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Aditya Birla Sun Life AMC 評価
ABSLAMC は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
1/6評価スコア 1/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
ABSLAMC 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: ABSLAMC ( ₹672.75 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹310.81 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: ABSLAMC当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
ABSLAMC の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| ABSLAMC のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | ₹211.96b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 10.5x |
| 企業価値／EBITDA | 16.7x |
| PEGレシオ | 2.4x |
株価収益率 同業他社との比較
ABSLAMC のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 54.8x | ||
UTIAMC UTI Asset Management | 20.3x | 3.4% | ₹159.2b |
KFINTECH KFin Technologies | 66.1x | 16.8% | ₹179.0b |
ANANDRATHI Anand Rathi Wealth | 65.6x | n/a | ₹160.9b |
MAHSCOOTER Maharashtra Scooters | 67x | n/a | ₹138.8b |
ABSLAMC Aditya Birla Sun Life AMC | 25.5x | 10.7% | ₹212.0b |
Price-To-Earnings vs ピア: ABSLAMCは、同業他社の平均 ( { 24.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 38.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
ABSLAMC'のPE レシオは、IN Capital Markets 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
ABSLAMC のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 25.5x |
| 公正PE 比率 | 19.8x |
Price-To-Earnings対 公正比率: ABSLAMCは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 24.8 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 17.8 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | ₹735.20 | ₹729.78 -0.7% | 12.4% | ₹820.00 | ₹520.00 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | ₹748.10 | ₹729.78 -2.4% | 12.4% | ₹820.00 | ₹520.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | ₹693.70 | ₹704.33 +1.5% | 13.8% | ₹820.00 | ₹520.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | ₹636.50 | ₹586.00 -7.9% | 14.1% | ₹770.00 | ₹475.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | ₹522.55 | ₹559.75 +7.1% | 8.1% | ₹640.00 | ₹475.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | ₹542.80 | ₹551.88 +1.7% | 8.5% | ₹640.00 | ₹475.00 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | ₹463.15 | ₹509.56 +10.0% | 7.7% | ₹562.00 | ₹425.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | ₹523.95 | ₹509.56 -2.7% | 7.7% | ₹562.00 | ₹425.00 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | ₹470.55 | ₹503.78 +7.1% | 8.3% | ₹562.00 | ₹425.00 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | ₹474.45 | ₹462.44 -2.5% | 6.9% | ₹510.00 | ₹395.00 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | ₹448.20 | ₹462.44 +3.2% | 6.9% | ₹510.00 | ₹395.00 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | ₹445.40 | ₹462.44 +3.8% | 6.9% | ₹510.00 | ₹395.00 | n/a | 9 |
| Oct ’24 | ₹433.65 | ₹414.11 -4.5% | 6.1% | ₹440.00 | ₹365.00 | n/a | 9 |
| Sep ’24 | ₹389.50 | ₹413.56 +6.2% | 5.9% | ₹437.00 | ₹365.00 | ₹748.10 | 9 |
| Aug ’24 | ₹416.80 | ₹404.78 -2.9% | 7.2% | ₹437.00 | ₹356.00 | ₹693.70 | 9 |
| Jul ’24 | ₹372.35 | ₹394.00 +5.8% | 8.2% | ₹465.00 | ₹356.00 | ₹636.50 | 9 |
| Jun ’24 | ₹355.05 | ₹388.44 +9.4% | 8.6% | ₹465.00 | ₹356.00 | ₹522.55 | 9 |
| May ’24 | ₹338.15 | ₹395.63 +17.0% | 9.2% | ₹465.00 | ₹360.00 | ₹542.80 | 8 |
| Apr ’24 | ₹311.20 | ₹474.63 +52.5% | 9.8% | ₹525.00 | ₹370.00 | ₹463.15 | 8 |
| Mar ’24 | ₹380.05 | ₹485.88 +27.8% | 5.4% | ₹525.00 | ₹445.00 | ₹523.95 | 8 |
| Feb ’24 | ₹414.50 | ₹485.88 +17.2% | 5.4% | ₹525.00 | ₹445.00 | ₹470.55 | 8 |
| Jan ’24 | ₹455.00 | ₹492.86 +8.3% | 4.2% | ₹525.00 | ₹462.00 | ₹474.45 | 7 |
| Dec ’23 | ₹434.85 | ₹495.00 +13.8% | 4.3% | ₹525.00 | ₹462.00 | ₹448.20 | 6 |
| Nov ’23 | ₹413.10 | ₹517.14 +25.2% | 11.2% | ₹650.00 | ₹462.00 | ₹445.40 | 7 |
| Oct ’23 | ₹455.00 | ₹530.50 +16.6% | 11.2% | ₹650.00 | ₹465.00 | ₹433.65 | 6 |
| Sep ’23 | ₹467.20 | ₹530.50 +13.5% | 11.2% | ₹650.00 | ₹465.00 | ₹389.50 | 6 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。