HEG Limited

NSEI:HEG 株式レポート

時価総額：₹79.2b

HEG 評価

HEG は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

HEG 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: HEG ( ₹410.5 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹105.15 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: HEG当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

HEG の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 HEGは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、HEG の株価収益率 レシオを示している。これはHEG の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
HEG のPE レシオは？
PEレシオ43.6x
収益₹1.82b
時価総額₹79.22b

株価収益率 同業他社との比較

HEG のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、HEG の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均80.9x
509488 Graphite India
19.9x30.6%₹92.6b
VOLTAMP Voltamp Transformers
28.7x9.1%₹98.6b
UEL Ujaas Energy
158.9xn/a₹73.0b
532928 Transformers and Rectifiers (India)
116x50.8%₹140.2b
HEG HEG
43.6x70.6%₹79.2b

Price-To-Earnings vs ピア: HEGは、同業他社の平均 ( { 43.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 80.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

HEG'のPE レシオは、IN Electrical 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
504058 Indo National
2.7xn/aUS$45.01m
533203 Tarapur Transformers
4.5xn/aUS$7.22m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
HEG 43.6x業界平均 45.5xNo. of Companies12PE020406080100+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: HEGは、 Indian Electrical業界平均 (45.5x) (43.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 45.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

HEG のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

HEG PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率43.6x
公正PE 比率109.6x

Price-To-Earnings対 公正比率: HEGは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 43.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 109.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのHEG 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₹410.50
₹498.00
+21.3%
2.8%₹512.00₹484.00n/a2
Nov ’25₹443.05
₹498.00
+12.4%
2.8%₹512.00₹484.00n/a2
Oct ’25₹489.78
₹498.00
+1.7%
2.8%₹512.00₹484.00n/a2
Sep ’25₹399.69
₹498.00
+24.6%
2.8%₹512.00₹484.00n/a2
Aug ’25₹444.50
₹522.00
+17.4%
7.3%₹560.00₹484.00n/a2
Jul ’25₹443.53
₹522.00
+17.7%
7.3%₹560.00₹484.00n/a2
Jun ’25₹459.53
₹472.00
+2.7%
2.5%₹484.00₹460.00n/a2
May ’25₹472.38
₹472.00
-0.08%
2.5%₹484.00₹460.00n/a2
Apr ’25₹392.00
₹472.00
+20.4%
2.5%₹484.00₹460.00n/a2
Jan ’25₹385.56
₹413.50
+7.2%
2.1%₹422.00₹405.00n/a2
Dec ’24₹332.52
₹413.50
+24.4%
2.1%₹422.00₹405.00n/a2
Nov ’24₹330.34
₹419.50
+27.0%
3.5%₹434.00₹405.00₹443.052
Oct ’24₹344.66
₹419.50
+21.7%
3.5%₹434.00₹405.00₹489.782
Sep ’24₹349.05
₹419.50
+20.2%
3.5%₹434.00₹405.00₹399.692
Aug ’24₹361.64
₹348.50
-3.6%
16.2%₹405.00₹292.00₹444.502
Jul ’24₹326.07
₹348.50
+6.9%
16.2%₹405.00₹292.00₹443.532
Jun ’24₹237.69
₹271.50
+14.2%
9.8%₹298.00₹245.00₹459.532
May ’24₹222.96
₹271.50
+21.8%
9.8%₹298.00₹245.00₹472.382
Apr ’24₹184.14
₹271.50
+47.4%
9.8%₹298.00₹245.00₹392.002
Mar ’24₹193.10
₹271.50
+40.6%
9.8%₹298.00₹245.00₹328.902
Feb ’24₹204.08
₹277.50
+36.0%
11.7%₹310.00₹245.00₹357.402
Jan ’24₹206.07
₹283.50
+37.6%
13.6%₹322.00₹245.00₹385.562
Dec ’23₹211.69
₹283.50
+33.9%
13.6%₹322.00₹245.00₹332.522
Nov ’23₹209.71
₹316.00
+50.7%
11.4%₹352.00₹280.00₹330.342

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

Jamna Auto Industries

₹40.0b

Engages in the manufacture and sale of tapered leaf, parabolic springs, and lift axles under the JAI brand in India and internationally.

520051

₹100.15

7D

-6.1%

1Y

-9.7%

Electrosteel Castings

₹91.1b

Manufactures and supplies ductile iron (DI) pipes, ductile iron fittings (DIF) and accessories, and cast iron (CI) pipes in India and internationally.

ELECTCAST

₹147.27

7D

-1.2%

1Y

36.5%

Jamna Auto Industries

₹40.0b

Engages in the manufacture and sale of tapered leaf, parabolic springs, and lift axles under the JAI brand in India and internationally.

JAMNAAUTO

₹100.21

7D

-5.8%

1Y

-9.7%