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Nippon Life India Asset Management 評価
NAM-INDIA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
1/6評価スコア 1/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
NAM-INDIA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: NAM-INDIA ( ₹654.6 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹157.73 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: NAM-INDIA当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
NAM-INDIA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| NAM-INDIA のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | ₹416.53b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 17.3x |
| 企業価値／EBITDA | 25.5x |
| PEGレシオ | 2.9x |
株価収益率 同業他社との比較
NAM-INDIA のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 57x | ||
360ONE 360 One Wam | 45.1x | 15.5% | ₹389.3b |
501301 Tata Investment | 93.8x | n/a | ₹346.4b |
CDSL Central Depository Services (India) | 63.7x | 14.8% | ₹305.8b |
ABSLAMC Aditya Birla Sun Life AMC | 25.5x | 10.7% | ₹212.0b |
NAM-INDIA Nippon Life India Asset Management | 34.6x | 11.9% | ₹416.5b |
Price-To-Earnings vs ピア: NAM-INDIAは、同業他社の平均 ( { 37.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 48.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
NAM-INDIA'のPE レシオは、IN Capital Markets 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
NAM-INDIA のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 34.6x |
| 公正PE 比率 | 21.5x |
Price-To-Earnings対 公正比率: NAM-INDIAは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 37.3 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 20 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | ₹657.80 | ₹733.56 +11.5% | 8.4% | ₹840.00 | ₹580.00 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | ₹673.05 | ₹733.56 +9.0% | 8.4% | ₹840.00 | ₹580.00 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | ₹658.25 | ₹731.00 +11.1% | 7.4% | ₹800.00 | ₹580.00 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | ₹663.75 | ₹647.50 -2.4% | 10.9% | ₹770.00 | ₹500.00 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | ₹598.30 | ₹629.64 +5.2% | 8.2% | ₹680.00 | ₹500.00 | n/a | 14 |
| May ’25 | ₹588.65 | ₹629.64 +7.0% | 8.2% | ₹680.00 | ₹500.00 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | ₹486.60 | ₹554.38 +13.9% | 9.8% | ₹615.00 | ₹430.00 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | ₹516.10 | ₹553.62 +7.3% | 10.0% | ₹615.00 | ₹430.00 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | ₹507.30 | ₹542.15 +6.9% | 12.3% | ₹615.00 | ₹411.00 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | ₹455.90 | ₹415.07 -9.0% | 11.9% | ₹513.00 | ₹270.00 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | ₹429.15 | ₹410.14 -4.4% | 10.3% | ₹450.00 | ₹270.00 | n/a | 14 |
| Nov ’24 | ₹383.90 | ₹407.29 +6.1% | 10.7% | ₹450.00 | ₹270.00 | n/a | 14 |
| Oct ’24 | ₹327.95 | ₹344.00 +4.9% | 10.9% | ₹410.00 | ₹270.00 | n/a | 12 |
| Sep ’24 | ₹317.25 | ₹338.42 +6.7% | 9.3% | ₹370.00 | ₹270.00 | ₹673.05 | 12 |
| Aug ’24 | ₹316.10 | ₹338.42 +7.1% | 9.3% | ₹370.00 | ₹270.00 | ₹658.25 | 12 |
| Jul ’24 | ₹288.15 | ₹282.50 -2.0% | 7.7% | ₹325.00 | ₹256.00 | ₹663.75 | 12 |
| Jun ’24 | ₹247.85 | ₹279.17 +12.6% | 7.8% | ₹325.00 | ₹256.00 | ₹598.30 | 12 |
| May ’24 | ₹238.20 | ₹280.91 +17.9% | 7.8% | ₹325.00 | ₹256.00 | ₹588.65 | 11 |
| Apr ’24 | ₹210.05 | ₹290.73 +38.4% | 13.3% | ₹347.00 | ₹240.00 | ₹486.60 | 11 |
| Mar ’24 | ₹223.90 | ₹312.00 +39.3% | 8.9% | ₹347.00 | ₹256.00 | ₹516.10 | 12 |
| Feb ’24 | ₹239.80 | ₹312.00 +30.1% | 8.9% | ₹347.00 | ₹256.00 | ₹507.30 | 12 |
| Jan ’24 | ₹249.15 | ₹322.45 +29.4% | 7.8% | ₹370.00 | ₹291.00 | ₹455.90 | 11 |
| Dec ’23 | ₹268.60 | ₹324.70 +20.9% | 7.8% | ₹370.00 | ₹291.00 | ₹429.15 | 10 |
| Nov ’23 | ₹269.90 | ₹338.92 +25.6% | 11.6% | ₹420.00 | ₹291.00 | ₹383.90 | 12 |
| Oct ’23 | ₹268.65 | ₹351.55 +30.9% | 11.5% | ₹420.00 | ₹300.00 | ₹327.95 | 11 |
| Sep ’23 | ₹300.60 | ₹351.55 +16.9% | 11.5% | ₹420.00 | ₹300.00 | ₹317.25 | 11 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。