CRISIL Limited

NSEI:CRISIL 株式レポート

時価総額：₹333.5b

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CRISIL 評価

CRISIL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

CRISIL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: CRISIL ( ₹4111.25 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹1379.5 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: CRISIL当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

CRISIL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

CRISIL 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益10.1x
企業価値／EBITDA40.2x
PEGレシオ3.9x

株価収益率 同業他社との比較

CRISIL のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、CRISIL の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均86.5x
MCX Multi Commodity Exchange of India
166.8x33.2%₹290.8b
IEX Indian Energy Exchange
49.4x14.5%₹183.4b
BSE BSE
83.3x27.1%₹500.7b
ICRA ICRA
46.5x13.8%₹69.0b
CRISIL CRISIL
51.3x13.3%₹333.5b

Price-To-Earnings vs ピア: CRISILは、同業他社の平均 ( { 48.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 62.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

CRISIL'のPE レシオは、IN Capital Markets 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a13.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a13.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: CRISILは、 Indian Capital Markets業界平均 (21.8x) (46.2 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 21.8 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

CRISIL のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

CRISIL PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率51.3x
公正PE 比率21.8x

Price-To-Earnings対 公正比率: CRISILは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 46.2 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 19.3 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのCRISIL 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₹4,559.95
₹4,282.00
-6.1%
11.3%₹4,764.00₹3,800.00n/a2
Sep ’25₹4,461.75
₹4,282.00
-4.0%
11.3%₹4,764.00₹3,800.00n/a2
Aug ’25₹4,340.80
₹4,086.50
-5.9%
9.5%₹4,473.00₹3,700.00n/a2
Jul ’25₹4,435.70
₹4,086.50
-7.9%
9.5%₹4,473.00₹3,700.00n/a2
Jun ’25₹4,104.15
₹4,086.50
-0.4%
9.5%₹4,473.00₹3,700.00n/a2
May ’25₹4,356.35
₹4,086.50
-6.2%
9.5%₹4,473.00₹3,700.00n/a2
Apr ’25₹4,956.40
₹4,364.50
-11.9%
15.2%₹5,029.00₹3,700.00n/a2
Feb ’25₹4,147.60
₹3,505.50
-15.5%
5.9%₹3,711.00₹3,300.00n/a2
Jan ’25₹4,270.65
₹3,505.50
-17.9%
5.9%₹3,711.00₹3,300.00n/a2
Dec ’24₹4,220.50
₹3,505.50
-16.9%
5.9%₹3,711.00₹3,300.00n/a2
Nov ’23₹3,009.80
₹3,727.00
+23.8%
2.6%₹3,824.00₹3,630.00₹4,162.552
Oct ’23₹3,264.65
₹3,727.00
+14.2%
2.6%₹3,824.00₹3,630.00₹3,924.152
Sep ’23₹3,267.25
₹3,727.00
+14.1%
2.6%₹3,824.00₹3,630.00₹3,929.052

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

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