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Triveni Engineering & Industries 評価
TRIVENI は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
TRIVENI 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: TRIVENI ( ₹384.8 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹205.11 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: TRIVENI当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
TRIVENI の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| TRIVENI のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | ₹86.69b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.9x |
| 企業価値／EBITDA | 16x |
| PEGレシオ | 1x |
株価収益率 同業他社との比較
TRIVENI のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 18.7x | ||
BALRAMCHIN Balrampur Chini Mills | 16.2x | 9.9% | ₹86.7b |
512573 Avanti Feeds | 22.9x | 11.9% | ₹81.7b |
501425 Bombay Burmah Trading Corporation | 20.7x | n/a | ₹141.9b |
LTFOODS LT Foods | 15x | 10.2% | ₹89.0b |
TRIVENI Triveni Engineering & Industries | 21.9x | 21.6% | ₹86.7b |
Price-To-Earnings vs ピア: TRIVENIは、同業他社の平均 ( { 22.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.3 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
TRIVENI'のPE レシオは、IN Food 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
TRIVENI のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 21.9x |
| 公正PE 比率 | 36.5x |
Price-To-Earnings対 公正比率: TRIVENIは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 21.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 36.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | ₹396.05 | ₹410.40 +3.6% | 9.8% | ₹479.00 | ₹357.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | ₹328.20 | ₹410.40 +25.0% | 9.8% | ₹479.00 | ₹357.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | ₹362.35 | ₹397.60 +9.7% | 16.0% | ₹479.00 | ₹286.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | ₹331.40 | ₹392.00 +18.3% | 14.5% | ₹451.00 | ₹286.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | ₹322.40 | ₹392.00 +21.6% | 14.5% | ₹451.00 | ₹286.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | ₹336.95 | ₹397.17 +17.9% | 13.4% | ₹451.00 | ₹286.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | ₹345.10 | ₹393.00 +13.9% | 13.5% | ₹479.00 | ₹330.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | ₹387.50 | ₹396.00 +2.2% | 10.1% | ₹440.00 | ₹330.00 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | ₹353.35 | ₹380.86 +7.8% | 11.6% | ₹440.00 | ₹305.00 | n/a | 7 |
| Oct ’24 | ₹379.70 | ₹363.86 -4.2% | 9.7% | ₹415.00 | ₹305.00 | n/a | 7 |
| Sep ’24 | ₹315.20 | ₹357.43 +13.4% | 8.0% | ₹403.00 | ₹305.00 | n/a | 7 |
| Aug ’24 | ₹297.80 | ₹357.43 +20.0% | 8.0% | ₹403.00 | ₹305.00 | n/a | 7 |
| Jul ’24 | ₹283.10 | ₹359.00 +26.8% | 8.4% | ₹403.00 | ₹305.00 | n/a | 6 |
| Jun ’24 | ₹274.20 | ₹361.80 +31.9% | 8.9% | ₹403.00 | ₹305.00 | ₹328.20 | 5 |
| May ’24 | ₹286.65 | ₹347.40 +21.2% | 9.5% | ₹403.00 | ₹312.00 | ₹362.35 | 5 |
| Apr ’24 | ₹271.15 | ₹347.40 +28.1% | 9.5% | ₹403.00 | ₹312.00 | ₹331.40 | 5 |
| Mar ’24 | ₹272.50 | ₹337.00 +23.7% | 11.3% | ₹403.00 | ₹285.00 | ₹322.40 | 6 |
| Feb ’24 | ₹270.20 | ₹337.00 +24.7% | 11.3% | ₹403.00 | ₹285.00 | ₹336.95 | 6 |
| Jan ’24 | ₹281.90 | ₹318.33 +12.9% | 10.3% | ₹380.00 | ₹285.00 | ₹345.10 | 6 |
| Dec ’23 | ₹301.40 | ₹318.33 +5.6% | 10.3% | ₹380.00 | ₹285.00 | ₹387.50 | 6 |
| Nov ’23 | ₹259.90 | ₹321.50 +23.7% | 9.0% | ₹360.00 | ₹285.00 | ₹353.35 | 6 |
| Oct ’23 | ₹254.20 | ₹317.17 +24.8% | 7.8% | ₹350.00 | ₹285.00 | ₹379.70 | 6 |
| Sep ’23 | ₹237.30 | ₹317.17 +33.7% | 7.8% | ₹350.00 | ₹285.00 | ₹315.20 | 6 |
| Aug ’23 | ₹249.95 | ₹316.17 +26.5% | 13.2% | ₹355.00 | ₹229.00 | ₹297.80 | 6 |
| Jul ’23 | ₹230.30 | ₹329.17 +42.9% | 3.7% | ₹350.00 | ₹313.00 | ₹283.10 | 6 |
| Jun ’23 | ₹294.60 | ₹330.00 +12.0% | 4.0% | ₹350.00 | ₹313.00 | ₹274.20 | 5 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。