Rossari Biotech Limited

NSEI:ROSSARI 株式レポート

時価総額：₹42.9b

Rossari Biotech 評価

ROSSARI は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ROSSARI 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: ROSSARI ( ₹775.3 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹605.14 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: ROSSARI当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

ROSSARI の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 ROSSARIは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、ROSSARI の株価収益率 レシオを示している。これはROSSARI の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
ROSSARI のPE レシオは？
PEレシオ30.9x
収益₹1.39b
時価総額₹42.92b

株価収益率 同業他社との比較

ROSSARI のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ROSSARI の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均87.3x
505710 Grauer & Weil (India)
29xn/a₹46.4b
ADVENZYMES Advanced Enzyme Technologies
29.9x26.7%₹41.0b
539837 Raghav Productivity Enhancers
122.3xn/a₹37.8b
SHK S H Kelkar
168.1x44.4%₹36.9b
ROSSARI Rossari Biotech
30.9x22.3%₹42.9b

Price-To-Earnings vs ピア: ROSSARIは、同業他社の平均 ( { 30.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 87.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

ROSSARI'のPE レシオは、IN Chemicals 業界の他社と比較してどうか。

5 企業価格／収益推定成長率時価総額
NAGAFERT Nagarjuna Fertilizers and Chemicals
0.3xn/aUS$65.09m
UNIVPHOTO Universus Photo Imagings
5xn/aUS$49.67m
526773 Pressure Sensitive Systems (India)
0.6xn/aUS$7.43m
526143 MPL Plastics
1.7xn/aUS$1.91m
ROSSARI 30.9x業界平均 31.4xNo. of Companies35PE020406080100+
5 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: ROSSARIは、 Indian Chemicals業界平均 (31.4x) (30.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 31.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

ROSSARI のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

ROSSARI PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率30.9x
公正PE 比率26.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: ROSSARIは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 30.9 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 26.9 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのROSSARI 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₹775.30
₹988.25
+27.5%
9.7%₹1,085.00₹830.00n/a4
Nov ’25₹818.55
₹988.25
+20.7%
9.7%₹1,085.00₹830.00n/a4
Oct ’25₹905.80
₹951.25
+5.0%
5.6%₹1,034.00₹885.00n/a4
Sep ’25₹880.95
₹925.50
+5.1%
2.6%₹950.00₹885.00n/a4
Aug ’25₹871.65
₹925.50
+6.2%
2.6%₹950.00₹885.00n/a4
Jul ’25₹845.65
₹884.25
+4.6%
6.8%₹950.00₹810.00n/a4
Jun ’25₹689.70
₹862.33
+25.0%
6.2%₹936.00₹810.00n/a3
May ’25₹749.25
₹907.00
+21.1%
3.7%₹936.00₹860.00n/a3
Apr ’25₹699.90
₹911.67
+30.3%
4.2%₹950.00₹860.00n/a3
Mar ’25₹743.20
₹911.67
+22.7%
4.2%₹950.00₹860.00n/a3
Feb ’25₹792.05
₹911.67
+15.1%
4.2%₹950.00₹860.00n/a3
Jan ’25₹799.25
₹781.50
-2.2%
7.9%₹843.00₹720.00n/a2
Dec ’24₹759.45
₹781.50
+2.9%
7.9%₹843.00₹720.00n/a2
Nov ’24₹732.60
₹781.50
+6.7%
7.9%₹843.00₹720.00₹818.552
Oct ’24₹814.65
₹853.50
+4.8%
15.1%₹982.00₹725.00₹905.802
Sep ’24₹855.95
₹853.50
-0.3%
15.1%₹982.00₹725.00₹880.952
Aug ’24₹843.70
₹853.50
+1.2%
15.1%₹982.00₹725.00₹871.652
Jul ’24₹869.85
₹831.00
-4.5%
18.2%₹982.00₹680.00₹845.652
Jun ’24₹746.85
₹831.00
+11.3%
18.2%₹982.00₹680.00₹689.702
May ’24₹686.80
₹847.00
+23.3%
15.0%₹974.00₹720.00₹749.252
Apr ’24₹596.10
₹847.00
+42.1%
15.0%₹974.00₹720.00₹699.902
Mar ’24₹616.95
₹847.00
+37.3%
15.0%₹974.00₹720.00₹743.202
Feb ’24₹690.90
₹1,061.00
+53.6%
18.0%₹1,252.00₹870.00₹792.052
Jan ’24₹727.15
₹1,061.00
+45.9%
18.0%₹1,252.00₹870.00₹799.252
Dec ’23₹804.45
₹1,061.00
+31.9%
18.0%₹1,252.00₹870.00₹759.452
Nov ’23₹893.75
₹1,086.00
+21.5%
15.3%₹1,252.00₹920.00₹732.602

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Maharashtra Seamless

₹85.9b

Manufactures and sells seamless steel pipes and tubes in India.

500265

₹641.05

7D

5.5%

1Y

-30.5%

Paradeep Phosphates

₹85.5b

Engages in the manufacture, trade, distribution, and sale of urea and complex fertilizers in India.

PARADEEP

₹104.85

7D

0.6%

1Y

62.6%

NMDC

₹646.8b

Explores for and produces iron ore in India.

NMDC

₹220.77

7D

0.9%

1Y

27.5%