Bikaji Foods International Limited

NSEI:BIKAJI 株式レポート

時価総額：₹216.0b

Bikaji Foods International 評価

BIKAJI は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

BIKAJI 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: BIKAJI ( ₹862.75 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹230.12 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: BIKAJI当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

BIKAJI の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

BIKAJI 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益8.6x
企業価値／EBITDA50.8x
PEGレシオ4.6x

株価収益率 同業他社との比較

BIKAJI のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、BIKAJI の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均41.1x
501425 Bombay Burmah Trading Corporation
17.8x28.6%₹189.7b
531531 Hatsun Agro Product
83.6x28.2%₹254.5b
LTFOODS LT Foods
22.1x18.4%₹132.8b
531335 Zydus Wellness
40.9x15.9%₹124.4b
BIKAJI Bikaji Foods International
74.3x16.2%₹216.0b

Price-To-Earnings vs ピア: BIKAJIは、同業他社の平均 ( { 74.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 41.1 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

BIKAJI'のPE レシオは、IN Food 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a16.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a16.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: BIKAJIは、 Indian Food業界平均 (26.8x) (74.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 26.8 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

BIKAJI のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

BIKAJI PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率74.3x
公正PE 比率38x

Price-To-Earnings対 公正比率: BIKAJIは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 74.3 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 38 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのBIKAJI 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₹862.75
₹945.43
+9.6%
3.9%₹1,000.00₹900.00n/a7
Nov ’25₹857.00
₹945.43
+10.3%
3.9%₹1,000.00₹900.00n/a7
Oct ’25₹945.05
₹802.00
-15.1%
9.9%₹950.00₹694.00n/a7
Sep ’25₹825.10
₹780.57
-5.4%
6.7%₹885.00₹694.00n/a7
Aug ’25₹714.75
₹780.57
+9.2%
6.7%₹885.00₹694.00n/a7
Jul ’25₹717.85
₹689.14
-4.0%
12.3%₹885.00₹600.00n/a7
Jun ’25₹593.85
₹656.50
+10.5%
4.5%₹694.00₹600.00n/a6
May ’25₹532.85
₹621.75
+16.7%
2.3%₹640.00₹600.00n/a4
Apr ’25₹496.00
₹621.75
+25.4%
2.3%₹640.00₹600.00n/a4
Mar ’25₹517.90
₹621.75
+20.1%
2.3%₹640.00₹600.00n/a4
Feb ’25₹584.20
₹593.00
+1.5%
4.4%₹635.00₹565.00n/a4
Jan ’25₹546.40
₹571.75
+4.6%
2.7%₹590.00₹550.00n/a4
Dec ’24₹553.85
₹571.75
+3.2%
2.7%₹590.00₹550.00n/a4
Nov ’24₹468.90
₹549.25
+17.1%
5.4%₹582.00₹515.00₹857.004
Oct ’24₹484.95
₹549.25
+13.3%
5.4%₹582.00₹515.00₹945.054
Sep ’24₹487.05
₹540.50
+11.0%
4.7%₹582.00₹515.00₹825.104
Aug ’24₹484.20
₹467.25
-3.5%
6.2%₹515.00₹440.00₹714.754
Jul ’24₹417.80
₹451.33
+8.0%
2.2%₹464.00₹440.00₹717.853
Jun ’24₹381.95
₹451.33
+18.2%
2.2%₹464.00₹440.00₹593.853
May ’24₹375.20
₹429.67
+14.5%
7.7%₹464.00₹385.00₹532.853
Apr ’24₹362.60
₹424.50
+17.1%
9.3%₹464.00₹385.00₹496.002

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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1Y

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1Y

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