Garden Reach Shipbuilders & Engineers Limited

NSEI:GRSE 株式レポート

時価総額：₹161.4b

Garden Reach Shipbuilders & Engineers 評価

GRSE は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

GRSE 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: GRSE ( ₹1409.25 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹209.66 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: GRSE当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

GRSE の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 GRSEは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、GRSE の株価収益率 レシオを示している。これはGRSE の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
GRSE のPE レシオは？
PEレシオ42x
収益₹3.85b
時価総額₹161.43b

株価収益率 同業他社との比較

GRSE のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、GRSE の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均63x
DATAPATTNS Data Patterns (India)
69.3x24.8%₹128.3b
PARAS Paras Defence and Space Technologies
86.9xn/a₹39.4b
BDL Bharat Dynamics
64x22.4%₹354.2b
MAZDOCK Mazagon Dock Shipbuilders
32x-2.0%₹822.0b
GRSE Garden Reach Shipbuilders & Engineers
42x16.1%₹161.4b

Price-To-Earnings vs ピア: GRSEは、同業他社の平均 ( { 42 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 63 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

GRSE'のPE レシオは、Asian Aerospace & Defense 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
GRSE 42.0x業界平均 49.4xNo. of Companies9PE020406080100+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: GRSEは、 Indian Aerospace & Defense業界平均 (54.8x) (42 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 54.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

GRSE のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

GRSE PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率42x
公正PE 比率40.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: GRSEは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 42 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 40.3 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのGRSE 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₹1,409.25
₹1,149.00
-18.5%
55.2%₹1,783.00₹515.00n/a2
Nov ’25₹1,610.50
₹1,303.50
-19.1%
60.5%₹2,092.00₹515.00n/a2
Oct ’25₹1,708.10
₹1,303.50
-23.7%
60.5%₹2,092.00₹515.00n/a2
Sep ’25₹1,811.00
₹738.50
-59.2%
30.3%₹962.00₹515.00n/a2
Aug ’25₹2,350.30
₹738.50
-68.6%
30.3%₹962.00₹515.00n/a2
Jul ’25₹2,306.50
₹738.50
-68.0%
30.3%₹962.00₹515.00n/a2
Jun ’25₹1,369.40
₹738.50
-46.1%
30.3%₹962.00₹515.00n/a2
May ’25₹989.05
₹731.00
-26.1%
31.6%₹962.00₹500.00n/a2
Apr ’25₹807.40
₹731.00
-9.5%
31.6%₹962.00₹500.00n/a2
Mar ’25₹817.85
₹752.50
-8.0%
33.6%₹1,005.00₹500.00n/a2
Feb ’25₹920.10
₹722.50
-21.5%
39.1%₹1,005.00₹440.00n/a2
Jan ’25₹873.80
₹716.50
-18.0%
38.6%₹993.00₹440.00n/a2
Dec ’24₹836.00
₹716.50
-14.3%
38.6%₹993.00₹440.00n/a2
Nov ’24₹735.10
₹651.00
-11.4%
37.5%₹993.00₹440.00₹1,610.503
Oct ’24₹841.10
₹631.33
-24.9%
34.3%₹934.00₹440.00₹1,708.103
Sep ’24₹815.75
₹631.33
-22.6%
34.3%₹934.00₹440.00₹1,811.003
Aug ’24₹624.30
₹503.00
-19.4%
20.4%₹619.00₹370.00₹2,350.303
Jul ’24₹575.30
₹503.00
-12.6%
20.4%₹619.00₹370.00₹2,306.503
Jun ’24₹456.40
₹503.00
+10.2%
20.4%₹619.00₹370.00₹1,369.403
May ’24₹462.50
₹452.50
-2.2%
14.9%₹520.00₹385.00₹989.052

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

Jamna Auto Industries

₹40.0b

Engages in the manufacture and sale of tapered leaf, parabolic springs, and lift axles under the JAI brand in India and internationally.

520051

₹100.15

7D

-6.1%

1Y

-9.7%

Electrosteel Castings

₹91.1b

Manufactures and supplies ductile iron (DI) pipes, ductile iron fittings (DIF) and accessories, and cast iron (CI) pipes in India and internationally.

ELECTCAST

₹147.27

7D

-1.2%

1Y

36.5%

Jamna Auto Industries

₹40.0b

Engages in the manufacture and sale of tapered leaf, parabolic springs, and lift axles under the JAI brand in India and internationally.

JAMNAAUTO

₹100.21

7D

-5.8%

1Y

-9.7%