Symphony Limited

BSE:517385 株式レポート

時価総額：₹111.8b

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Symphony 評価

517385 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

517385 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 517385 ( ₹1228.85 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹117.95 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 517385当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

517385 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

517385 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益8.1x
企業価値／EBITDA45.1x
PEGレシオ3.8x

株価収益率 同業他社との比較

517385 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、517385 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均83x
500031 Bajaj Electricals
88.9x37.3%₹112.4b
543482 Eureka Forbes
107.7x37.7%₹110.3b
517506 TTK Prestige
52.8x20.6%₹117.3b
IFBIND IFB Industries
82.6x34.3%₹73.2b
517385 Symphony
52.7x13.9%₹111.8b

Price-To-Earnings vs ピア: 517385は、同業他社の平均 ( { 57.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 83.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

517385'のPE レシオは、IN Consumer Durables 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a29.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a29.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 517385は、 Indian Consumer Durables業界平均 (51.7x) (51 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 51.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

517385 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

517385 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率52.7x
公正PE 比率38.5x

Price-To-Earnings対 公正比率: 517385は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 57.3 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 38.6 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの517385 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₹1,628.75
₹1,465.38
-10.0%
16.8%₹1,730.00₹950.00n/a8
Sep ’25₹1,560.90
₹1,441.63
-7.6%
15.8%₹1,709.00₹950.00n/a8
Aug ’25₹1,218.10
₹1,075.38
-11.7%
11.7%₹1,228.00₹780.00n/a8
Jul ’25₹1,207.45
₹1,066.00
-11.7%
12.3%₹1,228.00₹780.00n/a8
Jun ’25₹1,081.10
₹1,045.78
-3.3%
11.6%₹1,228.00₹780.00n/a9
May ’25₹966.85
₹1,026.38
+6.2%
11.8%₹1,228.00₹780.00n/a8
Apr ’25₹868.25
₹1,004.38
+15.7%
11.6%₹1,140.00₹750.00n/a8
Mar ’25₹897.30
₹1,004.38
+11.9%
11.6%₹1,140.00₹750.00n/a8
Feb ’25₹937.80
₹1,015.88
+8.3%
11.3%₹1,140.00₹750.00n/a8
Jan ’25₹879.00
₹1,008.75
+14.8%
12.5%₹1,135.00₹703.00n/a8
Dec ’24₹868.80
₹1,008.75
+16.1%
12.5%₹1,135.00₹703.00n/a8
Nov ’24₹834.75
₹1,002.50
+20.1%
12.3%₹1,135.00₹703.00n/a8
Oct ’24₹877.25
₹1,013.63
+15.5%
13.6%₹1,153.00₹700.00n/a8
Sep ’24₹884.75
₹1,013.63
+14.6%
13.6%₹1,153.00₹700.00₹1,560.908
Aug ’24₹868.55
₹1,019.57
+17.4%
14.5%₹1,153.00₹700.00₹1,218.107
Jul ’24₹897.70
₹976.00
+8.7%
12.5%₹1,090.00₹750.00₹1,207.455
Jun ’24₹849.00
₹970.67
+14.3%
11.5%₹1,090.00₹750.00₹1,081.106
May ’24₹981.50
₹1,114.67
+13.6%
12.5%₹1,260.00₹900.00₹966.856
Apr ’24₹1,015.30
₹1,114.67
+9.8%
12.5%₹1,260.00₹900.00₹868.256
Mar ’24₹1,172.60
₹1,144.13
-2.4%
11.5%₹1,260.00₹900.00₹897.308
Feb ’24₹958.10
₹1,134.75
+18.4%
14.8%₹1,300.00₹780.00₹937.808
Jan ’24₹903.90
₹1,166.11
+29.0%
15.3%₹1,397.00₹780.00₹879.009
Dec ’23₹917.95
₹1,183.11
+28.9%
15.8%₹1,397.00₹780.00₹868.809
Nov ’23₹835.25
₹1,212.38
+45.2%
14.6%₹1,397.00₹780.00₹834.758
Oct ’23₹885.10
₹1,214.25
+37.2%
15.2%₹1,397.00₹750.00₹877.258
Sep ’23₹928.90
₹1,214.25
+30.7%
15.2%₹1,397.00₹750.00₹884.758

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

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