Advanced Enzyme Technologies Limited

NSEI:ADVENZYMES 株式レポート

時価総額：₹43.5b

Advanced Enzyme Technologies 評価

ADVENZYMES は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ADVENZYMES 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: ADVENZYMES ( ₹389.2 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹374.49 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: ADVENZYMES当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

ADVENZYMES の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 ADVENZYMESは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、ADVENZYMES の株価収益率 レシオを示している。これはADVENZYMES の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
ADVENZYMES のPE レシオは？
PEレシオ31.8x
収益₹1.37b
時価総額₹43.54b

株価収益率 同業他社との比較

ADVENZYMES のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ADVENZYMES の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均91x
SHK S H Kelkar
178.4x44.4%₹39.2b
ROSSARI Rossari Biotech
33.2x22.3%₹46.1b
539837 Raghav Productivity Enhancers
123.4xn/a₹38.2b
505710 Grauer & Weil (India)
29.2xn/a₹46.8b
ADVENZYMES Advanced Enzyme Technologies
31.8x26.7%₹43.5b

Price-To-Earnings vs ピア: ADVENZYMESは、同業他社の平均 ( { 31.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 91 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

ADVENZYMES'のPE レシオは、IN Chemicals 業界の他社と比較してどうか。

4 企業価格／収益推定成長率時価総額
NAGAFERT Nagarjuna Fertilizers and Chemicals
0.3xn/aUS$68.08m
526773 Pressure Sensitive Systems (India)
0.6xn/aUS$7.59m
526143 MPL Plastics
1.8xn/aUS$1.96m
509910 Southern Gas
0.04xn/aUS$6.16k
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
ADVENZYMES 31.8x業界平均 32.4xNo. of Companies35PE020406080100+
4 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: ADVENZYMESは、 Indian Chemicals業界平均 (32.4x) (31.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 32.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

ADVENZYMES のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

ADVENZYMES PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率31.8x
公正PE 比率32x

Price-To-Earnings対 公正比率: ADVENZYMESは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 31.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 32 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

Vedanta

₹1.7t

A diversified natural resources company, explores, extracts, and processes minerals, and oil and gas in India, Europe, China, the United States, Mexico, and internationally.

500295

₹445.70

7D

0.6%

1Y

91.0%

NMDC

₹667.3b

Explores for and produces iron ore in India.

NMDC

₹227.72

7D

2.9%

1Y

26.2%

Sagar Cements

₹27.4b

Engages in the manufacture and sale of cement in India.

502090

₹209.75

7D

-0.5%

1Y

-22.4%