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Data Patterns (India) 評価
DATAPATTNS は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
0/6評価スコア 0/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
DATAPATTNS 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: DATAPATTNS ( ₹2733.55 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹147.13 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: DATAPATTNS当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
DATAPATTNS の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| DATAPATTNS のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | ₹164.38b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 30.4x |
| 企業価値／EBITDA | 71.2x |
| PEGレシオ | 4.3x |
株価収益率 同業他社との比較
DATAPATTNS のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 89x | ||
GRSE Garden Reach Shipbuilders & Engineers | 59.2x | 14.5% | ₹186.7b |
PARAS Paras Defence and Space Technologies | 168.9x | n/a | ₹45.1b |
IDEAFORGE ideaForge Technology | 73.8x | n/a | ₹33.4b |
DCXINDIA DCX Systems | 53.9x | 35.9% | ₹40.1b |
DATAPATTNS Data Patterns (India) | 95.2x | 22.2% | ₹164.4b |
Price-To-Earnings vs ピア: DATAPATTNSは、同業他社の平均 ( { 84.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 63.3 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
DATAPATTNS'のPE レシオは、Asian Aerospace & Defense 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
DATAPATTNS のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 95.2x |
| 公正PE 比率 | 43.1x |
Price-To-Earnings対 公正比率: DATAPATTNSは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 84.2 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 42.8 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | ₹3,088.10 | ₹2,964.20 -4.0% | 25.7% | ₹4,135.00 | ₹1,873.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | ₹2,962.40 | ₹3,011.40 +1.7% | 23.2% | ₹4,135.00 | ₹2,109.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | ₹2,969.95 | ₹2,575.60 -13.3% | 20.5% | ₹3,545.00 | ₹2,109.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | ₹2,563.55 | ₹2,504.20 -2.3% | 23.1% | ₹3,545.00 | ₹2,020.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | ₹2,662.95 | ₹2,244.00 -15.7% | 12.5% | ₹2,720.00 | ₹2,020.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | ₹1,942.45 | ₹2,279.50 +17.4% | 11.4% | ₹2,720.00 | ₹2,050.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | ₹1,840.90 | ₹2,286.40 +24.2% | 9.5% | ₹2,720.00 | ₹2,133.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | ₹2,052.50 | ₹2,176.17 +6.0% | 14.6% | ₹2,720.00 | ₹1,625.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | ₹1,854.90 | ₹2,186.60 +17.9% | 16.0% | ₹2,720.00 | ₹1,625.00 | n/a | 5 |
| Oct ’24 | ₹2,101.20 | ₹2,189.50 +4.2% | 17.9% | ₹2,720.00 | ₹1,625.00 | n/a | 4 |
| Sep ’24 | ₹2,469.80 | ₹2,189.50 -11.3% | 17.9% | ₹2,720.00 | ₹1,625.00 | n/a | 4 |
| Aug ’24 | ₹2,010.65 | ₹1,924.33 -4.3% | 14.3% | ₹2,290.00 | ₹1,625.00 | n/a | 3 |
| Jul ’24 | ₹1,868.20 | ₹1,602.00 -14.2% | 4.7% | ₹1,681.00 | ₹1,500.00 | n/a | 3 |
| Jun ’24 | ₹1,672.05 | ₹1,602.00 -4.2% | 4.7% | ₹1,681.00 | ₹1,500.00 | ₹2,962.40 | 3 |
| May ’24 | ₹1,662.95 | ₹1,599.00 -3.8% | 4.5% | ₹1,670.00 | ₹1,500.00 | ₹2,969.95 | 3 |
| Apr ’24 | ₹1,375.70 | ₹1,520.00 +10.5% | 1.3% | ₹1,540.00 | ₹1,500.00 | ₹2,563.55 | 2 |
| Mar ’24 | ₹1,336.95 | ₹1,294.00 -3.2% | 24.7% | ₹1,540.00 | ₹842.00 | ₹2,662.95 | 3 |
| Feb ’24 | ₹1,361.70 | ₹1,294.00 -5.0% | 24.7% | ₹1,540.00 | ₹842.00 | ₹1,942.45 | 3 |
| Jan ’24 | ₹1,095.55 | ₹1,299.00 +18.6% | 24.9% | ₹1,555.00 | ₹842.00 | ₹1,840.90 | 3 |
| Dec ’23 | ₹1,347.70 | ₹1,299.00 -3.6% | 24.9% | ₹1,555.00 | ₹842.00 | ₹2,052.50 | 3 |
| Nov ’23 | ₹1,343.15 | ₹1,115.67 -16.9% | 28.1% | ₹1,555.00 | ₹842.00 | ₹1,854.90 | 3 |
| Oct ’23 | ₹1,129.60 | ₹897.33 -20.6% | 4.9% | ₹950.00 | ₹842.00 | ₹2,101.20 | 3 |
| Sep ’23 | ₹1,097.80 | ₹897.33 -18.3% | 4.9% | ₹950.00 | ₹842.00 | ₹2,469.80 | 3 |
| Aug ’23 | ₹797.40 | ₹834.00 +4.6% | 3.3% | ₹870.00 | ₹802.00 | ₹2,010.65 | 3 |
| Jul ’23 | ₹636.20 | ₹834.00 +31.1% | 3.3% | ₹870.00 | ₹802.00 | ₹1,868.20 | 3 |
| Jun ’23 | ₹772.55 | ₹834.00 +8.0% | 3.3% | ₹870.00 | ₹802.00 | ₹1,672.05 | 3 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。