Crompton Greaves Consumer Electricals 評価
CROMPTON は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
CROMPTON 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: CROMPTON ( ₹393.05 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹164.84 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: CROMPTON当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
CROMPTON の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 CROMPTONは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| CROMPTON のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 50.5x |
| 収益 | ₹5.01b |
| 時価総額 | ₹245.86b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 3.3x |
| 企業価値／EBITDA | 33.1x |
| PEGレシオ | 2.5x |
株価収益率 同業他社との比較
CROMPTON のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 71.8x | ||
500238 Whirlpool of India | 74.3x | 29.7% | ₹220.8b |
AMBER Amber Enterprises India | 117.9x | 35.5% | ₹221.0b |
517385 Symphony | 41.3x | 12.7% | ₹94.6b |
517506 TTK Prestige | 53.9x | 22.5% | ₹116.6b |
CROMPTON Crompton Greaves Consumer Electricals | 50.5x | 20.3% | ₹245.9b |
Price-To-Earnings vs ピア: CROMPTONは、同業他社の平均 ( { 50.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 71.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
CROMPTON'のPE レシオは、IN Consumer Durables 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
526616 National Plastic Industries | 3.5x | n/a | US$6.78m |
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: CROMPTONは、 Indian Consumer Durables業界平均 (53.9x) (50.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 53.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
CROMPTON のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 50.5x |
| 公正PE 比率 | 43.9x |
Price-To-Earnings対 公正比率: CROMPTONは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 50.5 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 43.9 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | ₹393.05 | ₹490.61 +24.8% | 9.2% | ₹600.00 | ₹400.00 | n/a | 33 |
| Nov ’25 | ₹392.15 | ₹495.47 +26.3% | 8.3% | ₹552.00 | ₹380.00 | n/a | 34 |
| Oct ’25 | ₹432.05 | ₹488.47 +13.1% | 10.9% | ₹552.00 | ₹323.00 | n/a | 34 |
| Sep ’25 | ₹477.05 | ₹486.13 +1.9% | 11.2% | ₹554.00 | ₹323.00 | n/a | 32 |
| Aug ’25 | ₹451.05 | ₹476.27 +5.6% | 12.4% | ₹554.00 | ₹323.00 | n/a | 33 |
| Jul ’25 | ₹416.50 | ₹402.22 -3.4% | 13.2% | ₹522.00 | ₹320.00 | n/a | 32 |
| Jun ’25 | ₹392.25 | ₹387.91 -1.1% | 10.9% | ₹508.00 | ₹320.00 | n/a | 33 |
| May ’25 | ₹318.40 | ₹327.42 +2.8% | 7.9% | ₹380.00 | ₹270.00 | n/a | 31 |
| Apr ’25 | ₹270.15 | ₹328.29 +21.5% | 8.5% | ₹384.00 | ₹270.00 | n/a | 31 |
| Mar ’25 | ₹295.75 | ₹329.66 +11.5% | 8.4% | ₹384.00 | ₹270.00 | n/a | 32 |
| Feb ’25 | ₹302.25 | ₹334.40 +10.6% | 9.1% | ₹397.00 | ₹270.00 | n/a | 30 |
| Jan ’25 | ₹313.85 | ₹326.66 +4.1% | 8.3% | ₹395.00 | ₹270.00 | n/a | 32 |
| Dec ’24 | ₹289.90 | ₹325.74 +12.4% | 8.6% | ₹395.00 | ₹270.00 | n/a | 35 |
| Nov ’24 | ₹276.70 | ₹333.61 +20.6% | 10.4% | ₹410.00 | ₹270.00 | ₹392.15 | 36 |
| Oct ’24 | ₹309.85 | ₹330.27 +6.6% | 9.6% | ₹410.00 | ₹270.00 | ₹432.05 | 37 |
| Sep ’24 | ₹303.05 | ₹335.74 +10.8% | 13.1% | ₹522.00 | ₹270.00 | ₹477.05 | 38 |
| Aug ’24 | ₹292.15 | ₹330.70 +13.2% | 17.2% | ₹522.00 | ₹245.00 | ₹451.05 | 37 |
| Jul ’24 | ₹289.55 | ₹328.08 +13.3% | 17.3% | ₹522.00 | ₹245.00 | ₹416.50 | 39 |
| Jun ’24 | ₹273.90 | ₹330.65 +20.7% | 17.4% | ₹522.00 | ₹245.00 | ₹392.25 | 40 |
| May ’24 | ₹254.90 | ₹353.33 +38.6% | 17.5% | ₹522.00 | ₹250.00 | ₹318.40 | 39 |
| Apr ’24 | ₹293.00 | ₹385.11 +31.4% | 13.0% | ₹522.00 | ₹290.00 | ₹270.15 | 38 |
| Mar ’24 | ₹309.50 | ₹393.84 +27.3% | 13.1% | ₹522.00 | ₹290.00 | ₹295.75 | 38 |
| Feb ’24 | ₹331.45 | ₹444.54 +34.1% | 9.9% | ₹522.00 | ₹348.00 | ₹302.25 | 37 |
| Jan ’24 | ₹336.45 | ₹446.45 +32.7% | 9.8% | ₹522.00 | ₹348.00 | ₹313.85 | 38 |
| Dec ’23 | ₹370.80 | ₹448.61 +21.0% | 9.2% | ₹522.00 | ₹348.00 | ₹289.90 | 38 |
| Nov ’23 | ₹362.20 | ₹452.21 +24.9% | 9.4% | ₹522.00 | ₹348.00 | ₹276.70 | 38 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。