Aditya Birla Sun Life AMC Limited

NSEI:ABSLAMC 株式レポート

時価総額：₹238.5b

Aditya Birla Sun Life AMC 評価

ABSLAMC は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ABSLAMC 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: ABSLAMC ( ₹827.05 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹425.62 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: ABSLAMC当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

ABSLAMC の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 ABSLAMCは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、ABSLAMC の株価収益率 レシオを示している。これはABSLAMC の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
ABSLAMC のPE レシオは？
PEレシオ26.6x
収益₹8.96b
時価総額₹238.48b

株価収益率 同業他社との比較

ABSLAMC のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ABSLAMC の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均61.3x
JSWHL JSW Holdings
76.9xn/a₹184.8b
UTIAMC UTI Asset Management
19.6x2.5%₹165.2b
KFINTECH KFin Technologies
59.3x16.5%₹177.0b
501301 Tata Investment
89.6xn/a₹330.0b
ABSLAMC Aditya Birla Sun Life AMC
26.6x10.1%₹238.5b

Price-To-Earnings vs ピア: ABSLAMCは、同業他社の平均 ( { 26.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 61.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

ABSLAMC'のPE レシオは、IN Capital Markets 業界の他社と比較してどうか。

23 企業価格／収益推定成長率時価総額
533095 Bengal & Assam
2.9xn/aUS$1.23b
VLSFINANCE VLS Finance
4.1xn/aUS$149.98m
536773 Jindal Poly Investment and Finance
2.7xn/aUS$127.68m
JINDALPHOT Jindal Photo
2.5xn/aUS$105.72m
ABSLAMC 26.6x業界平均 22.7xNo. of Companies39PE020406080100+
23 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: ABSLAMCは、 Indian Capital Markets業界平均 (22.7x) (26.6 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 22.7 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

ABSLAMC のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

ABSLAMC PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率26.6x
公正PE 比率19.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: ABSLAMCは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 26.6 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 19.3 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのABSLAMC 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₹827.05
₹791.11
-4.3%
9.6%₹880.00₹610.00n/a9
Nov ’25₹808.20
₹788.44
-2.4%
9.5%₹880.00₹610.00n/a9
Oct ’25₹749.90
₹736.22
-1.8%
12.6%₹820.00₹520.00n/a9
Sep ’25₹748.10
₹729.78
-2.4%
12.4%₹820.00₹520.00n/a9
Aug ’25₹693.70
₹704.33
+1.5%
13.8%₹820.00₹520.00n/a9
Jul ’25₹636.50
₹586.00
-7.9%
14.1%₹770.00₹475.00n/a8
Jun ’25₹522.55
₹559.75
+7.1%
8.1%₹640.00₹475.00n/a8
May ’25₹542.80
₹551.88
+1.7%
8.5%₹640.00₹475.00n/a8
Apr ’25₹463.15
₹509.56
+10.0%
7.7%₹562.00₹425.00n/a9
Mar ’25₹523.95
₹509.56
-2.7%
7.7%₹562.00₹425.00n/a9
Feb ’25₹470.55
₹503.78
+7.1%
8.3%₹562.00₹425.00n/a9
Jan ’25₹474.45
₹462.44
-2.5%
6.9%₹510.00₹395.00n/a9
Dec ’24₹448.20
₹462.44
+3.2%
6.9%₹510.00₹395.00n/a9
Nov ’24₹445.40
₹462.44
+3.8%
6.9%₹510.00₹395.00₹808.209
Oct ’24₹433.65
₹414.11
-4.5%
6.1%₹440.00₹365.00₹749.909
Sep ’24₹389.50
₹413.56
+6.2%
5.9%₹437.00₹365.00₹748.109
Aug ’24₹416.80
₹404.78
-2.9%
7.2%₹437.00₹356.00₹693.709
Jul ’24₹372.35
₹394.00
+5.8%
8.2%₹465.00₹356.00₹636.509
Jun ’24₹355.05
₹388.44
+9.4%
8.6%₹465.00₹356.00₹522.559
May ’24₹338.15
₹395.63
+17.0%
9.2%₹465.00₹360.00₹542.808
Apr ’24₹311.20
₹474.63
+52.5%
9.8%₹525.00₹370.00₹463.158
Mar ’24₹380.05
₹485.88
+27.8%
5.4%₹525.00₹445.00₹523.958
Feb ’24₹414.50
₹485.88
+17.2%
5.4%₹525.00₹445.00₹470.558
Jan ’24₹455.00
₹492.86
+8.3%
4.2%₹525.00₹462.00₹474.457
Dec ’23₹434.85
₹495.00
+13.8%
4.3%₹525.00₹462.00₹448.206
Nov ’23₹413.10
₹517.14
+25.2%
11.2%₹650.00₹462.00₹445.407

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

Manappuram Finance

₹127.1b

A gold loan non-banking financial company, provides retail credit products and financial services in India.

531213

₹150.20

7D

-3.5%

1Y

-1.5%

Aditya Birla Capital

₹476.8b

Through its subsidiaries, provides various financial products and services in India and internationally.

ABCAPITAL

₹183.01

7D

-3.1%

1Y

7.0%

Five-Star Business Finance

₹187.7b

Operates as a non-banking financial company in India.

543663

₹642.00

7D

-0.7%

1Y

-20.1%