Symphony 評価
517385 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
517385 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 517385 ( ₹1403.45 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹259.43 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 517385当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
517385 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 517385は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 517385 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 41.3x |
| 収益 | ₹2.33b |
| 時価総額 | ₹96.38b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 6.6x |
| 企業価値／EBITDA | 34.8x |
| PEGレシオ | 3.2x |
株価収益率 同業他社との比較
517385 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 517385は、同業他社の平均 ( { 41.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 71.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
517385'のPE レシオは、IN Consumer Durables 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
526616 National Plastic Industries | 3.5x | n/a | US$6.81m |
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 517385は、 Indian Consumer Durables業界平均 (53.9x) (41.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 53.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
517385 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 41.3x |
| 公正PE 比率 | 32.9x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 517385は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 41.3 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 32.9 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | ₹1,403.45 | ₹1,537.25 +9.5% | 16.0% | ₹1,839.00 | ₹1,030.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | ₹1,538.15 | ₹1,537.25 -0.06% | 16.0% | ₹1,839.00 | ₹1,030.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | ₹1,646.95 | ₹1,465.38 -11.0% | 16.8% | ₹1,730.00 | ₹950.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | ₹1,560.90 | ₹1,441.63 -7.6% | 15.8% | ₹1,709.00 | ₹950.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | ₹1,218.10 | ₹1,075.38 -11.7% | 11.7% | ₹1,228.00 | ₹780.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | ₹1,207.45 | ₹1,066.00 -11.7% | 12.3% | ₹1,228.00 | ₹780.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | ₹1,081.10 | ₹1,045.78 -3.3% | 11.6% | ₹1,228.00 | ₹780.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | ₹966.85 | ₹1,026.38 +6.2% | 11.8% | ₹1,228.00 | ₹780.00 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | ₹868.25 | ₹1,004.38 +15.7% | 11.6% | ₹1,140.00 | ₹750.00 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | ₹897.30 | ₹1,004.38 +11.9% | 11.6% | ₹1,140.00 | ₹750.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | ₹937.80 | ₹1,015.88 +8.3% | 11.3% | ₹1,140.00 | ₹750.00 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | ₹879.00 | ₹1,008.75 +14.8% | 12.5% | ₹1,135.00 | ₹703.00 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | ₹868.80 | ₹1,008.75 +16.1% | 12.5% | ₹1,135.00 | ₹703.00 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | ₹834.75 | ₹1,002.50 +20.1% | 12.3% | ₹1,135.00 | ₹703.00 | ₹1,538.15 | 8 |
| Oct ’24 | ₹877.25 | ₹1,013.63 +15.5% | 13.6% | ₹1,153.00 | ₹700.00 | ₹1,646.95 | 8 |
| Sep ’24 | ₹884.75 | ₹1,013.63 +14.6% | 13.6% | ₹1,153.00 | ₹700.00 | ₹1,560.90 | 8 |
| Aug ’24 | ₹868.55 | ₹1,019.57 +17.4% | 14.5% | ₹1,153.00 | ₹700.00 | ₹1,218.10 | 7 |
| Jul ’24 | ₹897.70 | ₹976.00 +8.7% | 12.5% | ₹1,090.00 | ₹750.00 | ₹1,207.45 | 5 |
| Jun ’24 | ₹849.00 | ₹970.67 +14.3% | 11.5% | ₹1,090.00 | ₹750.00 | ₹1,081.10 | 6 |
| May ’24 | ₹981.50 | ₹1,114.67 +13.6% | 12.5% | ₹1,260.00 | ₹900.00 | ₹966.85 | 6 |
| Apr ’24 | ₹1,015.30 | ₹1,114.67 +9.8% | 12.5% | ₹1,260.00 | ₹900.00 | ₹868.25 | 6 |
| Mar ’24 | ₹1,172.60 | ₹1,144.13 -2.4% | 11.5% | ₹1,260.00 | ₹900.00 | ₹897.30 | 8 |
| Feb ’24 | ₹958.10 | ₹1,134.75 +18.4% | 14.8% | ₹1,300.00 | ₹780.00 | ₹937.80 | 8 |
| Jan ’24 | ₹903.90 | ₹1,166.11 +29.0% | 15.3% | ₹1,397.00 | ₹780.00 | ₹879.00 | 9 |
| Dec ’23 | ₹917.95 | ₹1,183.11 +28.9% | 15.8% | ₹1,397.00 | ₹780.00 | ₹868.80 | 9 |
| Nov ’23 | ₹835.25 | ₹1,212.38 +45.2% | 14.6% | ₹1,397.00 | ₹780.00 | ₹834.75 | 8 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。