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Voltamp Transformers 評価
VOLTAMP は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
VOLTAMP 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: VOLTAMP ( ₹11729.3 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹2113.25 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: VOLTAMP当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
VOLTAMP の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| VOLTAMP のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | ₹114.98b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 7.1x |
| 企業価値／EBITDA | 35.5x |
| PEGレシオ | 5x |
株価収益率 同業他社との比較
VOLTAMP のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: VOLTAMPは、同業他社の平均 ( { 38.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 39.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
VOLTAMP'のPE レシオは、IN Electrical 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
VOLTAMP のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 37.4x |
| 公正PE 比率 | 29.2x |
Price-To-Earnings対 公正比率: VOLTAMPは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 38.6 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 29.3 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | ₹11,365.25 | ₹10,966.33 -3.5% | 6.1% | ₹11,500.00 | ₹10,018.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | ₹11,258.30 | ₹10,966.33 -2.6% | 6.1% | ₹11,500.00 | ₹10,018.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | ₹10,399.15 | ₹7,255.00 -30.2% | 24.1% | ₹9,191.00 | ₹4,955.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | ₹9,838.80 | ₹7,255.00 -26.3% | 24.1% | ₹9,191.00 | ₹4,955.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | ₹8,653.05 | ₹7,255.00 -16.2% | 24.1% | ₹9,191.00 | ₹4,955.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | ₹7,954.10 | ₹7,255.00 -8.8% | 24.1% | ₹9,191.00 | ₹4,955.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | ₹6,718.45 | ₹5,297.00 -21.2% | 7.5% | ₹5,857.00 | ₹4,955.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | ₹5,728.60 | ₹5,297.00 -7.5% | 7.5% | ₹5,857.00 | ₹4,955.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | ₹4,881.85 | ₹5,297.00 +8.5% | 7.5% | ₹5,857.00 | ₹4,955.00 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | ₹4,488.95 | ₹4,752.33 +5.9% | 12.4% | ₹5,532.00 | ₹4,114.00 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | ₹5,688.40 | ₹4,752.33 -16.5% | 12.4% | ₹5,532.00 | ₹4,114.00 | n/a | 3 |
| Aug ’24 | ₹4,665.65 | ₹4,276.00 -8.4% | 8.0% | ₹4,753.00 | ₹3,961.00 | n/a | 3 |
| Jul ’24 | ₹4,052.80 | ₹4,276.00 +5.5% | 8.0% | ₹4,753.00 | ₹3,961.00 | n/a | 3 |
| Jun ’24 | ₹4,131.85 | ₹3,959.50 -4.2% | 15.7% | ₹4,753.00 | ₹3,010.00 | ₹11,258.30 | 4 |
| May ’24 | ₹2,987.10 | ₹3,325.25 +11.3% | 8.8% | ₹3,625.00 | ₹3,010.00 | ₹10,399.15 | 4 |
| Apr ’24 | ₹2,692.45 | ₹3,325.00 +23.5% | 8.8% | ₹3,625.00 | ₹3,010.00 | ₹9,838.80 | 4 |
| Mar ’24 | ₹2,804.55 | ₹3,230.00 +15.2% | 8.7% | ₹3,625.00 | ₹3,010.00 | ₹8,653.05 | 3 |
| Feb ’24 | ₹2,505.75 | ₹3,232.33 +29.0% | 6.9% | ₹3,537.00 | ₹3,010.00 | ₹7,954.10 | 3 |
| Jan ’24 | ₹2,772.50 | ₹3,232.33 +16.6% | 6.9% | ₹3,537.00 | ₹3,010.00 | ₹6,718.45 | 3 |
| Dec ’23 | ₹2,662.05 | ₹3,232.33 +21.4% | 6.9% | ₹3,537.00 | ₹3,010.00 | ₹5,728.60 | 3 |
| Nov ’23 | ₹2,777.55 | ₹2,839.33 +2.2% | 9.7% | ₹3,213.00 | ₹2,557.00 | ₹4,881.85 | 3 |
| Oct ’23 | ₹2,604.20 | ₹2,839.33 +9.0% | 9.7% | ₹3,213.00 | ₹2,557.00 | ₹4,488.95 | 3 |
| Sep ’23 | ₹2,804.70 | ₹2,839.33 +1.2% | 9.7% | ₹3,213.00 | ₹2,557.00 | ₹5,688.40 | 3 |
| Aug ’23 | ₹3,475.45 | ₹2,440.50 -29.8% | 4.8% | ₹2,557.00 | ₹2,324.00 | ₹4,665.65 | 2 |
| Jul ’23 | ₹2,962.90 | ₹2,367.00 -20.1% | 6.0% | ₹2,557.00 | ₹2,220.00 | ₹4,052.80 | 3 |
| Jun ’23 | ₹2,347.00 | ₹2,015.67 -14.1% | 18.1% | ₹2,324.00 | ₹1,503.00 | ₹4,131.85 | 3 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。