SBI Life Insurance Company Limited

BSE:540719 株式レポート

時価総額：₹1.6t

SBI Life Insurance 評価

540719 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

540719 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 540719 ( ₹1562.4 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹293.84 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 540719当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

540719 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 540719は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、540719 の株価収益率 レシオを示している。これは540719 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
540719 のPE レシオは？
PEレシオ71.8x
収益₹21.82b
時価総額₹1.57t

株価収益率 同業他社との比較

540719 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、540719 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均89.3x
HDFCLIFE HDFC Life Insurance
87.8x16.0%₹1.5t
ICICIPRULI ICICI Prudential Life Insurance
114.3x1.7%₹1.0t
MFSL Max Financial Services
123.5x22.9%₹425.3b
STARHEALTH Star Health and Allied Insurance
31.5x18.3%₹271.4b
540719 SBI Life Insurance
71.8x11.7%₹1.6t

Price-To-Earnings vs ピア: 540719は、同業他社の平均 ( { 71.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 89.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

540719'のPE レシオは、Asian Insurance 業界の他社と比較してどうか。

6 企業価格／収益推定成長率時価総額
540719 71.8x業界平均 11.0xNo. of Companies46PE0816243240+
6 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 540719は、 Indian Insurance業界平均 (71.8x) (71.8 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 71.8 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

540719 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

540719 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率71.8x
公正PE 比率35.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: 540719は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 71.8 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 35.3 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの540719 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₹1,562.40
₹1,992.88
+27.6%
8.5%₹2,500.00₹1,700.00n/a32
Nov ’25₹1,629.95
₹2,000.77
+22.8%
8.3%₹2,500.00₹1,700.00n/a31
Oct ’25₹1,833.75
₹1,969.23
+7.4%
9.2%₹2,450.00₹1,700.00n/a31
Sep ’25₹1,850.15
₹1,912.94
+3.4%
8.0%₹2,450.00₹1,700.00n/a31
Aug ’25₹1,765.55
₹1,903.74
+7.8%
7.8%₹2,450.00₹1,700.00n/a31
Jul ’25₹1,502.40
₹1,808.45
+20.4%
8.6%₹2,450.00₹1,580.00n/a31
Jun ’25₹1,386.10
₹1,787.81
+29.0%
10.4%₹2,450.00₹1,250.00n/a31
May ’25₹1,436.35
₹1,787.81
+24.5%
10.4%₹2,450.00₹1,250.00n/a31
Apr ’25₹1,490.30
₹1,724.52
+15.7%
11.0%₹2,450.00₹1,250.00n/a31
Mar ’25₹1,540.25
₹1,714.35
+11.3%
11.1%₹2,450.00₹1,250.00n/a31
Feb ’25₹1,432.80
₹1,699.56
+18.6%
10.9%₹2,450.00₹1,250.00n/a32
Jan ’25₹1,430.55
₹1,612.65
+12.7%
13.4%₹2,230.00₹760.00n/a31
Dec ’24₹1,423.85
₹1,609.42
+13.0%
13.4%₹2,230.00₹760.00n/a31
Nov ’24₹1,335.85
₹1,585.55
+18.7%
13.5%₹2,230.00₹760.00₹1,629.9531
Oct ’24₹1,306.60
₹1,582.03
+21.1%
9.7%₹2,230.00₹1,306.00₹1,833.7531
Sep ’24₹1,320.20
₹1,573.00
+19.1%
8.4%₹2,080.00₹1,306.00₹1,850.1531
Aug ’24₹1,279.10
₹1,578.73
+23.4%
8.5%₹2,080.00₹1,306.00₹1,765.5530
Jul ’24₹1,306.90
₹1,521.76
+16.4%
9.2%₹1,900.00₹1,275.00₹1,502.4029
Jun ’24₹1,207.45
₹1,521.72
+26.0%
9.1%₹1,900.00₹1,275.00₹1,386.1029
May ’24₹1,138.60
₹1,521.72
+33.6%
9.1%₹1,900.00₹1,275.00₹1,436.3529
Apr ’24₹1,099.65
₹1,532.70
+39.4%
10.0%₹1,900.00₹1,230.00₹1,490.3030
Mar ’24₹1,118.50
₹1,550.53
+38.6%
10.2%₹1,900.00₹1,225.00₹1,540.2532
Feb ’24₹1,106.35
₹1,636.00
+47.9%
8.0%₹2,100.00₹1,230.00₹1,432.8033
Jan ’24₹1,231.60
₹1,608.41
+30.6%
8.0%₹1,940.00₹1,140.00₹1,430.5532
Dec ’23₹1,290.60
₹1,598.35
+23.8%
8.4%₹1,940.00₹1,140.00₹1,423.8531
Nov ’23₹1,268.25
₹1,577.24
+24.4%
9.4%₹1,940.00₹1,140.00₹1,335.8533

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

General Insurance Corporation of India

₹628.3b

Provides reinsurance services in India and internationally.

GICRE

₹358.15

7D

-2.7%

1Y

36.2%

General Insurance Corporation of India

₹628.3b

Provides reinsurance services in India and internationally.

540755

₹358.00

7D

-2.7%

1Y

36.1%

Star Health and Allied Insurance

₹271.4b

Provides health insurance products in India.

STARHEALTH

₹463.50

7D

-3.3%

1Y

-15.7%