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Balaji Amines 評価
530999 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
530999 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 530999 ( ₹2246.1 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹126.87 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 530999当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
530999 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 530999 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | ₹76.84b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 4.6x |
| 企業価値／EBITDA | 23.1x |
| PEGレシオ | 1.2x |
株価収益率 同業他社との比較
530999 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 52.8x | ||
LXCHEM Laxmi Organic Industries | 59.5x | 26.1% | ₹71.5b |
506767 Alkyl Amines Chemicals | 73.7x | 21.1% | ₹110.5b |
GALAXYSURF Galaxy Surfactants | 32.7x | 14.3% | ₹98.8b |
JUBLINGREA Jubilant Ingrevia | 45.4x | 29.6% | ₹85.2b |
530999 Balaji Amines | 38.3x | 31.8% | ₹76.8b |
Price-To-Earnings vs ピア: 530999は、同業他社の平均 ( { 35.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 50.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
530999'のPE レシオは、IN Chemicals 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
530999 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 38.3x |
| 公正PE 比率 | 40.4x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 530999は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 36.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 36.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | ₹2,424.50 | ₹2,648.00 +9.2% | 0.2% | ₹2,653.00 | ₹2,643.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | ₹2,090.90 | ₹2,648.00 +26.6% | 0.2% | ₹2,653.00 | ₹2,643.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | ₹2,191.15 | ₹2,742.00 +25.1% | 3.2% | ₹2,831.00 | ₹2,653.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | ₹2,098.50 | ₹2,742.00 +30.7% | 3.2% | ₹2,831.00 | ₹2,653.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | ₹2,018.25 | ₹2,768.00 +37.1% | 21.5% | ₹3,364.00 | ₹2,172.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | ₹2,034.25 | ₹3,083.50 +51.6% | 9.1% | ₹3,364.00 | ₹2,803.00 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | ₹2,173.05 | ₹3,277.50 +50.8% | 2.6% | ₹3,364.00 | ₹3,191.00 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | ₹2,229.75 | ₹3,277.50 +47.0% | 2.6% | ₹3,364.00 | ₹3,191.00 | n/a | 2 |
| Aug ’24 | ₹2,202.65 | ₹3,277.50 +48.8% | 2.6% | ₹3,364.00 | ₹3,191.00 | n/a | 2 |
| Jul ’24 | ₹2,316.25 | ₹3,277.50 +41.5% | 2.6% | ₹3,364.00 | ₹3,191.00 | ₹2,371.40 | 2 |
| Jun ’24 | ₹2,116.70 | ₹3,277.50 +54.8% | 2.6% | ₹3,364.00 | ₹3,191.00 | ₹2,090.90 | 2 |
| Apr ’24 | ₹1,942.65 | ₹4,166.00 +114.4% | 9.0% | ₹4,542.00 | ₹3,790.00 | ₹2,098.50 | 2 |
| Mar ’24 | ₹2,194.15 | ₹4,166.00 +89.9% | 9.0% | ₹4,542.00 | ₹3,790.00 | ₹2,198.90 | 2 |
| Feb ’24 | ₹2,326.85 | ₹4,427.50 +90.3% | 2.6% | ₹4,542.00 | ₹4,313.00 | ₹2,390.70 | 2 |
| Jan ’24 | ₹2,707.25 | ₹4,427.50 +63.5% | 2.6% | ₹4,542.00 | ₹4,313.00 | ₹2,695.80 | 2 |
| Dec ’23 | ₹3,060.05 | ₹4,427.50 +44.7% | 2.6% | ₹4,542.00 | ₹4,313.00 | ₹2,018.25 | 2 |
| Nov ’23 | ₹3,057.15 | ₹4,427.50 +44.8% | 2.6% | ₹4,542.00 | ₹4,313.00 | ₹2,034.25 | 2 |
| Oct ’23 | ₹3,171.05 | ₹4,427.50 +39.6% | 2.6% | ₹4,542.00 | ₹4,313.00 | ₹2,173.05 | 2 |
| Sep ’23 | ₹3,484.15 | ₹4,114.50 +18.1% | 4.8% | ₹4,313.00 | ₹3,916.00 | ₹2,229.75 | 2 |
| Aug ’23 | ₹3,543.05 | ₹4,114.50 +16.1% | 4.8% | ₹4,313.00 | ₹3,916.00 | ₹2,202.65 | 2 |
| Jul ’23 | ₹2,885.65 | ₹4,114.50 +42.6% | 4.8% | ₹4,313.00 | ₹3,916.00 | ₹2,316.25 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。