Mazagon Dock Shipbuilders 評価
MAZDOCK は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
MAZDOCK 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: MAZDOCK ( ₹4075.55 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹1587.51 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: MAZDOCK当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
MAZDOCK の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 MAZDOCKは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| MAZDOCK のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 32x |
| 収益 | ₹25.71b |
| 時価総額 | ₹822.00b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 6.5x |
| 企業価値／EBITDA | 31.1x |
| PEGレシオ | -16x |
株価収益率 同業他社との比較
MAZDOCK のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 45.7x | ||
500049 Bharat Electronics | 44.9x | 15.0% | ₹2.0t |
BDL Bharat Dynamics | 64x | 22.4% | ₹354.2b |
HAL Hindustan Aeronautics | 31.9x | 13.4% | ₹2.7t |
GRSE Garden Reach Shipbuilders & Engineers | 42x | 16.1% | ₹161.4b |
MAZDOCK Mazagon Dock Shipbuilders | 32x | -2.0% | ₹822.0b |
Price-To-Earnings vs ピア: MAZDOCKは、同業他社の平均 ( { 32 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 45.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
MAZDOCK'のPE レシオは、Asian Aerospace & Defense 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: MAZDOCKは、 Indian Aerospace & Defense業界平均 (54.8x) (32 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 54.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
MAZDOCK のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 32x |
| 公正PE 比率 | 34.1x |
Price-To-Earnings対 公正比率: MAZDOCKは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 32 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 34.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | ₹4,075.55 | ₹3,339.00 -18.1% | 65.1% | ₹5,513.00 | ₹1,165.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | ₹4,107.95 | ₹3,324.00 -19.1% | 65.0% | ₹5,483.00 | ₹1,165.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | ₹4,199.25 | ₹2,356.50 -43.9% | 50.6% | ₹3,548.00 | ₹1,165.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | ₹4,241.45 | ₹2,356.50 -44.4% | 50.6% | ₹3,548.00 | ₹1,165.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | ₹5,107.65 | ₹2,224.00 -56.5% | 59.5% | ₹3,548.00 | ₹900.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | ₹4,393.90 | ₹2,224.00 -49.4% | 59.5% | ₹3,548.00 | ₹900.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | ₹3,184.05 | ₹1,866.50 -41.4% | 51.8% | ₹2,833.00 | ₹900.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | ₹2,348.95 | ₹1,856.50 -21.0% | 52.6% | ₹2,833.00 | ₹880.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | ₹2,000.80 | ₹1,856.50 -7.2% | 52.6% | ₹2,833.00 | ₹880.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | ₹2,099.20 | ₹1,856.50 -11.6% | 52.6% | ₹2,833.00 | ₹880.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | ₹2,234.55 | ₹1,816.50 -18.7% | 56.0% | ₹2,833.00 | ₹800.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | ₹2,289.75 | ₹1,787.00 -22.0% | 55.2% | ₹2,774.00 | ₹800.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | ₹2,013.35 | ₹1,787.00 -11.2% | 55.2% | ₹2,774.00 | ₹800.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | ₹1,920.60 | ₹1,771.00 -7.8% | 46.8% | ₹2,774.00 | ₹745.00 | ₹4,107.95 | 3 |
| Oct ’24 | ₹2,192.20 | ₹1,500.00 -31.6% | 35.9% | ₹1,961.00 | ₹745.00 | ₹4,199.25 | 3 |
| Sep ’24 | ₹1,887.05 | ₹1,500.00 -20.5% | 35.9% | ₹1,961.00 | ₹745.00 | ₹4,241.45 | 3 |
| Aug ’24 | ₹1,859.75 | ₹1,096.33 -41.0% | 54.9% | ₹1,944.00 | ₹600.00 | ₹5,107.65 | 3 |
| Jul ’24 | ₹1,246.40 | ₹806.00 -35.3% | 24.5% | ₹1,073.00 | ₹600.00 | ₹4,393.90 | 3 |
| Jun ’24 | ₹815.35 | ₹806.00 -1.1% | 24.5% | ₹1,073.00 | ₹600.00 | ₹3,184.05 | 3 |
| May ’24 | ₹754.30 | ₹672.50 -10.8% | 10.8% | ₹745.00 | ₹600.00 | ₹2,348.95 | 2 |
| Apr ’24 | ₹663.05 | ₹581.00 -12.4% | 3.3% | ₹600.00 | ₹562.00 | ₹2,000.80 | 2 |
| Mar ’24 | ₹739.45 | ₹581.00 -21.4% | 3.3% | ₹600.00 | ₹562.00 | ₹2,099.20 | 2 |
| Feb ’24 | ₹744.85 | ₹581.00 -22.0% | 3.3% | ₹600.00 | ₹562.00 | ₹2,234.55 | 2 |
| Jan ’24 | ₹793.15 | ₹568.50 -28.3% | 1.1% | ₹575.00 | ₹562.00 | ₹2,289.75 | 2 |
| Dec ’23 | ₹911.90 | ₹568.50 -37.7% | 1.1% | ₹575.00 | ₹562.00 | ₹2,013.35 | 2 |
| Nov ’23 | ₹638.10 | ₹428.50 -32.8% | 31.2% | ₹562.00 | ₹295.00 | ₹1,920.60 | 2 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。
割安企業の発掘
Jamna Auto Industries
₹40.0b
Engages in the manufacture and sale of tapered leaf, parabolic springs, and lift axles under the JAI brand in India and internationally.
520051
₹100.15
7D
-6.1%
1Y
-9.7%
Electrosteel Castings
₹91.1b
Manufactures and supplies ductile iron (DI) pipes, ductile iron fittings (DIF) and accessories, and cast iron (CI) pipes in India and internationally.
ELECTCAST
₹147.27
7D
-1.2%
1Y
36.5%
Jamna Auto Industries
₹40.0b
Engages in the manufacture and sale of tapered leaf, parabolic springs, and lift axles under the JAI brand in India and internationally.
JAMNAAUTO
₹100.21
7D
-5.8%
1Y
-9.7%