Hatsun Agro Product 評価

531531 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

531531 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 531531 ( ₹1044.75 ) は、当社の公正価値の見積もり ( ₹81.2 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 531531当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

531531 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 531531は利益を上げているため、相対評価分析には株価収益率を使用します。

上の表は、531531 の株価収益率レシオを示している。これは531531 の時価総額を現在の収益で割って算出される。
531531 のPE レシオは？
PEレシオ	76.4x
収益	₹3.04b
時価総額	₹232.72b

531531 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	3.1x
企業価値／EBITDA	27.3x
PEGレシオ	2.7x

株価収益率同業他社との比較

531531 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、531531 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	38.8x
501425 Bombay Burmah Trading Corporation	14.6x	27.6%	₹174.1b
BIKAJI Bikaji Foods International	63.2x	16.2%	₹183.5b
531335 Zydus Wellness	38.5x	15.2%	₹122.9b
AWL Adani Wilmar	39x	11.7%	₹383.3b
531531 Hatsun Agro Product	76.4x	28.2%	₹232.7b

Price-To-Earnings vs ピア: 531531は、同業他社の平均 ( { 76.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 38.8 x) に基づいて高価です。

株価収益率比率対業界

531531'のPE レシオは、IN Food 業界の他社と比較してどうか。

10 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額
539594 Mishtann Foods	4.1x	n/a	US$177.02m
ZUARIIND Zuari Industries	1.2x	n/a	US$109.81m
SARVESHWAR Sarveshwar Foods	3.1x	n/a	US$101.71m
507315 Sakthi Sugars	4.4x	n/a	US$43.51m

10 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 531531は、 Indian Food業界平均 (23.8x) (76.4 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 23.8 x) に基づくと高価です。

株価収益率レシオ vs フェア・レシオ

531531 のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

531531 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	76.4x
公正PE 比率	47.9x

Price-To-Earnings対公正比率: 531531は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 76.4 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 47.9 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの531531 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	₹1,044.75	₹1,050.00 +0.5%	33.3%	₹1,400.00	₹700.00	n/a	2
Nov ’25	₹1,107.75	₹1,050.00 -5.2%	33.3%	₹1,400.00	₹700.00	n/a	2
Oct ’25	₹1,175.45	₹1,050.00 -10.7%	33.3%	₹1,400.00	₹700.00	n/a	2
Sep ’25	₹1,309.70	₹1,050.00 -19.8%	33.3%	₹1,400.00	₹700.00	n/a	2
Aug ’25	₹1,214.75	₹1,050.00 -13.6%	33.3%	₹1,400.00	₹700.00	n/a	2
Jul ’25	₹1,052.15	₹945.00 -10.2%	25.9%	₹1,190.00	₹700.00	n/a	2
Jun ’25	₹1,005.35	₹945.00 -6.0%	25.9%	₹1,190.00	₹700.00	n/a	2
May ’25	₹1,100.95	₹945.00 -14.2%	25.9%	₹1,190.00	₹700.00	n/a	2

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Bombay Burmah Trading Corporation

₹174.1b

Engages in the tea and coffee plantations, auto electric components, healthcare, and real estate businesses in India and internationally.

501425

₹2,495.65

-2.6%

74.0%

Bajaj Hindusthan Sugar

₹37.4b

Manufactures and sells sugar and alcohol in India.

BAJAJHIND

₹30.05

-2.8%

-8.9%

Sheetal Cool Products

₹3.2b

Engages in the manufacture and sale of ice cream, milk and milk products, namkeen, bakery, sweet, and frozen food products in India.

SCPL

₹304.85

-3.8%

-12.9%