IFB Industries Limited

NSEI:IFBIND 株式レポート

時価総額：₹63.8b

IFB Industries 評価

IFBIND は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

IFBIND 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: IFBIND ( ₹1574.15 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹600.82 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: IFBIND当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

IFBIND の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 IFBINDは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、IFBIND の株価収益率 レシオを示している。これはIFBIND の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
IFBIND のPE レシオは？
PEレシオ64.8x
収益₹984.00m
時価総額₹63.78b

株価収益率 同業他社との比較

IFBIND のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、IFBIND の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均84.6x
ORIENTELEC Orient Electric
78x34.8%₹48.3b
517385 Symphony
41.3x12.7%₹96.4b
508486 Hawkins Cookers
39.9xn/a₹45.0b
523398 Johnson Controls-Hitachi Air Conditioning India
179.4x76.5%₹49.9b
IFBIND IFB Industries
64.8x34.8%₹63.8b

Price-To-Earnings vs ピア: IFBINDは、同業他社の平均 ( { 64.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 84.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

IFBIND'のPE レシオは、IN Consumer Durables 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
526616 National Plastic Industries
3.5xn/aUS$6.81m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
IFBIND 64.8x業界平均 53.3xNo. of Companies5PE020406080100+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: IFBINDは、 Indian Consumer Durables業界平均 (53.3x) (64.8 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 53.3 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

IFBIND のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

IFBIND PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率64.8x
公正PE 比率53.6x

Price-To-Earnings対 公正比率: IFBINDは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 64.8 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 53.6 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのIFBIND 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₹1,574.15
₹1,813.00
+15.2%
5.4%₹1,895.00₹1,675.00n/a3
Nov ’25₹1,573.05
₹1,696.33
+7.8%
19.0%₹2,089.00₹1,300.00n/a3
Oct ’25₹1,843.05
₹1,696.33
-8.0%
19.0%₹2,089.00₹1,300.00n/a3
Sep ’25₹1,969.20
₹1,421.33
-27.8%
35.4%₹2,089.00₹875.00n/a3
Aug ’25₹1,942.90
₹1,275.67
-34.3%
24.9%₹1,652.00₹875.00n/a3
Jul ’25₹1,707.25
₹1,354.00
-20.7%
25.3%₹1,652.00₹875.00n/a3
Jun ’25₹1,189.85
₹1,298.67
+9.1%
26.6%₹1,721.00₹875.00n/a3
May ’25₹1,533.90
₹1,298.67
-15.3%
26.6%₹1,721.00₹875.00n/a3
Apr ’25₹1,559.25
₹1,298.67
-16.7%
26.6%₹1,721.00₹875.00n/a3
Mar ’25₹1,386.80
₹1,298.67
-6.4%
26.6%₹1,721.00₹875.00n/a3
Feb ’25₹1,287.30
₹1,138.67
-11.5%
24.8%₹1,531.00₹875.00n/a3
Jan ’25₹955.05
₹1,138.67
+19.2%
24.8%₹1,531.00₹875.00n/a3
Dec ’24₹1,017.70
₹1,138.67
+11.9%
24.8%₹1,531.00₹875.00n/a3
Nov ’24₹875.85
₹1,064.33
+21.5%
26.8%₹1,468.00₹850.00₹1,573.053
Oct ’24₹903.30
₹1,064.33
+17.8%
26.8%₹1,468.00₹850.00₹1,843.053
Sep ’24₹960.35
₹1,064.33
+10.8%
26.8%₹1,468.00₹850.00₹1,969.203
Aug ’24₹844.50
₹987.50
+16.9%
14.4%₹1,130.00₹845.00₹1,942.902
Jul ’24₹812.70
₹860.00
+5.8%
1.7%₹875.00₹845.00₹1,707.252
Jun ’24₹790.30
₹935.00
+18.3%
0.5%₹940.00₹930.00₹1,189.852
May ’24₹847.35
₹935.00
+10.3%
0.5%₹940.00₹930.00₹1,533.902
Apr ’24₹737.50
₹935.00
+26.8%
0.5%₹940.00₹930.00₹1,559.252
Mar ’24₹827.35
₹935.00
+13.0%
0.5%₹940.00₹930.00₹1,386.802
Feb ’24₹836.05
₹1,030.00
+23.2%
0.5%₹1,035.00₹1,025.00₹1,287.302
Jan ’24₹901.70
₹1,030.00
+14.2%
0.5%₹1,035.00₹1,025.00₹955.052
Dec ’23₹927.60
₹1,030.00
+11.0%
0.5%₹1,035.00₹1,025.00₹1,017.702
Nov ’23₹939.80
₹997.50
+6.1%
1.3%₹1,010.00₹985.00₹875.852

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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