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ITD Cementation India 評価
ITDCEM は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
ITDCEM 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: ITDCEM ( ₹493.85 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹191.48 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: ITDCEM当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
ITDCEM の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| ITDCEM のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | ₹80.36b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1x |
| 企業価値／EBITDA | 10.7x |
| PEGレシオ | 1.4x |
株価収益率 同業他社との比較
ITDCEM のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 52.3x | ||
533169 Man Infraconstruction | 24.2x | n/a | ₹72.8b |
WELENT Welspun Enterprises | 21.3x | 21.5% | ₹69.0b |
POWERMECH Power Mech Projects | 36.8x | 49.3% | ₹91.5b |
543971 Bondada Engineering | 126.8x | n/a | ₹56.7b |
ITDCEM ITD Cementation India | 29.4x | 21.7% | ₹80.4b |
Price-To-Earnings vs ピア: ITDCEMは、同業他社の平均 ( { 30.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 31.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
ITDCEM'のPE レシオは、IN Construction 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
ITDCEM のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 29.4x |
| 公正PE 比率 | 46x |
Price-To-Earnings対 公正比率: ITDCEMは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 31 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 39.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | ₹468.15 | ₹411.00 -12.2% | 1.2% | ₹417.00 | ₹405.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | ₹563.40 | ₹411.00 -27.1% | 1.2% | ₹417.00 | ₹405.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | ₹401.55 | ₹411.00 +2.4% | 1.2% | ₹417.00 | ₹405.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | ₹378.95 | ₹364.33 -3.9% | 9.9% | ₹405.00 | ₹317.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | ₹331.65 | ₹356.00 +7.3% | 7.8% | ₹380.00 | ₹317.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | ₹326.75 | ₹356.00 +9.0% | 7.8% | ₹380.00 | ₹317.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | ₹315.90 | ₹255.00 -19.3% | 5.1% | ₹268.00 | ₹242.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | ₹290.15 | ₹255.00 -12.1% | 5.1% | ₹268.00 | ₹242.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | ₹275.10 | ₹255.00 -7.3% | 5.1% | ₹268.00 | ₹242.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | ₹198.25 | ₹212.50 +7.2% | 2.6% | ₹218.00 | ₹207.00 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | ₹216.30 | ₹212.50 -1.8% | 2.6% | ₹218.00 | ₹207.00 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | ₹234.35 | ₹212.50 -9.3% | 2.6% | ₹218.00 | ₹207.00 | n/a | 2 |
| Aug ’24 | ₹186.50 | ₹149.50 -19.8% | 7.7% | ₹161.00 | ₹138.00 | n/a | 2 |
| Jul ’24 | ₹163.20 | ₹149.50 -8.4% | 7.7% | ₹161.00 | ₹138.00 | ₹563.40 | 2 |
| Jun ’24 | ₹164.45 | ₹131.33 -20.1% | 20.8% | ₹161.00 | ₹95.00 | ₹401.55 | 3 |
| May ’24 | ₹123.65 | ₹120.67 -2.4% | 15.3% | ₹138.00 | ₹95.00 | ₹378.95 | 3 |
| Apr ’24 | ₹104.35 | ₹119.67 +14.7% | 15.1% | ₹138.00 | ₹95.00 | ₹331.65 | 3 |
| Mar ’24 | ₹99.35 | ₹119.67 +20.4% | 15.1% | ₹138.00 | ₹95.00 | ₹326.75 | 3 |
| Feb ’24 | ₹104.30 | ₹120.67 +15.7% | 15.9% | ₹141.00 | ₹95.00 | ₹315.90 | 3 |
| Jan ’24 | ₹119.10 | ₹120.67 +1.3% | 15.9% | ₹141.00 | ₹95.00 | ₹290.15 | 3 |
| Dec ’23 | ₹125.20 | ₹120.67 -3.6% | 15.9% | ₹141.00 | ₹95.00 | ₹275.10 | 3 |
| Nov ’23 | ₹118.45 | ₹94.00 -20.6% | 10.7% | ₹103.00 | ₹80.00 | ₹198.25 | 3 |
| Oct ’23 | ₹113.80 | ₹94.00 -17.4% | 10.7% | ₹103.00 | ₹80.00 | ₹216.30 | 3 |
| Sep ’23 | ₹110.30 | ₹94.00 -14.8% | 10.7% | ₹103.00 | ₹80.00 | ₹234.35 | 3 |
| Aug ’23 | ₹83.90 | ₹139.00 +65.7% | 49.1% | ₹235.00 | ₹83.00 | ₹186.50 | 3 |
| Jul ’23 | ₹63.85 | ₹139.00 +117.7% | 49.1% | ₹235.00 | ₹83.00 | ₹163.20 | 3 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。