Central Depository Services (India) Limited

NSEI:CDSL 株式レポート

時価総額：₹209.6b

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Central Depository Services (India) 評価

CDSL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

CDSL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: CDSL ( ₹2073.3 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹623.24 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: CDSL当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

CDSL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

CDSL 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益22.5x
企業価値／EBITDA34.9x
PEGレシオ3x

株価収益率 同業他社との比較

CDSL のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、CDSL の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均55.8x
ABSLAMC Aditya Birla Sun Life AMC
23.4x7.8%₹183.0b
ANANDRATHI Anand Rathi Wealth
71.9xn/a₹161.7b
360ONE 360 One Wam
42.2x14.8%₹339.2b
501301 Tata Investment
85.6xn/a₹329.5b
CDSL Central Depository Services (India)
50x16.6%₹209.6b

Price-To-Earnings vs ピア: CDSLは、同業他社の平均 ( { 50.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 55.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

CDSL'のPE レシオは、IN Capital Markets 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a12.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a12.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: CDSLは、 Indian Capital Markets業界平均 (22.6x) (51.7 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 22.6 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

CDSL のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

CDSL PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率50x
公正PE 比率21.6x

Price-To-Earnings対 公正比率: CDSLは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 51.7 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 21.7 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのCDSL 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₹2,006.20
₹2,111.22
+5.2%
9.8%₹2,370.00₹1,680.00n/a9
Jun ’25₹2,079.70
₹2,111.22
+1.5%
9.8%₹2,370.00₹1,680.00n/a9
May ’25₹2,108.70
₹1,915.33
-9.2%
11.5%₹2,360.00₹1,640.00n/a9
Apr ’25₹1,837.70
₹1,877.44
+2.2%
9.8%₹2,170.00₹1,620.00n/a9
Mar ’25₹1,918.55
₹1,877.44
-2.1%
9.8%₹2,170.00₹1,620.00n/a9
Feb ’25₹1,810.95
₹1,545.38
-14.7%
13.4%₹2,020.00₹1,351.00n/a8
Jan ’25₹1,818.35
₹1,524.13
-16.2%
13.9%₹2,020.00₹1,351.00n/a8
Dec ’24₹1,898.25
₹1,524.13
-19.7%
13.9%₹2,020.00₹1,351.00n/a8
Nov ’24₹1,501.75
₹1,292.50
-13.9%
15.6%₹1,670.00₹1,040.00n/a8
Oct ’24₹1,359.80
₹1,218.71
-10.4%
11.9%₹1,400.00₹1,040.00n/a7
Sep ’24₹1,141.45
₹1,188.50
+4.1%
11.4%₹1,375.00₹1,040.00n/a6
Aug ’24₹1,244.50
₹1,090.67
-12.4%
11.3%₹1,250.00₹872.00n/a6
Jul ’24₹1,110.75
₹1,090.67
-1.8%
11.3%₹1,250.00₹872.00n/a6
Jun ’24₹1,068.90
₹1,085.67
+1.6%
10.8%₹1,220.00₹872.00₹2,079.706
May ’24₹1,005.60
₹1,141.33
+13.5%
10.5%₹1,275.00₹907.00₹2,108.706
Apr ’24₹908.75
₹1,141.33
+25.6%
10.5%₹1,275.00₹907.00₹1,837.706
Mar ’24₹992.85
₹1,149.60
+15.8%
11.3%₹1,275.00₹907.00₹1,918.555
Feb ’24₹1,021.70
₹1,247.50
+22.1%
1.9%₹1,286.00₹1,229.00₹1,810.954
Jan ’24₹1,115.30
₹1,247.50
+11.9%
1.9%₹1,286.00₹1,229.00₹1,818.354
Dec ’23₹1,243.45
₹1,247.50
+0.3%
1.9%₹1,286.00₹1,229.00₹1,898.254
Nov ’23₹1,237.45
₹1,247.50
+0.8%
1.9%₹1,286.00₹1,229.00₹1,501.754
Oct ’23₹1,245.90
₹1,243.00
-0.2%
1.2%₹1,267.00₹1,230.00₹1,359.804
Sep ’23₹1,262.90
₹1,243.00
-1.6%
1.2%₹1,267.00₹1,230.00₹1,141.454
Aug ’23₹1,161.60
₹1,236.67
+6.5%
3.3%₹1,290.00₹1,190.00₹1,244.503
Jul ’23₹1,103.50
₹1,343.33
+21.7%
9.0%₹1,510.00₹1,230.00₹1,110.753
Jun ’23₹1,192.05
₹1,343.33
+12.7%
9.0%₹1,510.00₹1,230.00₹1,068.903

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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