Eureka Forbes Limited

BSE:543482 株式レポート

時価総額：₹108.0b

Eureka Forbes 評価

543482 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

543482 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 543482 ( ₹558.05 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹240.84 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 543482当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

543482 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 543482は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、543482 の株価収益率 レシオを示している。これは543482 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
543482 のPE レシオは？
PEレシオ86.9x
収益₹1.24b
時価総額₹107.97b

株価収益率 同業他社との比較

543482 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、543482 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均60.1x
517506 TTK Prestige
53.9x22.5%₹116.3b
517385 Symphony
41.3x12.7%₹96.4b
500031 Bajaj Electricals
80.4x44.3%₹86.6b
IFBIND IFB Industries
64.8x34.8%₹63.8b
543482 Eureka Forbes
86.9x34.1%₹108.0b

Price-To-Earnings vs ピア: 543482は、同業他社の平均 ( { 86.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 60.1 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

543482'のPE レシオは、IN Consumer Durables 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
526616 National Plastic Industries
3.5xn/aUS$6.81m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
543482 86.9x業界平均 53.9xNo. of Companies5PE020406080100+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 543482は、 Indian Consumer Durables業界平均 (53.9x) (86.9 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 53.9 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

543482 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

543482 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率86.9x
公正PE 比率55.4x

Price-To-Earnings対 公正比率: 543482は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 86.9 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 55.4 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの543482 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₹558.05
₹654.60
+17.3%
9.4%₹750.00₹586.00n/a5
Nov ’25₹572.35
₹614.20
+7.3%
9.6%₹700.00₹536.00n/a5
Oct ’25₹577.30
₹600.20
+4.0%
9.1%₹700.00₹536.00n/a5
Sep ’25₹503.40
₹616.25
+22.4%
8.0%₹700.00₹573.00n/a4
Aug ’25₹503.40
₹608.50
+20.9%
9.7%₹700.00₹534.00n/a4
Jul ’25₹500.00
₹608.50
+21.7%
9.7%₹700.00₹534.00n/a4
Jun ’25₹433.85
₹604.75
+39.4%
10.0%₹700.00₹534.00n/a4
May ’25₹471.20
₹629.50
+33.6%
6.6%₹680.00₹568.00n/a4
Apr ’25₹445.65
₹629.50
+41.3%
6.6%₹680.00₹568.00n/a4
Mar ’25₹455.50
₹629.50
+38.2%
6.6%₹680.00₹568.00n/a4
Feb ’25₹500.40
₹646.00
+29.1%
8.7%₹700.00₹568.00n/a3
Jan ’25₹514.25
₹646.00
+25.6%
8.7%₹700.00₹568.00n/a3

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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