Jubilant Ingrevia Limited

NSEI:JUBLINGREA 株式レポート

時価総額：₹85.3b

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Jubilant Ingrevia 評価

JUBLINGREA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

JUBLINGREA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: JUBLINGREA ( ₹515.1 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹48.21 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: JUBLINGREA当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

JUBLINGREA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

JUBLINGREA 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益2.2x
企業価値／EBITDA21.8x
PEGレシオ1.6x

株価収益率 同業他社との比較

JUBLINGREA のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、JUBLINGREA の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均50.9x
ACI Archean Chemical Industries
27x28.9%₹85.8b
500123 ELANTAS Beck India
65.9xn/a₹95.0b
ANURAS Anupam Rasayan India
66.5x33.0%₹85.8b
INDIGOPNTS Indigo Paints
44.1x12.5%₹65.0b
JUBLINGREA Jubilant Ingrevia
46.7x29.6%₹85.3b

Price-To-Earnings vs ピア: JUBLINGREAは、同業他社の平均 ( { 44.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 50.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

JUBLINGREA'のPE レシオは、IN Chemicals 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a19.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a19.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: JUBLINGREAは、 Indian Chemicals業界平均 (32.5x) (44.9 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 32.5 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

JUBLINGREA のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

JUBLINGREA PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率46.7x
公正PE 比率35x

Price-To-Earnings対 公正比率: JUBLINGREAは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 44.9 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 34.6 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのJUBLINGREA 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₹535.80
₹586.00
+9.4%
7.6%₹632.00₹526.00n/a3
Jun ’25₹500.15
₹586.00
+17.2%
7.6%₹632.00₹526.00n/a3
May ’25₹553.00
₹557.33
+0.8%
7.9%₹600.00₹497.00n/a3
Apr ’25₹467.75
₹557.33
+19.2%
7.9%₹600.00₹497.00n/a3
Mar ’25₹477.65
₹557.33
+16.7%
7.9%₹600.00₹497.00n/a3
Feb ’25₹431.80
₹536.00
+24.1%
13.7%₹600.00₹433.00n/a3
Jan ’25₹509.65
₹550.00
+7.9%
15.1%₹617.00₹433.00n/a3
Dec ’24₹433.10
₹550.00
+27.0%
15.1%₹617.00₹433.00n/a3
Nov ’24₹411.65
₹603.67
+46.6%
19.4%₹749.00₹462.00n/a3
Oct ’24₹479.05
₹674.50
+40.8%
11.0%₹749.00₹600.00n/a2
Sep ’24₹518.05
₹674.50
+30.2%
11.0%₹749.00₹600.00n/a2
Aug ’24₹423.90
₹688.00
+62.3%
9.3%₹749.00₹600.00n/a3
Jul ’24₹426.50
₹732.00
+71.6%
2.3%₹749.00₹715.00n/a2
Jun ’24₹395.15
₹653.00
+65.3%
17.2%₹749.00₹495.00₹500.153
May ’24₹421.45
₹846.00
+100.7%
26.4%₹1,050.00₹495.00₹553.004
Apr ’24₹359.95
₹868.50
+141.3%
25.7%₹1,050.00₹495.00₹467.754
Mar ’24₹447.35
₹868.50
+94.1%
25.7%₹1,050.00₹495.00₹477.654
Feb ’24₹493.80
₹868.50
+75.9%
25.7%₹1,050.00₹495.00₹431.804
Jan ’24₹528.55
₹858.50
+62.4%
25.9%₹1,050.00₹495.00₹509.654
Dec ’23₹533.55
₹858.50
+60.9%
25.9%₹1,050.00₹495.00₹433.104
Nov ’23₹512.55
₹979.67
+91.1%
8.7%₹1,050.00₹860.00₹411.653
Oct ’23₹515.50
₹944.50
+83.2%
8.9%₹1,029.00₹860.00₹479.052

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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1Y

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