CRISIL 評価

CRISIL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

CRISIL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: CRISIL ( ₹5282.6 ) は、当社の公正価値の見積もり ( ₹1475.18 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: CRISIL当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

CRISIL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 CRISILは利益を上げているため、相対評価分析には株価収益率を使用します。

上の表は、CRISIL の株価収益率レシオを示している。これはCRISIL の時価総額を現在の収益で割って算出される。
CRISIL のPE レシオは？
PEレシオ	57.7x
収益	₹6.70b
時価総額	₹386.32b

CRISIL 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	11.5x
企業価値／EBITDA	42.8x
PEGレシオ	4x

株価収益率同業他社との比較

CRISIL のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、CRISIL の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	62.1x
MCX Multi Commodity Exchange of India	89.9x	28.7%	₹311.9b
IEX Indian Energy Exchange	37.6x	14.9%	₹148.0b
BSE BSE	77.8x	30.1%	₹643.6b
ICRA ICRA	43.2x	15.6%	₹65.4b
CRISIL CRISIL	57.7x	14.5%	₹386.3b

Price-To-Earnings vs ピア: CRISILは、同業他社の平均 ( { 57.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 62.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率比率対業界

CRISIL'のPE レシオは、IN Capital Markets 業界の他社と比較してどうか。

21 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額
533095 Bengal & Assam	2.9x	n/a	US$1.25b
VLSFINANCE VLS Finance	4.3x	n/a	US$155.70m
536773 Jindal Poly Investment and Finance	2.7x	n/a	US$126.59m
JINDALPHOT Jindal Photo	2.5x	n/a	US$107.06m

21 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: CRISILは、 Indian Capital Markets業界平均 (22.3x) (57.7 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 22.3 x) に基づくと高価です。

株価収益率レシオ vs フェア・レシオ

CRISIL のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

CRISIL PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	57.7x
公正PE 比率	21.4x

Price-To-Earnings対公正比率: CRISILは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 57.7 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 21.4 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのCRISIL 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	₹5,282.60	₹4,861.50 -8.0%	19.8%	₹5,823.00	₹3,900.00	n/a	2
Nov ’25	₹5,462.10	₹4,332.00 -20.7%	10.0%	₹4,764.00	₹3,900.00	n/a	2
Oct ’25	₹4,644.50	₹4,282.00 -7.8%	11.3%	₹4,764.00	₹3,800.00	n/a	2
Sep ’25	₹4,461.75	₹4,282.00 -4.0%	11.3%	₹4,764.00	₹3,800.00	n/a	2
Aug ’25	₹4,340.80	₹4,086.50 -5.9%	9.5%	₹4,473.00	₹3,700.00	n/a	2
Jul ’25	₹4,435.70	₹4,086.50 -7.9%	9.5%	₹4,473.00	₹3,700.00	n/a	2
Jun ’25	₹4,104.15	₹4,086.50 -0.4%	9.5%	₹4,473.00	₹3,700.00	n/a	2
May ’25	₹4,356.35	₹4,086.50 -6.2%	9.5%	₹4,473.00	₹3,700.00	n/a	2
Apr ’25	₹4,956.40	₹4,364.50 -11.9%	15.2%	₹5,029.00	₹3,700.00	n/a	2
Feb ’25	₹4,147.60	₹3,505.50 -15.5%	5.9%	₹3,711.00	₹3,300.00	n/a	2
Jan ’25	₹4,270.65	₹3,505.50 -17.9%	5.9%	₹3,711.00	₹3,300.00	n/a	2
Dec ’24	₹4,220.50	₹3,505.50 -16.9%	5.9%	₹3,711.00	₹3,300.00	n/a	2
Nov ’23	₹3,009.80	₹3,727.00 +23.8%	2.6%	₹3,824.00	₹3,630.00	₹4,162.55	2

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

Manappuram Finance

₹127.1b

A gold loan non-banking financial company, provides retail credit products and financial services in India.

531213

₹150.15

-2.5%

1.6%

Aditya Birla Capital

₹496.3b

Through its subsidiaries, provides various financial products and services in India and internationally.

ABCAPITAL

₹190.50

3.0%

12.9%

Aditya Birla Capital

₹496.3b

Through its subsidiaries, provides various financial products and services in India and internationally.

540691

₹190.45

2.9%