Multi Commodity Exchange of India Limited

NSEI:MCX 株式レポート

時価総額：₹192.3b

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Multi Commodity Exchange of India 評価

MCX は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

MCX 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: MCX ( ₹3880.5 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹1123.5 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: MCX当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

MCX の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

MCX 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益23.7x
企業価値／EBITDA128.5x
PEGレシオ6.4x

販売価格 同業他社との比較

MCX のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、MCX の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均17.8x
IEX Indian Energy Exchange
28.6x4.1%₹157.5b
CRISIL CRISIL
10x10.6%₹316.6b
BSE BSE
20.1x28.4%₹320.2b
ICRA ICRA
12.5x11.4%₹55.7b
MCX Multi Commodity Exchange of India
25.3x15.4%₹192.3b

Price-To-Sales vs ピア: MCXは、同業他社の平均 ( { 26.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 18.4 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

MCX'のPE レシオは、IN Capital Markets 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a12.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a12.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: MCXは、 Indian Capital Markets業界平均 (6.4x) (26.1 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 6.4 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

MCX のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

MCX PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率25.3x
公正PS 比率8.7x

Price-To-Sales対 公正比率: MCXは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 26.1 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 7.7 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのMCX 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₹3,771.35
₹3,864.40
+2.5%
14.0%₹4,400.00₹2,500.00n/a10
Jul ’25₹3,900.95
₹3,798.40
-2.6%
15.4%₹4,400.00₹2,240.00n/a10
Jun ’25₹3,631.35
₹3,784.40
+4.2%
16.4%₹4,400.00₹2,100.00n/a10
May ’25₹4,109.00
₹3,784.40
-7.9%
16.4%₹4,400.00₹2,100.00n/a10
Apr ’25₹3,562.20
₹3,620.44
+1.6%
17.3%₹4,300.00₹2,085.00n/a9
Mar ’25₹3,819.75
₹3,585.78
-6.1%
17.6%₹4,300.00₹2,085.00n/a9
Feb ’25₹3,449.95
₹2,912.13
-15.6%
18.8%₹3,650.00₹2,070.00n/a8
Jan ’25₹3,169.45
₹2,676.71
-15.5%
18.6%₹3,325.00₹2,070.00n/a7
Dec ’24₹3,125.15
₹2,534.89
-18.9%
20.7%₹3,325.00₹1,650.00n/a9
Nov ’24₹2,387.85
₹1,966.11
-17.7%
24.2%₹3,000.00₹1,535.00n/a9
Oct ’24₹2,049.70
₹1,742.22
-15.0%
18.3%₹2,400.00₹1,270.00n/a9
Sep ’24₹1,824.00
₹1,641.25
-10.0%
12.0%₹1,950.00₹1,270.00n/a8
Aug ’24₹1,635.05
₹1,658.33
+1.4%
14.0%₹2,000.00₹1,270.00n/a9
Jul ’24₹1,500.40
₹1,577.44
+5.1%
16.9%₹2,000.00₹1,125.00₹3,900.959
Jun ’24₹1,475.50
₹1,595.78
+8.2%
17.7%₹2,000.00₹1,125.00₹3,631.359
May ’24₹1,399.40
₹1,615.88
+15.5%
17.9%₹2,000.00₹1,125.00₹4,109.008
Apr ’24₹1,516.50
₹1,609.63
+6.1%
18.2%₹2,000.00₹1,125.00₹3,562.208
Mar ’24₹1,431.45
₹1,608.56
+12.4%
17.2%₹2,000.00₹1,125.00₹3,819.759
Feb ’24₹1,490.40
₹1,716.75
+15.2%
16.9%₹2,140.00₹1,265.00₹3,449.958
Jan ’24₹1,554.20
₹1,675.00
+7.8%
16.5%₹2,050.00₹1,220.00₹3,169.457
Dec ’23₹1,573.85
₹1,587.50
+0.9%
19.0%₹2,000.00₹1,120.00₹3,125.158
Nov ’23₹1,517.00
₹1,562.50
+3.0%
18.1%₹2,000.00₹1,120.00₹2,387.858
Oct ’23₹1,218.75
₹1,552.78
+27.4%
20.7%₹2,140.00₹1,120.00₹2,049.709
Sep ’23₹1,287.20
₹1,613.89
+25.4%
19.4%₹2,140.00₹1,120.00₹1,824.009
Aug ’23₹1,322.60
₹1,600.56
+21.0%
20.0%₹2,140.00₹1,120.00₹1,635.059
Jul ’23₹1,286.00
₹1,600.56
+24.5%
20.0%₹2,140.00₹1,120.00₹1,500.409

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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