Bombay Burmah Trading Corporation 評価
501425 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
501425 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 501425 ( ₹2495.65 ) は、当社の 公正価値 ( ₹5777.4 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 501425は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
501425 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 501425は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 501425 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 14.6x |
| 収益 | ₹11.94b |
| 時価総額 | ₹174.13b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.1x |
| 企業価値／EBITDA | 6x |
| PEGレシオ | 0.5x |
株価収益率 同業他社との比較
501425 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 50.5x | ||
BIKAJI Bikaji Foods International | 63.2x | 16.2% | ₹183.5b |
531531 Hatsun Agro Product | 76.4x | 28.2% | ₹232.7b |
531335 Zydus Wellness | 38.5x | 15.2% | ₹122.9b |
BALRAMCHIN Balrampur Chini Mills | 23.8x | 15.6% | ₹102.7b |
501425 Bombay Burmah Trading Corporation | 14.6x | 27.6% | ₹174.1b |
Price-To-Earnings vs ピア: 501425は、同業他社の平均 ( { 14.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 50.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
501425'のPE レシオは、IN Food 業界の他社と比較してどうか。
| 10 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
539594 Mishtann Foods | 4.1x | n/a | US$177.02m |
ZUARIIND Zuari Industries | 1.2x | n/a | US$109.81m |
SARVESHWAR Sarveshwar Foods | 3.1x | n/a | US$101.71m |
507315 Sakthi Sugars | 4.4x | n/a | US$43.51m |
| 10 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 501425は、 Indian Food業界平均 (23.8x) (14.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
501425 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 14.6x |
| 公正PE 比率 | 47.2x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 501425は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 14.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 47.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
Bajaj Hindusthan Sugar
₹37.4b
Manufactures and sells sugar and alcohol in India.
BAJAJHIND
₹30.05
7D
-2.8%
1Y
-8.9%
Sheetal Cool Products
₹3.2b
Engages in the manufacture and sale of ice cream, milk and milk products, namkeen, bakery, sweet, and frozen food products in India.
SCPL
₹304.85
7D
-3.8%
1Y
-12.9%
Gayatri Sugars
₹1.1b
Engages in the manufacture and sale of sugar and allied products in India.
532183
₹16.11
7D
-2.1%
1Y
-35.3%