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HEG 評価
HEG は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
HEG 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: HEG ( ₹2228.9 ) は、当社の 公正価値 ( ₹2835.86 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: HEGは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
HEG の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| HEG のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | ₹83.50b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 3.4x |
| 企業価値／EBITDA | 21.5x |
| PEGレシオ | 0.6x |
株価収益率 同業他社との比較
HEG のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: HEGは、同業他社の平均 ( { 27.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 33.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
HEG'のPE レシオは、IN Electrical 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
HEG のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 26.8x |
| 公正PE 比率 | 65x |
Price-To-Earnings対 公正比率: HEGは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 27.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 65.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | ₹2,163.35 | ₹2,610.00 +20.6% | 7.3% | ₹2,800.00 | ₹2,420.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | ₹2,297.65 | ₹2,360.00 +2.7% | 2.5% | ₹2,420.00 | ₹2,300.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | ₹2,361.90 | ₹2,360.00 -0.08% | 2.5% | ₹2,420.00 | ₹2,300.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | ₹1,960.00 | ₹2,360.00 +20.4% | 2.5% | ₹2,420.00 | ₹2,300.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | ₹1,927.80 | ₹2,067.50 +7.2% | 2.1% | ₹2,110.00 | ₹2,025.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | ₹1,662.60 | ₹2,067.50 +24.4% | 2.1% | ₹2,110.00 | ₹2,025.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | ₹1,651.70 | ₹2,097.50 +27.0% | 3.5% | ₹2,170.00 | ₹2,025.00 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | ₹1,723.30 | ₹2,097.50 +21.7% | 3.5% | ₹2,170.00 | ₹2,025.00 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | ₹1,745.25 | ₹2,097.50 +20.2% | 3.5% | ₹2,170.00 | ₹2,025.00 | n/a | 2 |
| Aug ’24 | ₹1,808.20 | ₹1,742.50 -3.6% | 16.2% | ₹2,025.00 | ₹1,460.00 | n/a | 2 |
| Jul ’24 | ₹1,630.35 | ₹1,742.50 +6.9% | 16.2% | ₹2,025.00 | ₹1,460.00 | ₹2,163.35 | 2 |
| Jun ’24 | ₹1,188.45 | ₹1,357.50 +14.2% | 9.8% | ₹1,490.00 | ₹1,225.00 | ₹2,297.65 | 2 |
| May ’24 | ₹1,114.80 | ₹1,357.50 +21.8% | 9.8% | ₹1,490.00 | ₹1,225.00 | ₹2,361.90 | 2 |
| Apr ’24 | ₹920.70 | ₹1,357.50 +47.4% | 9.8% | ₹1,490.00 | ₹1,225.00 | ₹1,960.00 | 2 |
| Mar ’24 | ₹965.50 | ₹1,357.50 +40.6% | 9.8% | ₹1,490.00 | ₹1,225.00 | ₹1,644.50 | 2 |
| Feb ’24 | ₹1,020.40 | ₹1,387.50 +36.0% | 11.7% | ₹1,550.00 | ₹1,225.00 | ₹1,787.00 | 2 |
| Jan ’24 | ₹1,030.35 | ₹1,417.50 +37.6% | 13.6% | ₹1,610.00 | ₹1,225.00 | ₹1,927.80 | 2 |
| Dec ’23 | ₹1,058.45 | ₹1,417.50 +33.9% | 13.6% | ₹1,610.00 | ₹1,225.00 | ₹1,662.60 | 2 |
| Nov ’23 | ₹1,048.55 | ₹1,580.00 +50.7% | 11.4% | ₹1,760.00 | ₹1,400.00 | ₹1,651.70 | 2 |
| Oct ’23 | ₹1,057.80 | ₹1,580.00 +49.4% | 11.4% | ₹1,760.00 | ₹1,400.00 | ₹1,723.30 | 2 |
| Sep ’23 | ₹1,272.50 | ₹1,580.00 +24.2% | 11.4% | ₹1,760.00 | ₹1,400.00 | ₹1,745.25 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。