Bharat Dynamics Limited

NSEI:BDL 株式レポート

時価総額：₹354.2b

Bharat Dynamics 評価

BDL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

BDL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: BDL ( ₹966.4 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹149.34 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: BDL当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

BDL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 BDLは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、BDL の株価収益率 レシオを示している。これはBDL の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
BDL のPE レシオは？
PEレシオ64x
収益₹5.54b
時価総額₹354.25b

株価収益率 同業他社との比較

BDL のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、BDL の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均47x
MAZDOCK Mazagon Dock Shipbuilders
32x-2.0%₹822.0b
GRSE Garden Reach Shipbuilders & Engineers
42x16.1%₹161.4b
DATAPATTNS Data Patterns (India)
69.3x24.8%₹128.3b
500049 Bharat Electronics
44.9x15.0%₹2.0t
BDL Bharat Dynamics
64x22.4%₹354.2b

Price-To-Earnings vs ピア: BDLは、同業他社の平均 ( { 64 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 47 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

BDL'のPE レシオは、Asian Aerospace & Defense 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
BDL 64.0x業界平均 49.4xNo. of Companies9PE020406080100+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: BDLは、 Indian Aerospace & Defense業界平均 (54.8x) (64 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 54.8 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

BDL のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

BDL PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率64x
公正PE 比率48.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: BDLは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 64 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 48.2 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのBDL 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₹966.40
₹1,377.60
+42.5%
21.9%₹1,816.00₹870.00n/a5
Nov ’25₹1,115.85
₹1,502.20
+34.6%
22.3%₹1,816.00₹870.00n/a5
Oct ’25₹1,127.20
₹1,502.20
+33.3%
22.3%₹1,816.00₹870.00n/a5
Sep ’25₹1,302.90
₹1,511.00
+16.0%
17.4%₹1,816.00₹1,005.00n/a6
Aug ’25₹1,450.25
₹1,511.17
+4.2%
16.5%₹1,745.00₹1,005.00n/a6
Jul ’25₹1,615.30
₹1,327.30
-17.8%
32.8%₹1,745.00₹632.50n/a5
Jun ’25₹1,557.35
₹1,013.75
-34.9%
29.9%₹1,630.00₹632.50n/a6
May ’25₹988.78
₹910.00
-8.0%
14.8%₹1,022.50₹632.50n/a6
Apr ’25₹886.95
₹868.00
-2.1%
19.1%₹1,019.00₹545.00n/a7
Mar ’25₹920.38
₹868.00
-5.7%
19.1%₹1,019.00₹545.00n/a7
Feb ’25₹852.03
₹845.17
-0.8%
20.0%₹1,019.00₹545.00n/a6
Jan ’25₹863.33
₹697.60
-19.2%
5.0%₹750.00₹648.00n/a5
Dec ’24₹612.20
₹669.25
+9.3%
4.9%₹710.00₹615.00n/a6
Nov ’24₹492.55
₹644.70
+30.9%
10.9%₹715.00₹524.00₹1,115.855
Oct ’24₹515.65
₹629.70
+22.1%
9.7%₹707.00₹524.00₹1,127.205
Sep ’24₹571.75
₹631.10
+10.4%
9.9%₹714.00₹524.00₹1,302.905
Aug ’24₹612.23
₹620.00
+1.3%
12.7%₹714.00₹478.50₹1,450.255
Jul ’24₹560.13
₹596.50
+6.5%
11.8%₹662.50₹478.50₹1,615.304
Jun ’24₹555.60
₹577.75
+4.0%
10.3%₹630.00₹478.50₹1,557.354
May ’24₹502.65
₹605.50
+20.5%
4.6%₹650.00₹577.00₹988.784
Apr ’24₹494.35
₹603.63
+22.1%
4.6%₹650.00₹577.00₹886.954
Mar ’24₹483.18
₹576.13
+19.2%
10.9%₹650.00₹477.50₹920.384
Feb ’24₹454.75
₹534.00
+17.4%
28.5%₹698.50₹287.50₹852.034
Jan ’24₹472.05
₹534.00
+13.1%
28.5%₹698.50₹287.50₹863.334
Dec ’23₹482.25
₹534.00
+10.7%
28.5%₹698.50₹287.50₹612.204
Nov ’23₹484.18
₹492.50
+1.7%
30.1%₹698.50₹287.50₹492.554

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Jamna Auto Industries

₹40.0b

Engages in the manufacture and sale of tapered leaf, parabolic springs, and lift axles under the JAI brand in India and internationally.

520051

₹100.15

7D

-6.1%

1Y

-9.7%

Electrosteel Castings

₹91.1b

Manufactures and supplies ductile iron (DI) pipes, ductile iron fittings (DIF) and accessories, and cast iron (CI) pipes in India and internationally.

ELECTCAST

₹147.27

7D

-1.2%

1Y

36.5%

Jamna Auto Industries

₹40.0b

Engages in the manufacture and sale of tapered leaf, parabolic springs, and lift axles under the JAI brand in India and internationally.

JAMNAAUTO

₹100.21

7D

-5.8%

1Y

-9.7%