Balrampur Chini Mills Limited

NSEI:BALRAMCHIN 株式レポート

時価総額：₹104.1b

Balrampur Chini Mills 評価

BALRAMCHIN は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

BALRAMCHIN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: BALRAMCHIN ( ₹515.6 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹48.13 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: BALRAMCHIN当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

BALRAMCHIN の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 BALRAMCHINは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、BALRAMCHIN の株価収益率 レシオを示している。これはBALRAMCHIN の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
BALRAMCHIN のPE レシオは？
PEレシオ24.1x
収益₹4.32b
時価総額₹104.10b

株価収益率 同業他社との比較

BALRAMCHIN のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、BALRAMCHIN の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均39.3x
531335 Zydus Wellness
38.2x15.2%₹122.0b
TRIVENI Triveni Engineering & Industries
26.2x20.7%₹81.3b
BECTORFOOD Mrs. Bectors Food Specialities
73.2x24.0%₹104.4b
512573 Avanti Feeds
19.4x7.7%₹81.1b
BALRAMCHIN Balrampur Chini Mills
24.1x15.6%₹104.1b

Price-To-Earnings vs ピア: BALRAMCHINは、同業他社の平均 ( { 24.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 39.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

BALRAMCHIN'のPE レシオは、IN Food 業界の他社と比較してどうか。

10 企業価格／収益推定成長率時価総額
539594 Mishtann Foods
4.1xn/aUS$178.91m
ZUARIIND Zuari Industries
1.3xn/aUS$110.69m
SARVESHWAR Sarveshwar Foods
3.1xn/aUS$103.05m
507315 Sakthi Sugars
4.5xn/aUS$44.07m
BALRAMCHIN 24.1x業界平均 24.0xNo. of Companies25PE020406080100+
10 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: BALRAMCHINは、 Indian Food業界平均 (24x) (24.1 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 24 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

BALRAMCHIN のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

BALRAMCHIN PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率24.1x
公正PE 比率35.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: BALRAMCHINは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 24.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 35.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのBALRAMCHIN 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₹515.60
₹682.29
+32.3%
2.6%₹705.00₹647.00n/a7
Nov ’25₹628.50
₹678.57
+8.0%
8.0%₹749.00₹589.00n/a7
Oct ’25₹680.55
₹588.00
-13.6%
6.4%₹640.00₹524.00n/a6
Sep ’25₹598.65
₹588.00
-1.8%
6.4%₹640.00₹524.00n/a6
Aug ’25₹484.35
₹480.00
-0.9%
10.2%₹540.00₹394.00n/a6
Jul ’25₹434.20
₹472.50
+8.8%
9.8%₹540.00₹394.00n/a6
Jun ’25₹378.25
₹472.50
+24.9%
9.8%₹540.00₹394.00n/a6
May ’25₹395.55
₹467.17
+18.1%
13.7%₹540.00₹335.00n/a6
Apr ’25₹377.40
₹467.17
+23.8%
13.7%₹540.00₹335.00n/a6
Mar ’25₹372.55
₹467.17
+25.4%
13.7%₹540.00₹335.00n/a6
Feb ’25₹388.90
₹489.00
+25.7%
6.0%₹540.00₹441.00n/a7
Jan ’25₹414.50
₹489.00
+18.0%
6.0%₹540.00₹441.00n/a7
Dec ’24₹471.50
₹497.57
+5.5%
6.1%₹540.00₹441.00n/a7
Nov ’24₹414.80
₹472.71
+14.0%
11.3%₹540.00₹365.00₹628.507
Oct ’24₹436.80
₹472.71
+8.2%
11.3%₹540.00₹365.00₹680.557
Sep ’24₹395.50
₹464.14
+17.4%
10.8%₹540.00₹365.00₹598.657
Aug ’24₹407.75
₹478.33
+17.3%
6.4%₹540.00₹437.00₹484.356
Jul ’24₹384.65
₹479.00
+24.5%
7.0%₹540.00₹437.00₹434.205
Jun ’24₹390.50
₹463.33
+18.7%
10.1%₹540.00₹385.00₹378.256
May ’24₹415.50
₹463.00
+11.4%
10.3%₹540.00₹385.00₹395.556
Apr ’24₹395.75
₹463.00
+17.0%
10.3%₹540.00₹385.00₹377.406
Mar ’24₹362.25
₹456.86
+26.1%
10.2%₹540.00₹385.00₹372.557
Feb ’24₹368.25
₹463.43
+25.8%
9.9%₹540.00₹385.00₹388.907
Jan ’24₹396.75
₹463.43
+16.8%
9.9%₹540.00₹385.00₹414.507
Dec ’23₹380.25
₹463.43
+21.9%
9.9%₹540.00₹385.00₹471.507
Nov ’23₹330.65
₹499.00
+50.9%
7.4%₹540.00₹420.00₹414.807

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Bombay Burmah Trading Corporation

₹171.9b

Engages in the tea and coffee plantations, auto electric components, healthcare, and real estate businesses in India and internationally.

501425

₹2,463.30

7D

-3.9%

1Y

70.8%

Gayatri Sugars

₹1.2b

Engages in the manufacture and sale of sugar and allied products in India.

532183

₹17.53

7D

6.5%

1Y

-33.0%

Comfort Intech

₹3.7b

Engages in the trade of goods of electric appliances in India.

531216

₹11.69

7D

4.1%

1Y

45.9%