Bharat Electronics Limited

BSE:500049 株式レポート

時価総額：₹2.0t

Bharat Electronics 評価

500049 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

500049 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 500049 ( ₹278.7 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹87.06 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 500049当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

500049 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 500049は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、500049 の株価収益率 レシオを示している。これは500049 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
500049 のPE レシオは？
PEレシオ44.9x
収益₹45.40b
時価総額₹2.04t

株価収益率 同業他社との比較

500049 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、500049 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均42.4x
HAL Hindustan Aeronautics
31.9x13.4%₹2.7t
MAZDOCK Mazagon Dock Shipbuilders
32x-2.0%₹822.0b
BDL Bharat Dynamics
64x22.4%₹354.2b
GRSE Garden Reach Shipbuilders & Engineers
42x16.1%₹161.4b
500049 Bharat Electronics
44.9x15.0%₹2.0t

Price-To-Earnings vs ピア: 500049は、同業他社の平均 ( { 44.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 42.4 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

500049'のPE レシオは、Asian Aerospace & Defense 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
500049 44.9x業界平均 47.9xNo. of Companies8PE020406080100+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 500049は、 Indian Aerospace & Defense業界平均 (57.7x) (44.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 57.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

500049 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

500049 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率44.9x
公正PE 比率49.6x

Price-To-Earnings対 公正比率: 500049は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 44.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 49.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの500049 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₹278.70
₹331.17
+18.8%
14.2%₹380.00₹213.00n/a23
Nov ’25₹288.75
₹333.13
+15.4%
14.5%₹390.00₹213.00n/a23
Oct ’25₹283.95
₹331.61
+16.8%
15.5%₹390.00₹200.00n/a23
Sep ’25₹299.40
₹331.61
+10.8%
15.5%₹390.00₹200.00n/a23
Aug ’25₹311.15
₹336.50
+8.1%
13.6%₹390.00₹200.00n/a24
Jul ’25₹307.90
₹299.33
-2.8%
12.9%₹342.00₹170.00n/a24
Jun ’25₹296.10
₹297.29
+0.4%
14.1%₹342.00₹170.00n/a24
May ’25₹233.70
₹216.78
-7.2%
15.6%₹280.00₹130.00n/a23
Apr ’25₹211.25
₹208.50
-1.3%
15.4%₹263.00₹130.00n/a22
Mar ’25₹205.60
₹199.52
-3.0%
11.5%₹225.00₹130.00n/a21
Feb ’25₹183.40
₹192.82
+5.1%
13.4%₹225.00₹130.00n/a22
Jan ’25₹185.05
₹164.17
-11.3%
17.0%₹221.00₹115.00n/a24
Dec ’24₹147.45
₹151.87
+3.0%
8.9%₹168.00₹115.00n/a23
Nov ’24₹132.40
₹150.52
+13.7%
9.0%₹168.00₹115.00₹288.7523
Oct ’24₹138.25
₹146.81
+6.2%
8.5%₹164.00₹115.00₹283.9521
Sep ’24₹137.75
₹144.50
+4.9%
10.8%₹164.00₹100.00₹299.4022
Aug ’24₹130.45
₹143.65
+10.1%
11.0%₹164.00₹100.00₹311.1523
Jul ’24₹125.85
₹127.73
+1.5%
9.4%₹150.00₹100.00₹307.9022
Jun ’24₹112.95
₹126.82
+12.3%
8.7%₹146.00₹100.00₹296.1022
May ’24₹103.30
₹122.00
+18.1%
8.0%₹139.00₹98.00₹233.7022
Apr ’24₹97.55
₹120.74
+23.8%
8.9%₹139.00₹98.00₹211.2522
Mar ’24₹96.99
₹120.25
+24.0%
8.6%₹134.67₹98.00₹205.6020
Feb ’24₹90.90
₹119.63
+31.6%
9.7%₹135.00₹98.33₹183.4021
Jan ’24₹99.95
₹118.76
+18.8%
12.2%₹135.00₹76.67₹185.0521
Dec ’23₹104.15
₹118.70
+14.0%
12.5%₹135.00₹76.67₹147.4520
Nov ’23₹108.45
₹115.51
+6.5%
13.2%₹135.00₹76.67₹132.4021

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Electrosteel Castings

₹91.1b

Manufactures and supplies ductile iron (DI) pipes, ductile iron fittings (DIF) and accessories, and cast iron (CI) pipes in India and internationally.

ELECTCAST

₹147.27

7D

-1.2%

1Y

36.5%

Jamna Auto Industries

₹40.0b

Engages in the manufacture and sale of tapered leaf, parabolic springs, and lift axles under the JAI brand in India and internationally.

520051

₹100.15

7D

-6.1%

1Y

-9.7%

Jamna Auto Industries

₹40.0b

Engages in the manufacture and sale of tapered leaf, parabolic springs, and lift axles under the JAI brand in India and internationally.

JAMNAAUTO

₹100.21

7D

-5.8%

1Y

-9.7%