Hatsun Agro Product 評価
HATSUN は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
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公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
HATSUN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: HATSUN ( ₹1091.2 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹81.21 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: HATSUN当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
HATSUN の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 HATSUNは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| HATSUN のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 79.8x |
| 収益 | ₹3.04b |
| 時価総額 | ₹243.04b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 3.2x |
| 企業価値／EBITDA | 28.4x |
| PEGレシオ | 2.8x |
株価収益率 同業他社との比較
HATSUN のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 41.3x | ||
501425 Bombay Burmah Trading Corporation | 14.5x | 27.6% | ₹173.6b |
BIKAJI Bikaji Foods International | 69.1x | 16.2% | ₹200.8b |
AWL Adani Wilmar | 41.5x | 11.7% | ₹407.3b |
531335 Zydus Wellness | 40.1x | 15.2% | ₹128.0b |
HATSUN Hatsun Agro Product | 79.8x | 28.2% | ₹243.0b |
Price-To-Earnings vs ピア: HATSUNは、同業他社の平均 ( { 79.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 41.3 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
HATSUN'のPE レシオは、IN Food 業界の他社と比較してどうか。
| 11 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
539594 Mishtann Foods | 4.1x | n/a | US$179.77m |
ZUARIIND Zuari Industries | 1.3x | n/a | US$114.83m |
SARVESHWAR Sarveshwar Foods | 3.4x | n/a | US$110.68m |
507315 Sakthi Sugars | 4.7x | n/a | US$46.21m |
| 11 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: HATSUNは、 Indian Food業界平均 (24.4x) (79.8 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 24.4 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
HATSUN のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 79.8x |
| 公正PE 比率 | 48.1x |
Price-To-Earnings対 公正比率: HATSUNは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 79.8 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 48.1 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | ₹1,091.20 | ₹1,050.00 -3.8% | 33.3% | ₹1,400.00 | ₹700.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | ₹1,110.60 | ₹1,050.00 -5.5% | 33.3% | ₹1,400.00 | ₹700.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | ₹1,176.75 | ₹1,050.00 -10.8% | 33.3% | ₹1,400.00 | ₹700.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | ₹1,311.60 | ₹1,050.00 -19.9% | 33.3% | ₹1,400.00 | ₹700.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | ₹1,217.40 | ₹1,050.00 -13.8% | 33.3% | ₹1,400.00 | ₹700.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | ₹1,052.50 | ₹945.00 -10.2% | 25.9% | ₹1,190.00 | ₹700.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | ₹1,011.85 | ₹945.00 -6.6% | 25.9% | ₹1,190.00 | ₹700.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | ₹1,101.30 | ₹945.00 -14.2% | 25.9% | ₹1,190.00 | ₹700.00 | n/a | 2 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。
割安企業の発掘
Bombay Burmah Trading Corporation
₹173.6b
Engages in the tea and coffee plantations, auto electric components, healthcare, and real estate businesses in India and internationally.
501425
₹2,487.50
7D
-0.3%
1Y
82.7%
Bajaj Hindusthan Sugar
₹41.2b
Manufactures and sells sugar and alcohol in India.
BAJAJHIND
₹33.09
7D
10.1%
1Y
4.7%
Sheetal Cool Products
₹3.3b
Engages in the manufacture and sale of ice cream, milk and milk products, namkeen, bakery, sweet, and frozen food products in India.
SCPL
₹311.10
7D
2.1%
1Y
-9.0%