Whirlpool of India Limited

NSEI:WHIRLPOOL 株式レポート

時価総額：₹231.2b

Whirlpool of India 評価

WHIRLPOOL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

WHIRLPOOL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: WHIRLPOOL ( ₹1798.9 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹332.25 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: WHIRLPOOL当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

WHIRLPOOL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 WHIRLPOOLは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、WHIRLPOOL の株価収益率 レシオを示している。これはWHIRLPOOL の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
WHIRLPOOL のPE レシオは？
PEレシオ75.6x
収益₹3.01b
時価総額₹231.17b

株価収益率 同業他社との比較

WHIRLPOOL のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、WHIRLPOOL の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均79.4x
CROMPTON Crompton Greaves Consumer Electricals
52.5x20.3%₹263.0b
AMBER Amber Enterprises India
117.7x35.5%₹217.7b
517506 TTK Prestige
55.3x22.5%₹116.3b
543482 Eureka Forbes
92x34.1%₹112.7b
WHIRLPOOL Whirlpool of India
75.6x29.6%₹231.2b

Price-To-Earnings vs ピア: WHIRLPOOLは、同業他社の平均 ( { 75.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 79.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

WHIRLPOOL'のPE レシオは、IN Consumer Durables 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
526616 National Plastic Industries
3.4xn/aUS$6.76m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
WHIRLPOOL 75.6x業界平均 54.0xNo. of Companies5PE020406080100+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: WHIRLPOOLは、 Indian Consumer Durables業界平均 (54x) (75.6 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 54 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

WHIRLPOOL のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

WHIRLPOOL PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率75.6x
公正PE 比率54.6x

Price-To-Earnings対 公正比率: WHIRLPOOLは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 75.6 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 54.6 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのWHIRLPOOL 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₹1,798.90
₹2,104.92
+17.0%
15.0%₹2,425.00₹1,500.00n/a12
Nov ’25₹2,045.30
₹2,145.25
+4.9%
15.3%₹2,634.00₹1,500.00n/a12
Oct ’25₹2,284.35
₹2,130.67
-6.7%
15.6%₹2,634.00₹1,500.00n/a12
Sep ’25₹2,183.50
₹1,929.36
-11.6%
19.2%₹2,450.00₹1,340.00n/a11
Aug ’25₹2,132.80
₹1,655.91
-22.4%
24.5%₹2,362.00₹1,135.00n/a11
Jul ’25₹1,957.00
₹1,550.09
-20.8%
20.9%₹2,362.00₹1,135.00n/a11
Jun ’25₹1,498.15
₹1,496.00
-0.1%
16.1%₹1,887.00₹1,135.00n/a11
May ’25₹1,506.75
₹1,304.73
-13.4%
15.5%₹1,598.00₹882.00n/a11
Apr ’25₹1,251.25
₹1,295.00
+3.5%
15.4%₹1,598.00₹882.00n/a11
Mar ’25₹1,240.60
₹1,295.00
+4.4%
15.4%₹1,598.00₹882.00n/a11
Feb ’25₹1,344.90
₹1,378.91
+2.5%
19.2%₹1,804.00₹928.00n/a11
Jan ’25₹1,363.55
₹1,441.64
+5.7%
21.1%₹1,925.00₹928.00n/a11
Dec ’24₹1,416.00
₹1,441.64
+1.8%
21.1%₹1,925.00₹928.00n/a11
Nov ’24₹1,612.65
₹1,441.73
-10.6%
20.5%₹2,075.00₹1,080.00₹2,045.3011
Oct ’24₹1,625.05
₹1,441.73
-11.3%
20.5%₹2,075.00₹1,080.00₹2,284.3511
Sep ’24₹1,631.55
₹1,378.40
-15.5%
16.5%₹1,804.00₹1,080.00₹2,183.5010
Aug ’24₹1,458.80
₹1,408.73
-3.4%
19.4%₹1,973.00₹1,070.00₹2,132.8011
Jul ’24₹1,474.15
₹1,408.73
-4.4%
19.4%₹1,973.00₹1,070.00₹1,957.0011
Jun ’24₹1,434.45
₹1,413.00
-1.5%
19.2%₹1,973.00₹1,070.00₹1,498.1511
May ’24₹1,323.05
₹1,479.36
+11.8%
18.4%₹1,973.00₹1,140.00₹1,506.7511
Apr ’24₹1,315.05
₹1,479.36
+12.5%
18.4%₹1,973.00₹1,140.00₹1,251.2511
Mar ’24₹1,305.40
₹1,607.62
+23.2%
28.2%₹2,901.00₹1,140.00₹1,240.6013
Feb ’24₹1,344.50
₹1,802.92
+34.1%
24.2%₹2,901.00₹1,275.00₹1,344.9013
Jan ’24₹1,497.10
₹1,860.00
+24.2%
22.1%₹2,901.00₹1,339.00₹1,363.5513
Dec ’23₹1,522.85
₹1,860.00
+22.1%
22.1%₹2,901.00₹1,339.00₹1,416.0013
Nov ’23₹1,564.55
₹1,901.85
+21.6%
21.8%₹2,901.00₹1,216.00₹1,612.6513

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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