360 One Wam Limited

NSEI:360ONE 株式レポート

時価総額：₹423.3b

360 One Wam 評価

360ONE は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

360ONE 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 360ONE ( ₹1091.7 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹358.88 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 360ONE当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

360ONE の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 360ONEは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、360ONE の株価収益率 レシオを示している。これは360ONE の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
360ONE のPE レシオは？
PEレシオ45.8x
収益₹9.24b
時価総額₹423.35b

株価収益率 同業他社との比較

360ONE のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、360ONE の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均52.3x
NAM-INDIA Nippon Life India Asset Management
32.4x12.2%₹427.4b
501301 Tata Investment
89.6xn/a₹330.0b
CDSL Central Depository Services (India)
60.6x14.7%₹322.8b
ABSLAMC Aditya Birla Sun Life AMC
26.6x10.1%₹238.5b
360ONE 360 One Wam
45.8x14.6%₹423.3b

Price-To-Earnings vs ピア: 360ONEは、同業他社の平均 ( { 45.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 52.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

360ONE'のPE レシオは、IN Capital Markets 業界の他社と比較してどうか。

23 企業価格／収益推定成長率時価総額
533095 Bengal & Assam
2.9xn/aUS$1.23b
VLSFINANCE VLS Finance
4.1xn/aUS$149.98m
536773 Jindal Poly Investment and Finance
2.7xn/aUS$127.68m
JINDALPHOT Jindal Photo
2.5xn/aUS$105.72m
360ONE 45.8x業界平均 22.5xNo. of Companies39PE020406080100+
23 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 360ONEは、 Indian Capital Markets業界平均 (22.5x) (45.8 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 22.5 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

360ONE のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

360ONE PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率45.8x
公正PE 比率22.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: 360ONEは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 45.8 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 22.3 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの360ONE 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₹1,091.70
₹1,166.00
+6.8%
11.3%₹1,350.00₹890.00n/a11
Nov ’25₹1,076.60
₹1,166.00
+8.3%
11.3%₹1,350.00₹890.00n/a11
Oct ’25₹1,014.05
₹1,146.40
+13.1%
11.1%₹1,300.00₹890.00n/a10
Sep ’25₹1,073.00
₹1,144.33
+6.6%
11.1%₹1,300.00₹890.00n/a9
Aug ’25₹1,099.15
₹1,086.67
-1.1%
15.7%₹1,300.00₹825.00n/a9
Jul ’25₹973.00
₹919.44
-5.5%
8.7%₹1,120.00₹825.00n/a9
Jun ’25₹776.15
₹891.67
+14.9%
4.2%₹950.00₹825.00n/a9
May ’25₹784.05
₹880.56
+12.3%
7.1%₹950.00₹725.00n/a9
Apr ’25₹696.80
₹767.83
+10.2%
5.3%₹850.00₹725.00n/a6
Mar ’25₹731.70
₹747.83
+2.2%
1.8%₹770.00₹725.00n/a6
Feb ’25₹617.50
₹747.83
+21.1%
1.8%₹770.00₹725.00n/a6
Jan ’25₹702.85
₹661.33
-5.9%
10.0%₹750.00₹593.00n/a6
Dec ’24₹585.80
₹613.83
+4.8%
3.6%₹660.00₹593.00n/a6
Nov ’24₹529.45
₹611.50
+15.5%
3.4%₹650.00₹590.00₹1,076.606
Oct ’24₹502.10
₹606.50
+20.8%
2.2%₹625.00₹590.00₹1,014.056
Sep ’24₹477.60
₹606.50
+27.0%
2.2%₹625.00₹590.00₹1,073.006
Aug ’24₹518.35
₹606.50
+17.0%
2.2%₹625.00₹590.00₹1,099.156
Jul ’24₹455.00
₹547.67
+20.4%
8.8%₹625.00₹500.00₹973.006
Jun ’24₹419.90
₹537.20
+27.9%
8.6%₹625.00₹500.00₹776.155
May ’24₹419.85
₹581.50
+38.5%
10.2%₹675.00₹530.00₹784.054
Apr ’24₹430.70
₹559.50
+29.9%
4.1%₹591.00₹537.50₹696.803
Mar ’24₹443.33
₹576.30
+30.0%
5.2%₹623.50₹537.50₹731.705
Feb ’24₹472.99
₹576.30
+21.8%
5.2%₹623.50₹537.50₹617.505
Jan ’24₹444.13
₹565.85
+27.4%
5.8%₹623.50₹525.00₹702.855
Dec ’23₹456.59
₹565.85
+23.9%
5.8%₹623.50₹525.00₹585.805
Nov ’23₹449.13
₹565.85
+26.0%
5.8%₹623.50₹525.00₹529.455

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Manappuram Finance

₹127.1b

A gold loan non-banking financial company, provides retail credit products and financial services in India.

531213

₹150.20

7D

-3.5%

1Y

-1.5%

Aditya Birla Capital

₹476.8b

Through its subsidiaries, provides various financial products and services in India and internationally.

ABCAPITAL

₹183.01

7D

-3.1%

1Y

7.0%

Key

₹1.5b

A non-banking financial company, provides vehicle financing services in India.

507948

₹256.20

7D

-5.8%

1Y

351.4%