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Supreme Petrochem 評価
500405 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
1/6評価スコア 1/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
500405 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 500405 ( ₹737.4 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹111.64 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 500405当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
500405 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 500405 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | ₹145.66b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.6x |
| 企業価値／EBITDA | 30.6x |
| PEGレシオ | 1.5x |
株価収益率 同業他社との比較
500405 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社 概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 50.3x | ||
CLEAN Clean Science and Technology | 61.5x | 23.7% | ₹150.0b |
500710 Akzo Nobel India | 30.3x | 4.3% | ₹129.2b |
FINEORG Fine Organic Industries | 36.4x | 12.3% | ₹150.0b |
506767 Alkyl Amines Chemicals | 73.1x | 21.1% | ₹108.9b |
500405 Supreme Petrochem | 42x | 28.6% | ₹145.7b |
Price-To-Earnings vs ピア: 500405は、同業他社の平均 ( { 43.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 50.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
500405'のPE レシオは、IN Chemicals 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
500405 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 42x |
| 公正PE 比率 | 36.9x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 500405は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 40 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 37.2 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | ₹774.60 | ₹684.00 -11.7% | 16.8% | ₹799.00 | ₹569.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | ₹650.80 | ₹667.50 +2.6% | 14.8% | ₹766.00 | ₹569.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | ₹682.70 | ₹580.50 -15.0% | 2.0% | ₹592.00 | ₹569.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | ₹651.95 | ₹558.50 -14.3% | 6.0% | ₹592.00 | ₹525.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | ₹723.55 | ₹558.50 -22.8% | 6.0% | ₹592.00 | ₹525.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | ₹606.45 | ₹558.50 -7.9% | 6.0% | ₹592.00 | ₹525.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | ₹555.45 | ₹530.00 -4.6% | 11.7% | ₹592.00 | ₹468.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | ₹563.00 | ₹530.00 -5.9% | 11.7% | ₹592.00 | ₹468.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | ₹564.15 | ₹475.00 -15.8% | 1.5% | ₹482.00 | ₹468.00 | n/a | 2 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。