Indian Energy Exchange Limited

NSEI:IEX 株式レポート

時価総額：₹145.0b

Indian Energy Exchange 評価

IEX は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

IEX 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: IEX ( ₹163.11 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹76.05 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: IEX当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

IEX の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 IEXは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、IEX の株価収益率 レシオを示している。これはIEX の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
IEX のPE レシオは？
PEレシオ36.9x
収益₹3.93b
時価総額₹145.04b

株価収益率 同業他社との比較

IEX のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、IEX の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均56.9x
ICRA ICRA
40.3x15.6%₹60.9b
CRISIL CRISIL
59.9x14.5%₹401.0b
MCX Multi Commodity Exchange of India
91x29.1%₹316.0b
CARERATING CARE Ratings
36.2x17.7%₹41.4b
IEX Indian Energy Exchange
36.9x14.9%₹145.0b

Price-To-Earnings vs ピア: IEXは、同業他社の平均 ( { 36.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 56.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

IEX'のPE レシオは、IN Capital Markets 業界の他社と比較してどうか。

22 企業価格／収益推定成長率時価総額
533095 Bengal & Assam
2.9xn/aUS$1.25b
VLSFINANCE VLS Finance
4.2xn/aUS$151.93m
536773 Jindal Poly Investment and Finance
2.7xn/aUS$127.29m
JINDALPHOT Jindal Photo
2.6xn/aUS$108.50m
IEX 36.9x業界平均 22.7xNo. of Companies33PE020406080100+
22 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: IEXは、 Indian Capital Markets業界平均 (22.7x) (36.9 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 22.7 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

IEX のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

IEX PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率36.9x
公正PE 比率19.8x

Price-To-Earnings対 公正比率: IEXは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 36.9 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 19.8 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのIEX 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₹163.11
₹210.00
+28.7%
24.5%₹282.00₹130.00n/a10
Nov ’25₹179.35
₹210.00
+17.1%
24.5%₹282.00₹130.00n/a10
Oct ’25₹208.34
₹205.10
-1.6%
25.4%₹280.00₹128.00n/a10
Sep ’25₹203.63
₹181.33
-10.9%
18.6%₹219.00₹128.00n/a9
Aug ’25₹190.43
₹179.11
-5.9%
20.9%₹219.00₹110.00n/a9
Jul ’25₹189.34
₹144.44
-23.7%
21.9%₹200.00₹107.00n/a9
Jun ’25₹153.15
₹144.44
-5.7%
21.9%₹200.00₹107.00n/a9
May ’25₹156.30
₹132.67
-15.1%
21.9%₹200.00₹107.00n/a9
Apr ’25₹140.30
₹132.67
-5.4%
21.9%₹200.00₹107.00n/a9
Mar ’25₹144.35
₹132.67
-8.1%
21.9%₹200.00₹107.00n/a9
Feb ’25₹146.30
₹132.67
-9.3%
21.9%₹200.00₹107.00n/a9
Jan ’25₹168.00
₹131.20
-21.9%
24.9%₹200.00₹95.00n/a10
Dec ’24₹142.70
₹129.18
-9.5%
22.9%₹200.00₹95.00n/a11
Nov ’24₹124.85
₹130.58
+4.6%
20.7%₹185.00₹95.00₹179.3512
Oct ’24₹132.20
₹130.75
-1.1%
20.6%₹185.00₹95.00₹208.3412
Sep ’24₹131.75
₹129.92
-1.4%
21.2%₹185.00₹95.00₹203.6312
Aug ’24₹127.40
₹129.92
+2.0%
21.2%₹185.00₹95.00₹190.4312
Jul ’24₹127.10
₹132.54
+4.3%
21.0%₹200.00₹95.00₹189.3413
Jun ’24₹153.45
₹145.62
-5.1%
17.3%₹200.00₹110.00₹153.1513
May ’24₹156.55
₹148.08
-5.4%
18.9%₹200.00₹109.00₹156.3012
Apr ’24₹127.95
₹149.25
+16.6%
17.8%₹200.00₹110.00₹140.3012
Mar ’24₹147.50
₹144.82
-1.8%
17.9%₹200.00₹110.00₹144.3511
Feb ’24₹136.75
₹145.27
+6.2%
17.8%₹200.00₹110.00₹146.3011
Jan ’24₹140.00
₹144.50
+3.2%
15.8%₹200.00₹115.00₹168.0010
Dec ’23₹148.00
₹140.90
-4.8%
16.4%₹200.00₹115.00₹142.7010
Nov ’23₹140.55
₹140.90
+0.2%
16.4%₹200.00₹115.00₹124.8510

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Manappuram Finance

₹128.3b

A gold loan non-banking financial company, provides retail credit products and financial services in India.

531213

₹151.55

7D

-2.7%

1Y

2.5%

Aditya Birla Capital

₹485.8b

Through its subsidiaries, provides various financial products and services in India and internationally.

ABCAPITAL

₹186.48

7D

-1.3%

1Y

10.5%

PNB Housing Finance

₹222.1b

Operates as a housing finance company in India.

540173

₹852.80

7D

-5.7%

1Y

8.7%