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Balrampur Chini Mills 評価
BALRAMCHIN は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
BALRAMCHIN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: BALRAMCHIN ( ₹429.05 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹164.51 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: BALRAMCHIN当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
BALRAMCHIN の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| BALRAMCHIN のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | ₹89.12b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2x |
| 企業価値／EBITDA | 13.9x |
| PEGレシオ | 1.7x |
株価収益率 同業他社との比較
BALRAMCHIN のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 39.2x | ||
TRIVENI Triveni Engineering & Industries | 23.1x | 21.6% | ₹91.3b |
512573 Avanti Feeds | 24.1x | 11.9% | ₹86.1b |
530305 Piccadily Agro Industries | 64.5x | n/a | ₹70.8b |
531335 Zydus Wellness | 44.9x | 16.4% | ₹119.8b |
BALRAMCHIN Balrampur Chini Mills | 16.7x | 9.9% | ₹89.1b |
Price-To-Earnings vs ピア: BALRAMCHINは、同業他社の平均 ( { 16.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 38.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
BALRAMCHIN'のPE レシオは、IN Food 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
BALRAMCHIN のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 16.7x |
| 公正PE 比率 | 26x |
Price-To-Earnings対 公正比率: BALRAMCHINは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 16.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | ₹441.75 | ₹472.50 +7.0% | 9.8% | ₹540.00 | ₹394.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | ₹378.25 | ₹472.50 +24.9% | 9.8% | ₹540.00 | ₹394.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | ₹395.55 | ₹467.17 +18.1% | 13.7% | ₹540.00 | ₹335.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | ₹377.40 | ₹467.17 +23.8% | 13.7% | ₹540.00 | ₹335.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | ₹372.55 | ₹467.17 +25.4% | 13.7% | ₹540.00 | ₹335.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | ₹388.90 | ₹489.00 +25.7% | 6.0% | ₹540.00 | ₹441.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | ₹414.50 | ₹489.00 +18.0% | 6.0% | ₹540.00 | ₹441.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | ₹471.50 | ₹497.57 +5.5% | 6.1% | ₹540.00 | ₹441.00 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | ₹414.80 | ₹472.71 +14.0% | 11.3% | ₹540.00 | ₹365.00 | n/a | 7 |
| Oct ’24 | ₹436.80 | ₹472.71 +8.2% | 11.3% | ₹540.00 | ₹365.00 | n/a | 7 |
| Sep ’24 | ₹395.50 | ₹464.14 +17.4% | 10.8% | ₹540.00 | ₹365.00 | n/a | 7 |
| Aug ’24 | ₹407.75 | ₹478.33 +17.3% | 6.4% | ₹540.00 | ₹437.00 | n/a | 6 |
| Jul ’24 | ₹384.65 | ₹479.00 +24.5% | 7.0% | ₹540.00 | ₹437.00 | n/a | 5 |
| Jun ’24 | ₹390.50 | ₹463.33 +18.7% | 10.1% | ₹540.00 | ₹385.00 | ₹378.25 | 6 |
| May ’24 | ₹415.50 | ₹463.00 +11.4% | 10.3% | ₹540.00 | ₹385.00 | ₹395.55 | 6 |
| Apr ’24 | ₹395.75 | ₹463.00 +17.0% | 10.3% | ₹540.00 | ₹385.00 | ₹377.40 | 6 |
| Mar ’24 | ₹362.25 | ₹456.86 +26.1% | 10.2% | ₹540.00 | ₹385.00 | ₹372.55 | 7 |
| Feb ’24 | ₹368.25 | ₹463.43 +25.8% | 9.9% | ₹540.00 | ₹385.00 | ₹388.90 | 7 |
| Jan ’24 | ₹396.75 | ₹463.43 +16.8% | 9.9% | ₹540.00 | ₹385.00 | ₹414.50 | 7 |
| Dec ’23 | ₹380.25 | ₹463.43 +21.9% | 9.9% | ₹540.00 | ₹385.00 | ₹471.50 | 7 |
| Nov ’23 | ₹330.65 | ₹499.00 +50.9% | 7.4% | ₹540.00 | ₹420.00 | ₹414.80 | 7 |
| Oct ’23 | ₹347.70 | ₹499.00 +43.5% | 7.4% | ₹540.00 | ₹420.00 | ₹436.80 | 7 |
| Sep ’23 | ₹357.55 | ₹499.00 +39.6% | 7.4% | ₹540.00 | ₹420.00 | ₹395.50 | 7 |
| Aug ’23 | ₹392.70 | ₹533.83 +35.9% | 9.5% | ₹600.00 | ₹450.00 | ₹407.75 | 6 |
| Jul ’23 | ₹361.70 | ₹525.14 +45.2% | 9.8% | ₹600.00 | ₹450.00 | ₹384.65 | 7 |
| Jun ’23 | ₹409.45 | ₹537.67 +31.3% | 8.3% | ₹600.00 | ₹473.00 | ₹390.50 | 6 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。