Hindustan Aeronautics Limited

NSEI:HAL 株式レポート

時価総額：₹2.7t

Hindustan Aeronautics 評価

HAL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

HAL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: HAL ( ₹4111.35 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹690.51 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: HAL当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

HAL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 HALは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、HAL の株価収益率 レシオを示している。これはHAL の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
HAL のPE レシオは？
PEレシオ32.3x
収益₹85.18b
時価総額₹2.75t

株価収益率 同業他社との比較

HAL のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、HAL の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均51.9x
500049 Bharat Electronics
45.2x15.0%₹2.1t
MAZDOCK Mazagon Dock Shipbuilders
31.3x-2.0%₹805.2b
BDL Bharat Dynamics
61.9x22.4%₹342.9b
DATAPATTNS Data Patterns (India)
69x24.0%₹127.8b
HAL Hindustan Aeronautics
32.3x13.3%₹2.7t

Price-To-Earnings vs ピア: HALは、同業他社の平均 ( { 32.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 51.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

HAL'のPE レシオは、Asian Aerospace & Defense 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
HAL 32.3x業界平均 48.7xNo. of Companies9PE020406080100+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: HALは、 Indian Aerospace & Defense業界平均 (55.6x) (32.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 55.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

HAL のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

HAL PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率32.3x
公正PE 比率50.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: HALは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 32.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 50.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのHAL 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₹4,111.35
₹5,124.42
+24.6%
11.1%₹5,902.00₹3,800.00n/a12
Nov ’25₹4,288.00
₹5,252.42
+22.5%
11.7%₹6,184.00₹3,800.00n/a12
Oct ’25₹4,426.10
₹5,238.75
+18.4%
12.1%₹6,145.00₹3,675.00n/a12
Sep ’25₹4,679.95
₹5,238.75
+11.9%
12.1%₹6,145.00₹3,675.00n/a12
Aug ’25₹4,813.30
₹5,145.00
+6.9%
12.4%₹6,145.00₹3,675.00n/a11
Jul ’25₹5,394.05
₹5,117.73
-5.1%
12.4%₹6,145.00₹3,675.00n/a11
Jun ’25₹4,973.85
₹4,918.73
-1.1%
15.6%₹5,725.00₹3,225.00n/a11
May ’25₹3,939.35
₹3,091.36
-21.5%
21.9%₹3,900.00₹1,730.00n/a11
Apr ’25₹3,403.35
₹3,040.08
-10.7%
22.9%₹3,900.00₹1,495.00n/a12
Mar ’25₹3,154.30
₹2,841.40
-9.9%
22.2%₹3,618.00₹1,495.00n/a10
Feb ’25₹2,997.55
₹2,672.10
-10.9%
24.4%₹3,618.00₹1,495.00n/a10
Jan ’25₹2,826.35
₹2,486.56
-12.0%
13.1%₹3,000.00₹2,055.00n/a9
Dec ’24₹2,462.25
₹2,281.36
-7.3%
16.1%₹2,952.00₹1,616.00n/a11
Nov ’24₹1,822.70
₹2,162.25
+18.6%
14.3%₹2,711.00₹1,616.00₹4,288.0010
Oct ’24₹1,928.15
₹2,162.35
+12.1%
14.3%₹2,711.00₹1,616.00₹4,426.1010
Sep ’24₹1,970.88
₹2,104.67
+6.8%
13.5%₹2,711.00₹1,616.00₹4,679.959
Aug ’24₹1,932.95
₹1,910.38
-1.2%
10.9%₹2,196.50₹1,616.00₹4,813.308
Jul ’24₹1,896.25
₹1,738.07
-8.3%
8.7%₹2,057.50₹1,550.00₹5,394.057
Jun ’24₹1,540.38
₹1,642.13
+6.6%
11.0%₹1,810.50₹1,217.50₹4,973.858
May ’24₹1,460.10
₹1,447.19
-0.9%
15.6%₹1,650.00₹965.00₹3,939.358
Apr ’24₹1,365.55
₹1,426.11
+4.4%
15.5%₹1,650.00₹965.00₹3,403.359
Mar ’24₹1,342.13
₹1,426.11
+6.3%
15.5%₹1,650.00₹965.00₹3,154.309
Feb ’24₹1,182.18
₹1,418.81
+20.0%
16.1%₹1,650.00₹965.00₹2,997.558
Jan ’24₹1,265.63
₹1,418.81
+12.1%
16.1%₹1,650.00₹965.00₹2,826.358
Dec ’23₹1,377.70
₹1,400.07
+1.6%
17.0%₹1,650.00₹965.00₹2,462.257
Nov ’23₹1,265.68
₹1,335.75
+5.5%
14.2%₹1,517.50₹965.00₹1,822.706

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

J. Kumar Infraprojects

₹52.1b

Engages in the construction business in India.

JKIL

₹687.95

7D

-1.7%

1Y

65.2%

IRB Infrastructure Developers

₹287.5b

Engages in the infrastructure development business in India.

IRB

₹47.60

7D

-0.3%

1Y

21.9%

Jamna Auto Industries

₹39.8b

Engages in the manufacture and sale of tapered leaf, parabolic springs, and lift axles under the JAI brand in India and internationally.

520051

₹99.85

7D

-4.2%

1Y

-12.5%