S H Kelkar 評価
SHK は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
SHK 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: SHK ( ₹266.85 ) は、当社の 公正価値 ( ₹669.08 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: SHKは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
SHK の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 SHKはほとんど利益を上げていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| SHK のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 1.8x |
| 売上高 | ₹20.82b |
| 時価総額 | ₹36.94b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.1x |
| 企業価値／EBITDA | 14x |
| PEGレシオ | 3.8x |
販売価格 同業他社との比較
SHK のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPS | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 9.6x | ||
539837 Raghav Productivity Enhancers | 23x | n/a | ₹37.8b |
ADVENZYMES Advanced Enzyme Technologies | 6.6x | 15.6% | ₹41.0b |
ROSSARI Rossari Biotech | 2.2x | 16.6% | ₹42.9b |
FCL Fineotex Chemical | 6.5x | 20.3% | ₹37.8b |
SHK S H Kelkar | 1.8x | 10.4% | ₹36.9b |
Price-To-Sales vs ピア: SHKは、同業他社の平均 ( { 1.8 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 9.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 比率対業界
SHK'のPS レシオは、IN Chemicals 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs 業界: SHKは、 Indian Chemicals業界平均 (1.7x) (1.8 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 1.7 x) に基づくと高価です。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
SHK のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 1.8x |
| 公正PS 比率 | 2.2x |
Price-To-Sales対 公正比率: SHKは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 1.8 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
Maharashtra Seamless
₹85.9b
Manufactures and sells seamless steel pipes and tubes in India.
500265
₹641.05
7D
5.5%
1Y
-30.5%
Paradeep Phosphates
₹85.5b
Engages in the manufacture, trade, distribution, and sale of urea and complex fertilizers in India.
PARADEEP
₹104.85
7D
0.6%
1Y
62.6%
NMDC
₹646.8b
Explores for and produces iron ore in India.
NMDC
₹220.77
7D
0.9%
1Y
27.5%