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Bharat Electronics 評価
500049 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
1/6評価スコア 1/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
500049 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 500049 ( ₹318.25 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹70.21 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 500049当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
500049 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 500049 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | ₹2.14t |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 9.7x |
| 企業価値／EBITDA | 38.1x |
| PEGレシオ | 3.3x |
株価収益率 同業他社との比較
500049 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 49.3x | ||
HAL Hindustan Aeronautics | 36.3x | 8.0% | ₹3.0t |
MAZDOCK Mazagon Dock Shipbuilders | 36.5x | -0.9% | ₹854.1b |
BDL Bharat Dynamics | 71.7x | 21.2% | ₹414.3b |
GRSE Garden Reach Shipbuilders & Engineers | 52.9x | 16.6% | ₹195.4b |
500049 Bharat Electronics | 50.6x | 15.2% | ₹2.1t |
Price-To-Earnings vs ピア: 500049は、同業他社の平均 ( { 50.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 49.9 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
500049'のPE レシオは、Asian Aerospace & Defense 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
500049 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 50.6x |
| 公正PE 比率 | 53.4x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 500049は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 54.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 56.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | ₹293.35 | ₹331.61 +13.0% | 15.5% | ₹390.00 | ₹200.00 | n/a | 23 |
| Sep ’25 | ₹299.40 | ₹331.61 +10.8% | 15.5% | ₹390.00 | ₹200.00 | n/a | 23 |
| Aug ’25 | ₹311.15 | ₹336.50 +8.1% | 13.6% | ₹390.00 | ₹200.00 | n/a | 24 |
| Jul ’25 | ₹307.90 | ₹299.33 -2.8% | 12.9% | ₹342.00 | ₹170.00 | n/a | 24 |
| Jun ’25 | ₹296.10 | ₹297.29 +0.4% | 14.1% | ₹342.00 | ₹170.00 | n/a | 24 |
| May ’25 | ₹233.70 | ₹216.78 -7.2% | 15.6% | ₹280.00 | ₹130.00 | n/a | 23 |
| Apr ’25 | ₹211.25 | ₹208.50 -1.3% | 15.4% | ₹263.00 | ₹130.00 | n/a | 22 |
| Mar ’25 | ₹205.60 | ₹199.52 -3.0% | 11.5% | ₹225.00 | ₹130.00 | n/a | 21 |
| Feb ’25 | ₹183.40 | ₹192.82 +5.1% | 13.4% | ₹225.00 | ₹130.00 | n/a | 22 |
| Jan ’25 | ₹185.05 | ₹164.17 -11.3% | 17.0% | ₹221.00 | ₹115.00 | n/a | 24 |
| Dec ’24 | ₹147.45 | ₹151.87 +3.0% | 8.9% | ₹168.00 | ₹115.00 | n/a | 23 |
| Nov ’24 | ₹132.40 | ₹150.52 +13.7% | 9.0% | ₹168.00 | ₹115.00 | n/a | 23 |
| Oct ’24 | ₹138.25 | ₹146.81 +6.2% | 8.5% | ₹164.00 | ₹115.00 | n/a | 21 |
| Sep ’24 | ₹137.75 | ₹144.50 +4.9% | 10.8% | ₹164.00 | ₹100.00 | ₹299.40 | 22 |
| Aug ’24 | ₹130.45 | ₹143.65 +10.1% | 11.0% | ₹164.00 | ₹100.00 | ₹311.15 | 23 |
| Jul ’24 | ₹125.85 | ₹127.73 +1.5% | 9.4% | ₹150.00 | ₹100.00 | ₹307.90 | 22 |
| Jun ’24 | ₹112.95 | ₹126.82 +12.3% | 8.7% | ₹146.00 | ₹100.00 | ₹296.10 | 22 |
| May ’24 | ₹103.30 | ₹122.00 +18.1% | 8.0% | ₹139.00 | ₹98.00 | ₹233.70 | 22 |
| Apr ’24 | ₹97.55 | ₹120.74 +23.8% | 8.9% | ₹139.00 | ₹98.00 | ₹211.25 | 22 |
| Mar ’24 | ₹96.99 | ₹120.25 +24.0% | 8.6% | ₹134.67 | ₹98.00 | ₹205.60 | 20 |
| Feb ’24 | ₹90.90 | ₹119.63 +31.6% | 9.7% | ₹135.00 | ₹98.33 | ₹183.40 | 21 |
| Jan ’24 | ₹99.95 | ₹118.76 +18.8% | 12.2% | ₹135.00 | ₹76.67 | ₹185.05 | 21 |
| Dec ’23 | ₹104.15 | ₹118.70 +14.0% | 12.5% | ₹135.00 | ₹76.67 | ₹147.45 | 20 |
| Nov ’23 | ₹108.45 | ₹115.51 +6.5% | 13.2% | ₹135.00 | ₹76.67 | ₹132.40 | 21 |
| Oct ’23 | ₹101.00 | ₹105.57 +4.5% | 12.9% | ₹134.67 | ₹76.67 | ₹138.25 | 20 |
| Sep ’23 | ₹106.62 | ₹101.33 -5.0% | 10.9% | ₹121.00 | ₹76.67 | ₹137.75 | 20 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。