このページの翻訳は実験的なもので、現在開発中です。お待ちしております！
UTI Asset Management 評価
UTIAMC は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
UTIAMC 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: UTIAMC ( ₹1043.9 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹380.12 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: UTIAMC当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
UTIAMC の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| UTIAMC のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | ₹127.34b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 7.6x |
| 企業価値／EBITDA | 12.7x |
| PEGレシオ | -8.7x |
株価収益率 同業他社との比較
UTIAMC のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 31.5x | ||
KFINTECH KFin Technologies | 48.8x | 16.1% | ₹120.0b |
533095 Bengal & Assam | 2.4x | n/a | ₹94.9b |
ABSLAMC Aditya Birla Sun Life AMC | 23.3x | 7.8% | ₹182.1b |
MAHSCOOTER Maharashtra Scooters | 51.4x | n/a | ₹102.4b |
UTIAMC UTI Asset Management | 16.6x | -1.9% | ₹127.3b |
Price-To-Earnings vs ピア: UTIAMCは、同業他社の平均 ( { 17.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 37.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
UTIAMC'のPE レシオは、IN Capital Markets 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
UTIAMC のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 16.6x |
| 公正PE 比率 | 14x |
Price-To-Earnings対 公正比率: UTIAMCは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 17.4 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 14.1 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | ₹1,000.50 | ₹1,006.33 +0.6% | 9.9% | ₹1,140.00 | ₹840.00 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | ₹908.65 | ₹1,006.33 +10.8% | 9.9% | ₹1,140.00 | ₹840.00 | n/a | 12 |
| May ’25 | ₹950.45 | ₹1,009.08 +6.2% | 9.6% | ₹1,140.00 | ₹840.00 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | ₹842.65 | ₹923.17 +9.6% | 9.3% | ₹1,090.00 | ₹795.00 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | ₹902.00 | ₹924.83 +2.5% | 9.2% | ₹1,090.00 | ₹795.00 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | ₹924.80 | ₹913.67 -1.2% | 9.9% | ₹1,090.00 | ₹795.00 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | ₹869.70 | ₹863.08 -0.8% | 7.0% | ₹950.00 | ₹706.00 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | ₹826.60 | ₹863.08 +4.4% | 7.0% | ₹950.00 | ₹706.00 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | ₹751.10 | ₹863.08 +14.9% | 7.0% | ₹950.00 | ₹706.00 | n/a | 12 |
| Oct ’24 | ₹787.05 | ₹879.91 +11.8% | 7.5% | ₹950.00 | ₹725.00 | n/a | 11 |
| Sep ’24 | ₹746.90 | ₹881.18 +18.0% | 7.4% | ₹950.00 | ₹725.00 | n/a | 11 |
| Aug ’24 | ₹802.15 | ₹881.18 +9.9% | 7.4% | ₹950.00 | ₹725.00 | n/a | 11 |
| Jul ’24 | ₹785.05 | ₹791.82 +0.9% | 7.8% | ₹850.00 | ₹630.00 | n/a | 11 |
| Jun ’24 | ₹706.00 | ₹787.27 +11.5% | 7.5% | ₹850.00 | ₹630.00 | ₹908.65 | 11 |
| May ’24 | ₹658.25 | ₹790.00 +20.0% | 7.4% | ₹850.00 | ₹630.00 | ₹950.45 | 10 |
| Apr ’24 | ₹641.95 | ₹913.10 +42.2% | 22.3% | ₹1,500.00 | ₹780.00 | ₹842.65 | 10 |
| Mar ’24 | ₹660.60 | ₹953.44 +44.3% | 22.5% | ₹1,500.00 | ₹780.00 | ₹902.00 | 9 |
| Feb ’24 | ₹745.05 | ₹976.50 +31.1% | 21.1% | ₹1,500.00 | ₹812.00 | ₹924.80 | 8 |
| Jan ’24 | ₹860.90 | ₹976.50 +13.4% | 21.1% | ₹1,500.00 | ₹812.00 | ₹869.70 | 8 |
| Dec ’23 | ₹765.50 | ₹981.71 +28.2% | 22.4% | ₹1,500.00 | ₹812.00 | ₹826.60 | 7 |
| Nov ’23 | ₹698.50 | ₹990.25 +41.8% | 20.9% | ₹1,500.00 | ₹812.00 | ₹751.10 | 8 |
| Oct ’23 | ₹722.75 | ₹905.71 +25.3% | 10.1% | ₹1,050.00 | ₹790.00 | ₹787.05 | 7 |
| Sep ’23 | ₹819.80 | ₹905.71 +10.5% | 10.1% | ₹1,050.00 | ₹790.00 | ₹746.90 | 7 |
| Aug ’23 | ₹688.05 | ₹980.00 +42.4% | 21.9% | ₹1,500.00 | ₹790.00 | ₹802.15 | 8 |
| Jul ’23 | ₹638.75 | ₹1,056.71 +65.4% | 20.9% | ₹1,500.00 | ₹822.00 | ₹785.05 | 7 |
| Jun ’23 | ₹685.40 | ₹1,124.17 +64.0% | 16.7% | ₹1,500.00 | ₹970.00 | ₹706.00 | 6 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。