ITD Cementation India 評価
ITDCEM は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
6/6評価スコア 6/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
ITDCEM 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: ITDCEM ( ₹485.95 ) は、当社の 公正価値 ( ₹646.53 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: ITDCEMは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
ITDCEM の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 ITDCEMは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| ITDCEM のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 24.5x |
| 収益 | ₹3.40b |
| 時価総額 | ₹83.40b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1x |
| 企業価値／EBITDA | 11x |
| PEGレシオ | 1.2x |
株価収益率 同業他社との比較
ITDCEM のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: ITDCEMは、同業他社の平均 ( { 24.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 29.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
ITDCEM'のPE レシオは、IN Construction 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs 業界: ITDCEMは、 Indian Construction業界平均 (25.7x) (24.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
ITDCEM のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 24.5x |
| 公正PE 比率 | 40.2x |
Price-To-Earnings対 公正比率: ITDCEMは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 24.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 40.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | ₹485.95 | ₹587.67 +20.9% | 11.8% | ₹649.00 | ₹491.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | ₹566.05 | ₹531.67 -6.1% | 7.3% | ₹565.00 | ₹477.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | ₹537.80 | ₹531.67 -1.1% | 7.3% | ₹565.00 | ₹477.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | ₹554.45 | ₹531.67 -4.1% | 7.3% | ₹565.00 | ₹477.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | ₹511.10 | ₹411.00 -19.6% | 1.2% | ₹417.00 | ₹405.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | ₹563.40 | ₹411.00 -27.1% | 1.2% | ₹417.00 | ₹405.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | ₹401.55 | ₹411.00 +2.4% | 1.2% | ₹417.00 | ₹405.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | ₹378.95 | ₹364.33 -3.9% | 9.9% | ₹405.00 | ₹317.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | ₹331.65 | ₹356.00 +7.3% | 7.8% | ₹380.00 | ₹317.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | ₹326.75 | ₹356.00 +9.0% | 7.8% | ₹380.00 | ₹317.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | ₹315.90 | ₹255.00 -19.3% | 5.1% | ₹268.00 | ₹242.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | ₹290.15 | ₹255.00 -12.1% | 5.1% | ₹268.00 | ₹242.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | ₹275.10 | ₹255.00 -7.3% | 5.1% | ₹268.00 | ₹242.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | ₹198.25 | ₹212.50 +7.2% | 2.6% | ₹218.00 | ₹207.00 | ₹566.05 | 2 |
| Oct ’24 | ₹216.30 | ₹212.50 -1.8% | 2.6% | ₹218.00 | ₹207.00 | ₹537.80 | 2 |
| Sep ’24 | ₹234.35 | ₹212.50 -9.3% | 2.6% | ₹218.00 | ₹207.00 | ₹554.45 | 2 |
| Aug ’24 | ₹186.50 | ₹149.50 -19.8% | 7.7% | ₹161.00 | ₹138.00 | ₹511.10 | 2 |
| Jul ’24 | ₹163.20 | ₹149.50 -8.4% | 7.7% | ₹161.00 | ₹138.00 | ₹563.40 | 2 |
| Jun ’24 | ₹164.45 | ₹131.33 -20.1% | 20.8% | ₹161.00 | ₹95.00 | ₹401.55 | 3 |
| May ’24 | ₹123.65 | ₹120.67 -2.4% | 15.3% | ₹138.00 | ₹95.00 | ₹378.95 | 3 |
| Apr ’24 | ₹104.35 | ₹119.67 +14.7% | 15.1% | ₹138.00 | ₹95.00 | ₹331.65 | 3 |
| Mar ’24 | ₹99.35 | ₹119.67 +20.4% | 15.1% | ₹138.00 | ₹95.00 | ₹326.75 | 3 |
| Feb ’24 | ₹104.30 | ₹120.67 +15.7% | 15.9% | ₹141.00 | ₹95.00 | ₹315.90 | 3 |
| Jan ’24 | ₹119.10 | ₹120.67 +1.3% | 15.9% | ₹141.00 | ₹95.00 | ₹290.15 | 3 |
| Dec ’23 | ₹125.20 | ₹120.67 -3.6% | 15.9% | ₹141.00 | ₹95.00 | ₹275.10 | 3 |
| Nov ’23 | ₹118.45 | ₹94.00 -20.6% | 10.7% | ₹103.00 | ₹80.00 | ₹198.25 | 3 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。
割安企業の発掘
J. Kumar Infraprojects
₹52.1b
Engages in the construction business in India.
JKIL
₹687.95
7D
-1.7%
1Y
65.2%
IRB Infrastructure Developers
₹287.5b
Engages in the infrastructure development business in India.
IRB
₹47.60
7D
-0.3%
1Y
21.9%
Jamna Auto Industries
₹39.8b
Engages in the manufacture and sale of tapered leaf, parabolic springs, and lift axles under the JAI brand in India and internationally.
520051
₹99.85
7D
-4.2%
1Y
-12.5%