paradeep Phosphates

₹85.5b

Engages in the manufacture, trade, distribution, and sale of urea and complex fertilizers in India.

PARADEEP

₹104.85

7D

0.6%

1Y

62.6%

Vedanta

₹1.7t

A diversified natural resources company, explores, extracts, and processes minerals, and oil and gas in India, Europe, China, the United States, Mexico, and internationally.

500295

₹445.05

7D

2.7%

1Y

91.2%

E.I.D.- Parry (India)

₹147.4b

Engages in the manufacture and sale of sugar, nutraceuticals, and distillery products in India, North America, Europe, and internationally.

500125

₹831.80

7D

6.2%

1Y

55.1%