Amber Enterprises India Limited

NSEI:AMBER 株式レポート

時価総額：₹219.0b

Amber Enterprises India 評価

AMBER は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

AMBER 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: AMBER ( ₹6483.1 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹2488.57 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: AMBER当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

AMBER の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 AMBERは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、AMBER の株価収益率 レシオを示している。これはAMBER の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
AMBER のPE レシオは？
PEレシオ117.9x
収益₹1.86b
時価総額₹218.98b

株価収益率 同業他社との比較

AMBER のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、AMBER の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均55x
CROMPTON Crompton Greaves Consumer Electricals
50.5x20.3%₹253.0b
500238 Whirlpool of India
74.3x29.6%₹224.0b
517385 Symphony
41.3x12.7%₹96.4b
517506 TTK Prestige
53.9x22.5%₹116.3b
AMBER Amber Enterprises India
117.9x35.5%₹219.0b

Price-To-Earnings vs ピア: AMBERは、同業他社の平均 ( { 117.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 55 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

AMBER'のPE レシオは、IN Consumer Durables 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
526616 National Plastic Industries
3.5xn/aUS$6.81m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
AMBER 117.9x業界平均 53.9xNo. of Companies5PE020406080100+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: AMBERは、 Indian Consumer Durables業界平均 (53.9x) (117.9 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 53.9 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

AMBER のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

AMBER PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率117.9x
公正PE 比率63.1x

Price-To-Earnings対 公正比率: AMBERは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 117.9 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 63.1 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのAMBER 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₹6,483.10
₹6,497.52
+0.2%
16.1%₹8,125.00₹4,200.00n/a21
Nov ’25₹6,160.95
₹6,497.52
+5.5%
16.1%₹8,125.00₹4,200.00n/a21
Oct ’25₹4,845.70
₹4,797.36
-1.0%
12.0%₹5,553.00₹3,278.00n/a22
Sep ’25₹4,467.30
₹4,750.59
+6.3%
11.6%₹5,553.00₹3,278.00n/a22
Aug ’25₹4,261.15
₹4,738.71
+11.2%
11.9%₹5,553.00₹3,278.00n/a21
Jul ’25₹4,488.40
₹4,165.90
-7.2%
10.2%₹5,100.00₹3,275.00n/a20
Jun ’25₹3,598.85
₹4,137.79
+15.0%
10.1%₹5,100.00₹3,275.00n/a19
May ’25₹3,846.65
₹3,692.50
-4.0%
14.7%₹4,385.00₹2,316.00n/a20
Apr ’25₹3,689.15
₹3,668.58
-0.6%
15.0%₹4,385.00₹2,316.00n/a19
Mar ’25₹3,586.90
₹3,561.83
-0.7%
15.1%₹4,385.00₹2,316.00n/a18
Feb ’25₹4,554.65
₹3,249.56
-28.7%
16.0%₹4,075.00₹1,953.00n/a18
Jan ’25₹3,139.95
₹3,168.33
+0.9%
15.1%₹4,075.00₹1,953.00n/a18
Dec ’24₹3,132.65
₹3,076.94
-1.8%
14.7%₹3,990.00₹1,953.00n/a18
Nov ’24₹2,919.35
₹3,041.33
+4.2%
14.6%₹3,990.00₹1,953.00₹6,160.9518
Oct ’24₹2,976.80
₹2,764.74
-7.1%
19.5%₹3,740.00₹1,549.00₹4,845.7019
Sep ’24₹2,972.20
₹2,628.05
-11.6%
16.3%₹3,740.00₹1,549.00₹4,467.3019
Aug ’24₹2,420.50
₹2,582.20
+6.7%
13.5%₹3,390.00₹1,549.00₹4,261.1520
Jul ’24₹2,256.20
₹2,470.47
+9.5%
14.9%₹3,207.00₹1,569.00₹4,488.4017
Jun ’24₹2,148.05
₹2,489.59
+15.9%
15.3%₹3,207.00₹1,569.00₹3,598.8517
May ’24₹1,868.10
₹2,485.59
+33.1%
13.8%₹3,204.00₹1,790.00₹3,846.6517
Apr ’24₹1,824.60
₹2,485.59
+36.2%
13.8%₹3,204.00₹1,790.00₹3,689.1517
Mar ’24₹1,891.20
₹2,506.94
+32.6%
13.8%₹3,204.00₹1,790.00₹3,586.9018
Feb ’24₹1,879.20
₹2,502.39
+33.2%
13.8%₹3,204.00₹1,790.00₹4,554.6518
Jan ’24₹1,891.30
₹2,584.84
+36.7%
14.1%₹3,204.00₹1,882.00₹3,139.9519
Dec ’23₹1,940.90
₹2,584.84
+33.2%
14.1%₹3,204.00₹1,882.00₹3,132.6519
Nov ’23₹2,061.10
₹2,584.84
+25.4%
14.1%₹3,204.00₹1,882.00₹2,919.3519

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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