Garden Reach Shipbuilders & Engineers Limited

NSEI:GRSE 株式レポート

時価総額：₹188.4b

このページの翻訳は実験的なもので、現在開発中です。お待ちしております！

Garden Reach Shipbuilders & Engineers 評価

GRSE は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

GRSE 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: GRSE ( ₹1535.05 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹149.1 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: GRSE当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

GRSE の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

GRSE 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益4.2x
企業価値／EBITDA64.8x
PEGレシオ3.9x

株価収益率 同業他社との比較

GRSE のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、GRSE の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均99.3x
DATAPATTNS Data Patterns (India)
92.2x22.2%₹165.0b
MAZDOCK Mazagon Dock Shipbuilders
41.3x-0.7%₹785.4b
PARAS Paras Defence and Space Technologies
170.6xn/a₹53.5b
BDL Bharat Dynamics
92.9x16.9%₹561.0b
GRSE Garden Reach Shipbuilders & Engineers
56.2x14.5%₹188.4b

Price-To-Earnings vs ピア: GRSEは、同業他社の平均 ( { 49.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 72.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

GRSE'のPE レシオは、Asian Aerospace & Defense 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a11.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a11.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: GRSEは、 Asian Aerospace & Defense業界平均 (45.8x) (49.2 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 45.8 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

GRSE のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

GRSE PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率56.2x
公正PE 比率36.5x

Price-To-Earnings対 公正比率: GRSEは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 49.2 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 35.7 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのGRSE 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₹1,753.10
₹738.50
-57.9%
30.3%₹962.00₹515.00n/a2
Jun ’25₹1,369.40
₹738.50
-46.1%
30.3%₹962.00₹515.00n/a2
May ’25₹989.05
₹731.00
-26.1%
31.6%₹962.00₹500.00n/a2
Apr ’25₹807.40
₹731.00
-9.5%
31.6%₹962.00₹500.00n/a2
Mar ’25₹817.85
₹752.50
-8.0%
33.6%₹1,005.00₹500.00n/a2
Feb ’25₹920.10
₹722.50
-21.5%
39.1%₹1,005.00₹440.00n/a2
Jan ’25₹873.80
₹716.50
-18.0%
38.6%₹993.00₹440.00n/a2
Dec ’24₹836.00
₹716.50
-14.3%
38.6%₹993.00₹440.00n/a2
Nov ’24₹735.10
₹651.00
-11.4%
37.5%₹993.00₹440.00n/a3
Oct ’24₹841.10
₹631.33
-24.9%
34.3%₹934.00₹440.00n/a3
Sep ’24₹815.75
₹631.33
-22.6%
34.3%₹934.00₹440.00n/a3
Aug ’24₹624.30
₹503.00
-19.4%
20.4%₹619.00₹370.00n/a3
Jul ’24₹575.30
₹503.00
-12.6%
20.4%₹619.00₹370.00n/a3
Jun ’24₹456.40
₹503.00
+10.2%
20.4%₹619.00₹370.00₹1,369.403
May ’24₹462.50
₹452.50
-2.2%
14.9%₹520.00₹385.00₹989.052
Sep ’23₹312.60
₹326.00
+4.3%
15.6%₹377.00₹275.00₹815.752
Aug ’23₹261.15
₹333.00
+27.5%
13.2%₹377.00₹289.00₹624.302
Jul ’23₹220.55
₹333.00
+51.0%
13.2%₹377.00₹289.00₹575.302
Jun ’23₹254.05
₹333.00
+31.1%
13.2%₹377.00₹289.00₹456.402

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y