KFin Technologies Limited

NSEI:KFINTECH 株式レポート

時価総額：₹183.2b

KFin Technologies 評価

KFINTECH は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

KFINTECH 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: KFINTECH ( ₹1103.65 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹284.19 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: KFINTECH当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

KFINTECH の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 KFINTECHは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、KFINTECH の株価収益率 レシオを示している。これはKFINTECH の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
KFINTECH のPE レシオは？
PEレシオ63.5x
収益₹2.99b
時価総額₹183.19b

株価収益率 同業他社との比較

KFINTECH のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、KFINTECH の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均47.2x
UTIAMC UTI Asset Management
19.5x2.5%₹166.0b
ANANDRATHI Anand Rathi Wealth
64.9xn/a₹165.1b
ABSLAMC Aditya Birla Sun Life AMC
27.6x10.1%₹243.3b
JSWHL JSW Holdings
76.9xn/a₹184.6b
KFINTECH KFin Technologies
63.5x16.5%₹183.2b

Price-To-Earnings vs ピア: KFINTECHは、同業他社の平均 ( { 63.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 46.3 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

KFINTECH'のPE レシオは、IN Capital Markets 業界の他社と比較してどうか。

21 企業価格／収益推定成長率時価総額
533095 Bengal & Assam
2.9xn/aUS$1.25b
VLSFINANCE VLS Finance
4.3xn/aUS$152.20m
536773 Jindal Poly Investment and Finance
2.7xn/aUS$127.52m
JINDALPHOT Jindal Photo
2.5xn/aUS$108.69m
KFINTECH 63.5x業界平均 22.3xNo. of Companies36PE020406080100+
21 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: KFINTECHは、 Indian Capital Markets業界平均 (22.3x) (63.5 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 22.3 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

KFINTECH のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

KFINTECH PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率63.5x
公正PE 比率21.5x

Price-To-Earnings対 公正比率: KFINTECHは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 63.5 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 21.5 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのKFINTECH 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₹1,103.65
₹1,011.85
-8.3%
13.5%₹1,200.00₹705.00n/a13
Nov ’25₹1,013.00
₹1,011.85
-0.1%
13.5%₹1,200.00₹705.00n/a13
Oct ’25₹1,137.35
₹866.62
-23.8%
12.8%₹1,020.00₹605.00n/a13
Sep ’25₹1,038.60
₹853.83
-17.8%
12.3%₹975.00₹605.00n/a12
Aug ’25₹884.85
₹846.33
-4.4%
13.8%₹975.00₹605.00n/a12
Jul ’25₹734.30
₹753.67
+2.6%
12.2%₹870.00₹540.00n/a12
Jun ’25₹696.45
₹752.83
+8.1%
12.1%₹870.00₹540.00n/a12
May ’25₹749.95
₹728.25
-2.9%
13.2%₹870.00₹540.00n/a12
Apr ’25₹622.15
₹632.90
+1.7%
13.2%₹760.00₹460.00n/a10
Mar ’25₹666.80
₹632.90
-5.1%
13.2%₹760.00₹460.00n/a10
Feb ’25₹628.05
₹579.10
-7.8%
15.8%₹700.00₹390.00n/a10
Jan ’25₹482.95
₹507.33
+5.0%
16.0%₹665.00₹390.00n/a9
Dec ’24₹535.15
₹477.29
-10.8%
12.6%₹570.00₹390.00n/a7
Nov ’24₹452.75
₹477.29
+5.4%
12.6%₹570.00₹390.00₹1,013.007
Oct ’24₹469.45
₹448.00
-4.6%
14.7%₹525.00₹335.00₹1,137.355
Sep ’24₹443.65
₹448.00
+1.0%
14.7%₹525.00₹335.00₹1,038.605
Aug ’24₹380.20
₹405.00
+6.5%
12.4%₹450.00₹335.00₹884.853
Jul ’24₹370.75
₹355.00
-4.2%
12.7%₹400.00₹310.00₹734.302
Jun ’24₹328.85
₹355.00
+8.0%
12.7%₹400.00₹310.00₹696.452

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

Manappuram Finance

₹128.3b

A gold loan non-banking financial company, provides retail credit products and financial services in India.

531213

₹151.55

7D

-1.6%

1Y

2.5%

Aditya Birla Capital

₹485.8b

Through its subsidiaries, provides various financial products and services in India and internationally.

ABCAPITAL

₹186.48

7D

-1.3%

1Y

10.5%

Aditya Birla Capital

₹485.8b

Through its subsidiaries, provides various financial products and services in India and internationally.

540691

₹186.55

7D

-1.2%

1Y

10.5%