Motilal Oswal Financial Services Limited

NSEI:MOTILALOFS 株式レポート

時価総額：₹377.8b

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Motilal Oswal Financial Services 評価

MOTILALOFS は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

MOTILALOFS 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: MOTILALOFS ( ₹686.05 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹150.4 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: MOTILALOFS当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

MOTILALOFS の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

MOTILALOFS 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益n/a
企業価値／EBITDAn/a
PEGレシオ9.2x

株価収益率 同業他社との比較

MOTILALOFS のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、MOTILALOFS の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均52.9x
NAM-INDIA Nippon Life India Asset Management
38.3x9.6%₹424.6b
CRISIL CRISIL
47.3x10.4%₹307.4b
360ONE 360 One Wam
37.7x14.8%₹303.6b
501301 Tata Investment
88.4xn/a₹340.4b
MOTILALOFS Motilal Oswal Financial Services
15.5x1.7%₹377.8b

Price-To-Earnings vs ピア: MOTILALOFSは、同業他社の平均 ( { 16.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 54.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

MOTILALOFS'のPE レシオは、IN Capital Markets 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a12.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a12.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: MOTILALOFSは、 Indian Capital Markets業界平均 (22.6x) (16.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

MOTILALOFS のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

MOTILALOFS PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率15.5x
公正PE 比率17.7x

Price-To-Earnings対 公正比率: MOTILALOFSは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 16.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのMOTILALOFS 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₹632.80
₹597.25
-5.6%
23.6%₹717.50₹399.25n/a3
Jun ’25₹554.93
₹597.25
+7.6%
23.6%₹717.50₹399.25n/a3
May ’25₹594.23
₹555.58
-6.5%
23.4%₹717.50₹399.25n/a3
Apr ’25₹438.18
₹458.08
+4.5%
9.4%₹500.00₹399.25n/a3
Mar ’25₹413.83
₹437.13
+5.6%
8.7%₹475.00₹399.25n/a2
Feb ’25₹452.13
₹437.13
-3.3%
8.7%₹475.00₹399.25n/a2
Jan ’25₹315.01
₹276.63
-12.2%
14.8%₹317.50₹235.75n/a2
Dec ’24₹297.49
₹276.63
-7.0%
14.8%₹317.50₹235.75n/a2
Nov ’24₹253.45
₹242.88
-4.2%
2.9%₹250.00₹235.75n/a2
Oct ’24₹219.71
₹242.88
+10.5%
2.9%₹250.00₹235.75n/a2
Sep ’24₹227.18
₹227.75
+0.3%
9.7%₹250.00₹197.50n/a3
Aug ’24₹207.39
₹227.75
+9.8%
9.7%₹250.00₹197.50n/a3
Jul ’24₹182.00
₹212.50
+16.8%
5.3%₹225.00₹197.50n/a3
Jun ’24₹159.81
₹212.50
+33.0%
5.3%₹225.00₹197.50₹554.933
May ’24₹154.64
₹212.50
+37.4%
5.3%₹225.00₹197.50₹594.233
Apr ’24₹152.58
₹217.08
+42.3%
6.4%₹228.75₹197.50₹438.183
Mar ’24₹150.60
₹217.08
+44.1%
6.4%₹228.75₹197.50₹413.833
Feb ’24₹167.23
₹226.88
+35.7%
0.8%₹228.75₹225.00₹452.132

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

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