Zydus Wellness Limited

BSE:531335 株式レポート

時価総額：₹122.9b

Zydus Wellness 評価

531335 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

531335 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 531335 ( ₹1931.6 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹1229.97 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 531335当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

531335 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 531335は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、531335 の株価収益率 レシオを示している。これは531335 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
531335 のPE レシオは？
PEレシオ38.5x
収益₹3.19b
時価総額₹122.91b

株価収益率 同業他社との比較

531335 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、531335 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均21x
BALRAMCHIN Balrampur Chini Mills
23.8x15.6%₹102.7b
LTFOODS LT Foods
20.3x18.4%₹121.9b
501425 Bombay Burmah Trading Corporation
14.6x27.6%₹174.1b
TRIVENI Triveni Engineering & Industries
25.5x20.7%₹79.1b
531335 Zydus Wellness
38.5x15.2%₹122.9b

Price-To-Earnings vs ピア: 531335は、同業他社の平均 ( { 38.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

531335'のPE レシオは、IN Food 業界の他社と比較してどうか。

10 企業価格／収益推定成長率時価総額
539594 Mishtann Foods
4.1xn/aUS$177.02m
ZUARIIND Zuari Industries
1.2xn/aUS$109.81m
SARVESHWAR Sarveshwar Foods
3.1xn/aUS$101.71m
507315 Sakthi Sugars
4.4xn/aUS$43.51m
531335 38.5x業界平均 23.8xNo. of Companies26PE020406080100+
10 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 531335は、 Indian Food業界平均 (23.8x) (38.5 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 23.8 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

531335 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

531335 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率38.5x
公正PE 比率35.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: 531335は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 38.5 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 35.2 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの531335 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₹1,931.60
₹2,292.67
+18.7%
8.5%₹2,530.00₹1,941.00n/a6
Nov ’25₹1,949.75
₹2,601.00
+33.4%
7.2%₹3,000.00₹2,450.00n/a6
Oct ’25₹1,953.50
₹2,601.00
+33.1%
7.2%₹3,000.00₹2,450.00n/a6
Sep ’25₹2,296.95
₹2,601.00
+13.2%
7.2%₹3,000.00₹2,450.00n/a6
Aug ’25₹2,319.95
₹1,947.20
-16.1%
11.3%₹2,150.00₹1,531.00n/a5
Jul ’25₹1,867.25
₹1,918.86
+2.8%
10.5%₹2,150.00₹1,531.00n/a7
Jun ’25₹1,754.60
₹1,883.14
+7.3%
10.0%₹2,150.00₹1,531.00n/a7
May ’25₹1,668.25
₹1,739.86
+4.3%
6.6%₹1,910.00₹1,531.00n/a7
Apr ’25₹1,507.00
₹1,739.86
+15.5%
6.6%₹1,910.00₹1,531.00n/a7
Mar ’25₹1,564.00
₹1,739.86
+11.2%
6.6%₹1,910.00₹1,531.00n/a7
Feb ’25₹1,593.95
₹1,749.14
+9.7%
5.9%₹1,860.00₹1,556.00n/a7
Jan ’25₹1,674.05
₹1,749.14
+4.5%
5.9%₹1,860.00₹1,556.00n/a7
Dec ’24₹1,542.95
₹1,749.14
+13.4%
5.9%₹1,860.00₹1,556.00n/a7
Nov ’24₹1,520.85
₹1,706.71
+12.2%
6.1%₹1,850.00₹1,556.00₹1,949.757
Oct ’24₹1,567.75
₹1,719.00
+9.6%
5.9%₹1,850.00₹1,556.00₹1,953.507
Sep ’24₹1,633.70
₹1,715.38
+5.0%
5.6%₹1,850.00₹1,556.00₹2,296.958
Aug ’24₹1,480.15
₹1,800.75
+21.7%
7.2%₹1,980.00₹1,631.00₹2,319.958
Jul ’24₹1,484.65
₹1,809.43
+21.9%
7.5%₹1,980.00₹1,631.00₹1,867.257
Jun ’24₹1,466.35
₹1,813.00
+23.6%
7.3%₹1,980.00₹1,631.00₹1,754.607
May ’24₹1,549.15
₹1,958.00
+26.4%
7.2%₹2,185.00₹1,700.00₹1,668.257
Apr ’24₹1,549.90
₹1,958.00
+26.3%
7.2%₹2,185.00₹1,700.00₹1,507.007
Mar ’24₹1,449.95
₹1,994.50
+37.6%
8.2%₹2,250.00₹1,700.00₹1,564.008
Feb ’24₹1,425.55
₹2,036.00
+42.8%
6.9%₹2,250.00₹1,800.00₹1,593.958
Jan ’24₹1,508.40
₹2,036.63
+35.0%
6.9%₹2,250.00₹1,800.00₹1,674.058
Dec ’23₹1,604.35
₹2,036.63
+26.9%
6.9%₹2,250.00₹1,800.00₹1,542.958
Nov ’23₹1,735.25
₹2,103.25
+21.2%
6.6%₹2,252.00₹1,800.00₹1,520.858

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Bombay Burmah Trading Corporation

₹174.1b

Engages in the tea and coffee plantations, auto electric components, healthcare, and real estate businesses in India and internationally.

501425

₹2,495.65

7D

-2.6%

1Y

74.0%

Bajaj Hindusthan Sugar

₹37.4b

Manufactures and sells sugar and alcohol in India.

BAJAJHIND

₹30.05

7D

-2.8%

1Y

-8.9%

Gayatri Sugars

₹1.1b

Engages in the manufacture and sale of sugar and allied products in India.

532183

₹16.11

7D

-2.1%

1Y

-35.3%