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Mazagon Dock Shipbuilders 評価
MAZDOCK は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
MAZDOCK 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: MAZDOCK ( ₹3389.9 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹597.89 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: MAZDOCK当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
MAZDOCK の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| MAZDOCK のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | ₹846.25b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 7.4x |
| 企業価値／EBITDA | 37.8x |
| PEGレシオ | -42.7x |
株価収益率 同業他社との比較
MAZDOCK のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 52.9x | ||
500049 Bharat Electronics | 50.6x | 15.2% | ₹2.1t |
BDL Bharat Dynamics | 71.7x | 21.2% | ₹414.3b |
HAL Hindustan Aeronautics | 36.3x | 8.0% | ₹3.0t |
GRSE Garden Reach Shipbuilders & Engineers | 52.9x | 16.6% | ₹195.4b |
MAZDOCK Mazagon Dock Shipbuilders | 36.5x | -0.9% | ₹854.1b |
Price-To-Earnings vs ピア: MAZDOCKは、同業他社の平均 ( { 35.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 69.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
MAZDOCK'のPE レシオは、Asian Aerospace & Defense 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
MAZDOCK のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 36.5x |
| 公正PE 比率 | 38.3x |
Price-To-Earnings対 公正比率: MAZDOCKは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 38 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 38.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | ₹4,195.80 | ₹2,356.50 -43.8% | 50.6% | ₹3,548.00 | ₹1,165.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | ₹4,241.45 | ₹2,356.50 -44.4% | 50.6% | ₹3,548.00 | ₹1,165.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | ₹5,107.65 | ₹2,224.00 -56.5% | 59.5% | ₹3,548.00 | ₹900.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | ₹4,393.90 | ₹2,224.00 -49.4% | 59.5% | ₹3,548.00 | ₹900.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | ₹3,184.05 | ₹1,866.50 -41.4% | 51.8% | ₹2,833.00 | ₹900.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | ₹2,348.95 | ₹1,856.50 -21.0% | 52.6% | ₹2,833.00 | ₹880.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | ₹2,000.80 | ₹1,856.50 -7.2% | 52.6% | ₹2,833.00 | ₹880.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | ₹2,099.20 | ₹1,856.50 -11.6% | 52.6% | ₹2,833.00 | ₹880.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | ₹2,234.55 | ₹1,816.50 -18.7% | 56.0% | ₹2,833.00 | ₹800.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | ₹2,289.75 | ₹1,787.00 -22.0% | 55.2% | ₹2,774.00 | ₹800.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | ₹2,013.35 | ₹1,787.00 -11.2% | 55.2% | ₹2,774.00 | ₹800.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | ₹1,920.60 | ₹1,771.00 -7.8% | 46.8% | ₹2,774.00 | ₹745.00 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | ₹2,192.20 | ₹1,500.00 -31.6% | 35.9% | ₹1,961.00 | ₹745.00 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | ₹1,887.05 | ₹1,500.00 -20.5% | 35.9% | ₹1,961.00 | ₹745.00 | ₹4,241.45 | 3 |
| Aug ’24 | ₹1,859.75 | ₹1,096.33 -41.0% | 54.9% | ₹1,944.00 | ₹600.00 | ₹5,107.65 | 3 |
| Jul ’24 | ₹1,246.40 | ₹806.00 -35.3% | 24.5% | ₹1,073.00 | ₹600.00 | ₹4,393.90 | 3 |
| Jun ’24 | ₹815.35 | ₹806.00 -1.1% | 24.5% | ₹1,073.00 | ₹600.00 | ₹3,184.05 | 3 |
| May ’24 | ₹754.30 | ₹672.50 -10.8% | 10.8% | ₹745.00 | ₹600.00 | ₹2,348.95 | 2 |
| Apr ’24 | ₹663.05 | ₹581.00 -12.4% | 3.3% | ₹600.00 | ₹562.00 | ₹2,000.80 | 2 |
| Mar ’24 | ₹739.45 | ₹581.00 -21.4% | 3.3% | ₹600.00 | ₹562.00 | ₹2,099.20 | 2 |
| Feb ’24 | ₹744.85 | ₹581.00 -22.0% | 3.3% | ₹600.00 | ₹562.00 | ₹2,234.55 | 2 |
| Jan ’24 | ₹793.15 | ₹568.50 -28.3% | 1.1% | ₹575.00 | ₹562.00 | ₹2,289.75 | 2 |
| Dec ’23 | ₹911.90 | ₹568.50 -37.7% | 1.1% | ₹575.00 | ₹562.00 | ₹2,013.35 | 2 |
| Nov ’23 | ₹638.10 | ₹428.50 -32.8% | 31.2% | ₹562.00 | ₹295.00 | ₹1,920.60 | 2 |
| Sep ’23 | ₹402.50 | ₹349.50 -13.2% | 15.6% | ₹404.00 | ₹295.00 | ₹1,887.05 | 2 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。