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Bharat Dynamics 評価
BDL は、フェアバ リュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
0/6評価スコア 0/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
BDL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: BDL ( ₹1582.8 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹278.81 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: BDL当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
BDL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| BDL のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | ₹580.20b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 22.7x |
| 企業価値／EBITDA | 100.3x |
| PEGレシオ | 5.6x |
株価収益率 同業他社との比較
BDL のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 60x | ||
MAZDOCK Mazagon Dock Shipbuilders | 40.4x | -2.1% | ₹782.1b |
500049 Bharat Electronics | 56.8x | 15.1% | ₹2.3t |
DATAPATTNS Data Patterns (India) | 90.5x | 22.2% | ₹164.4b |
GRSE Garden Reach Shipbuilders & Engineers | 52.3x | 14.5% | ₹186.7b |
BDL Bharat Dynamics | 94.7x | 16.9% | ₹580.2b |
Price-To-Earnings vs ピア: BDLは、同業他社の平均 ( { 94.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 58.3 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
BDL'のPE レシオは、Asian Aerospace & Defense 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
BDL のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 94.7x |
| 公正PE 比率 | 44.1x |
Price-To-Earnings対 公正比率: BDLは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 94.7 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 44.1 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | ₹1,582.80 | ₹1,257.33 -20.6% | 31.3% | ₹1,694.00 | ₹632.50 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | ₹1,557.35 | ₹1,013.75 -34.9% | 29.9% | ₹1,630.00 | ₹632.50 | n/a | 6 |
| May ’25 | ₹988.78 | ₹910.00 -8.0% | 14.8% | ₹1,022.50 | ₹632.50 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | ₹886.95 | ₹868.00 -2.1% | 19.1% | ₹1,019.00 | ₹545.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | ₹920.38 | ₹868.00 -5.7% | 19.1% | ₹1,019.00 | ₹545.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | ₹852.03 | ₹845.17 -0.8% | 20.0% | ₹1,019.00 | ₹545.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | ₹863.33 | ₹697.60 -19.2% | 5.0% | ₹750.00 | ₹648.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | ₹612.20 | ₹669.25 +9.3% | 4.9% | ₹710.00 | ₹615.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | ₹492.55 | ₹644.70 +30.9% | 10.9% | ₹715.00 | ₹524.00 | n/a | 5 |
| Oct ’24 | ₹515.65 | ₹629.70 +22.1% | 9.7% | ₹707.00 | ₹524.00 | n/a | 5 |
| Sep ’24 | ₹571.75 | ₹631.10 +10.4% | 9.9% | ₹714.00 | ₹524.00 | n/a | 5 |
| Aug ’24 | ₹612.23 | ₹620.00 +1.3% | 12.7% | ₹714.00 | ₹478.50 | n/a | 5 |
| Jul ’24 | ₹560.13 | ₹596.50 +6.5% | 11.8% | ₹662.50 | ₹478.50 | n/a | 4 |
| Jun ’24 | ₹555.60 | ₹577.75 +4.0% | 10.3% | ₹630.00 | ₹478.50 | ₹1,557.35 | 4 |
| May ’24 | ₹502.65 | ₹605.50 +20.5% | 4.6% | ₹650.00 | ₹577.00 | ₹988.78 | 4 |
| Apr ’24 | ₹494.35 | ₹603.63 +22.1% | 4.6% | ₹650.00 | ₹577.00 | ₹886.95 | 4 |
| Mar ’24 | ₹483.18 | ₹576.13 +19.2% | 10.9% | ₹650.00 | ₹477.50 | ₹920.38 | 4 |
| Feb ’24 | ₹454.75 | ₹534.00 +17.4% | 28.5% | ₹698.50 | ₹287.50 | ₹852.03 | 4 |
| Jan ’24 | ₹472.05 | ₹534.00 +13.1% | 28.5% | ₹698.50 | ₹287.50 | ₹863.33 | 4 |
| Dec ’23 | ₹482.25 | ₹534.00 +10.7% | 28.5% | ₹698.50 | ₹287.50 | ₹612.20 | 4 |
| Nov ’23 | ₹484.18 | ₹492.50 +1.7% | 30.1% | ₹698.50 | ₹287.50 | ₹492.55 | 4 |
| Oct ’23 | ₹437.38 | ₹424.17 -3.0% | 24.2% | ₹535.00 | ₹287.50 | ₹515.65 | 3 |
| Sep ’23 | ₹415.45 | ₹407.63 -1.9% | 22.9% | ₹535.00 | ₹287.50 | ₹571.75 | 4 |
| Aug ’23 | ₹410.60 | ₹349.00 -15.0% | 13.5% | ₹401.50 | ₹287.50 | ₹612.23 | 3 |
| Jul ’23 | ₹333.60 | ₹349.00 +4.6% | 13.5% | ₹401.50 | ₹287.50 | ₹560.13 | 3 |
| Jun ’23 | ₹406.65 | ₹349.00 -14.2% | 13.5% | ₹401.50 | ₹287.50 | ₹555.60 | 3 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。