Finolex Cables Limited

NSEI:FINCABLES 株式レポート

時価総額：₹240.2b

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Finolex Cables 評価

FINCABLES は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

FINCABLES 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: FINCABLES ( ₹1594.55 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹166.7 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: FINCABLES当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

FINCABLES の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

FINCABLES 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益4.2x
企業価値／EBITDA36.2x
PEGレシオ3.1x

株価収益率 同業他社との比較

FINCABLES のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、FINCABLES の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均72.9x
500008 Amara Raja Energy & Mobility
27.4x8.9%₹256.3b
SCHNEIDER Schneider Electric Infrastructure
128.3xn/a₹220.7b
532953 V-Guard Industries
69.5x17.2%₹179.0b
RRKABEL R R Kabel
66.3x25.9%₹197.5b
FINCABLES Finolex Cables
36.9x12.0%₹240.2b

Price-To-Earnings vs ピア: FINCABLESは、同業他社の平均 ( { 37.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 68.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

FINCABLES'のPE レシオは、IN Electrical 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a28.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a28.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: FINCABLESは、 Indian Electrical業界平均 (45.8x) (37.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 45.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

FINCABLES のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

FINCABLES PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率36.9x
公正PE 比率35.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: FINCABLESは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 37.4 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 35.4 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのFINCABLES 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₹1,570.45
₹1,506.75
-4.1%
19.0%₹1,950.00₹1,019.00n/a8
Jun ’25₹1,435.40
₹1,361.75
-5.1%
21.8%₹1,950.00₹1,019.00n/a8
May ’25₹1,053.25
₹1,151.57
+9.3%
8.7%₹1,341.00₹1,019.00n/a7
Apr ’25₹977.00
₹1,126.43
+15.3%
5.9%₹1,230.00₹1,019.00n/a7
Mar ’25₹914.85
₹1,147.22
+25.4%
6.8%₹1,306.00₹1,045.00n/a9
Feb ’25₹1,092.10
₹1,151.67
+5.5%
8.6%₹1,306.00₹1,020.00n/a9
Jan ’25₹1,051.60
₹1,129.22
+7.4%
8.6%₹1,306.00₹1,020.00n/a9
Dec ’24₹1,024.45
₹1,129.22
+10.2%
8.6%₹1,306.00₹1,020.00n/a9
Nov ’24₹922.65
₹1,214.88
+31.7%
7.9%₹1,356.00₹1,045.00n/a8
Oct ’24₹1,121.00
₹1,178.75
+5.2%
9.9%₹1,356.00₹1,010.00n/a8
Sep ’24₹1,093.40
₹1,178.75
+7.8%
9.9%₹1,356.00₹1,010.00n/a8
Aug ’24₹1,007.70
₹966.71
-4.1%
8.3%₹1,069.00₹863.00n/a7
Jul ’24₹858.75
₹959.50
+11.7%
8.8%₹1,069.00₹863.00n/a6
Jun ’24₹789.45
₹930.33
+17.8%
13.7%₹1,069.00₹700.00₹1,435.406
May ’24₹894.90
₹830.83
-7.2%
13.5%₹1,020.00₹700.00₹1,053.256
Apr ’24₹812.60
₹738.83
-9.1%
9.7%₹865.00₹660.00₹977.006
Mar ’24₹733.05
₹716.29
-2.3%
12.0%₹865.00₹581.00₹914.857
Feb ’24₹538.80
₹626.88
+16.3%
7.9%₹693.00₹526.00₹1,092.108
Jan ’24₹547.00
₹629.11
+15.0%
9.9%₹744.00₹526.00₹1,051.609
Dec ’23₹574.55
₹629.11
+9.5%
9.9%₹744.00₹526.00₹1,024.459
Nov ’23₹511.20
₹597.78
+16.9%
10.8%₹744.00₹510.00₹922.659
Oct ’23₹469.50
₹608.75
+29.7%
9.9%₹744.00₹526.00₹1,121.008
Sep ’23₹458.70
₹608.75
+32.7%
9.9%₹744.00₹526.00₹1,093.408
Aug ’23₹433.65
₹603.00
+39.1%
14.5%₹744.00₹477.00₹1,007.707
Jul ’23₹378.40
₹603.00
+59.4%
14.5%₹744.00₹477.00₹858.757
Jun ’23₹363.20
₹665.50
+83.2%
8.0%₹744.00₹570.00₹789.456

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

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