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Graphite India 評価
GRAPHITE は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
GRAPHITE 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: GRAPHITE ( ₹526 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹179.08 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: GRAPHITE当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
GRAPHITE の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| GRAPHITE のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | ₹115.20b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 3.1x |
| 企業価値／EBITDA | 141.4x |
| PEGレシオ | -2.7x |
株価収益率 同業他社との比較
GRAPHITE のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: GRAPHITEは、同業他社の平均 ( { 9.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 69.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
GRAPHITE'のPE レシオは、IN Electrical 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
GRAPHITE のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 10.7x |
| 公正PE 比率 | 23.8x |
Price-To-Earnings対 公正比率: GRAPHITEは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 9.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | ₹590.50 | ₹712.00 +20.6% | 7.3% | ₹764.00 | ₹660.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | ₹517.10 | ₹712.00 +37.7% | 7.3% | ₹764.00 | ₹660.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | ₹529.10 | ₹722.00 +36.5% | 5.8% | ₹764.00 | ₹680.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | ₹573.30 | ₹722.00 +25.9% | 5.8% | ₹764.00 | ₹680.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | ₹565.40 | ₹707.00 +25.0% | 8.1% | ₹764.00 | ₹650.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | ₹676.35 | ₹645.00 -4.6% | 0.8% | ₹650.00 | ₹640.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | ₹635.25 | ₹645.00 +1.5% | 0.8% | ₹650.00 | ₹640.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | ₹602.30 | ₹645.00 +7.1% | 0.8% | ₹650.00 | ₹640.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | ₹562.10 | ₹591.50 +5.2% | 8.2% | ₹640.00 | ₹543.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | ₹551.70 | ₹536.50 -2.8% | 1.2% | ₹543.00 | ₹530.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | ₹508.30 | ₹536.50 +5.5% | 1.2% | ₹543.00 | ₹530.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | ₹461.30 | ₹522.50 +13.3% | 1.4% | ₹530.00 | ₹515.00 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | ₹492.05 | ₹522.50 +6.2% | 1.4% | ₹530.00 | ₹515.00 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | ₹476.55 | ₹522.50 +9.6% | 1.4% | ₹530.00 | ₹515.00 | ₹517.10 | 2 |
| Aug ’24 | ₹432.05 | ₹445.00 +3.0% | 13.9% | ₹530.00 | ₹385.00 | ₹529.10 | 3 |
| Jul ’24 | ₹400.25 | ₹445.00 +11.2% | 13.9% | ₹530.00 | ₹385.00 | ₹573.30 | 3 |
| Jun ’24 | ₹335.55 | ₹482.00 +43.6% | 19.1% | ₹606.00 | ₹385.00 | ₹565.40 | 3 |
| May ’24 | ₹296.75 | ₹455.75 +53.6% | 20.2% | ₹606.00 | ₹377.00 | ₹676.35 | 4 |
| Apr ’24 | ₹262.55 | ₹436.75 +66.3% | 14.1% | ₹530.00 | ₹377.00 | ₹635.25 | 4 |
| Mar ’24 | ₹295.65 | ₹436.75 +47.7% | 14.1% | ₹530.00 | ₹377.00 | ₹602.30 | 4 |
| Feb ’24 | ₹342.40 | ₹469.50 +37.1% | 17.9% | ₹606.00 | ₹377.00 | ₹562.10 | 4 |
| Jan ’24 | ₹373.35 | ₹474.50 +27.1% | 17.6% | ₹606.00 | ₹377.00 | ₹551.70 | 4 |
| Dec ’23 | ₹386.20 | ₹474.50 +22.9% | 17.6% | ₹606.00 | ₹377.00 | ₹508.30 | 4 |
| Nov ’23 | ₹352.30 | ₹475.75 +35.0% | 20.2% | ₹606.00 | ₹377.00 | ₹461.30 | 4 |
| Oct ’23 | ₹356.10 | ₹508.67 +42.8% | 17.6% | ₹606.00 | ₹390.00 | ₹492.05 | 3 |
| Sep ’23 | ₹409.85 | ₹508.67 +24.1% | 17.6% | ₹606.00 | ₹390.00 | ₹476.55 | 3 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。