ICRA Limited

NSEI:ICRA 株式レポート

時価総額：₹68.1b

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ICRA 評価

ICRA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ICRA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: ICRA ( ₹5847.3 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹1150.75 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: ICRA当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

ICRA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

ICRA 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益13.6x
企業価値／EBITDA42.9x
PEGレシオ3.4x

株価収益率 同業他社との比較

ICRA のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ICRA の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均74.2x
CARERATING CARE Ratings
29.3x17.1%₹30.3b
IEX Indian Energy Exchange
49.4x14.5%₹183.4b
CRISIL CRISIL
51.3x13.3%₹333.5b
MCX Multi Commodity Exchange of India
166.8x33.2%₹290.8b
ICRA ICRA
46.5x13.8%₹68.1b

Price-To-Earnings vs ピア: ICRAは、同業他社の平均 ( { 38.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 66.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

ICRA'のPE レシオは、IN Capital Markets 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a13.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a13.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: ICRAは、 Indian Capital Markets業界平均 (22.6x) (37.2 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 22.6 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

ICRA のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

ICRA PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率46.5x
公正PE 比率19x

Price-To-Earnings対 公正比率: ICRAは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 37.2 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 17 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのICRA 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₹7,078.35
₹5,943.00
-16.0%
12.5%₹6,686.00₹5,200.00n/a2
Sep ’25₹5,991.30
₹5,943.00
-0.8%
12.5%₹6,686.00₹5,200.00n/a2
Aug ’25₹5,637.05
₹5,893.50
+4.5%
11.8%₹6,587.00₹5,200.00n/a2
Jul ’25₹5,829.25
₹5,868.50
+0.7%
12.2%₹6,587.00₹5,150.00n/a2
Jun ’25₹5,620.65
₹5,868.50
+4.4%
12.2%₹6,587.00₹5,150.00n/a2
May ’25₹5,292.30
₹5,880.00
+11.1%
12.4%₹6,610.00₹5,150.00n/a2
Apr ’25₹5,431.85
₹5,880.00
+8.3%
12.4%₹6,610.00₹5,150.00n/a2
Mar ’25₹5,734.55
₹5,780.00
+0.8%
10.9%₹6,410.00₹5,150.00n/a2
Feb ’25₹5,477.75
₹5,780.00
+5.5%
10.9%₹6,410.00₹5,150.00n/a2
Jan ’25₹5,598.85
₹5,755.00
+2.8%
11.4%₹6,410.00₹5,100.00n/a2
Dec ’24₹5,475.90
₹5,755.00
+5.1%
11.4%₹6,410.00₹5,100.00n/a2

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

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