V-Guard Industries Limited

BSE:532953 株式レポート

時価総額：₹194.4b

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V-Guard Industries 評価

532953 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

532953 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 532953 ( ₹413.3 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹75.8 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 532953当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

532953 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

532953 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益3.9x
企業価値／EBITDA43.4x
PEGレシオ3.6x

株価収益率 同業他社との比較

532953 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、532953 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均53.8x
SCHNEIDER Schneider Electric Infrastructure
105.1xn/a₹195.1b
FINCABLES Finolex Cables
29.4x8.7%₹216.0b
500008 Amara Raja Energy & Mobility
26.5x8.9%₹260.8b
517271 HBL Power Systems
54.1xn/a₹167.3b
532953 V-Guard Industries
66.5x18.6%₹194.4b

Price-To-Earnings vs ピア: 532953は、同業他社の平均 ( { 66.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 54.1 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

532953'のPE レシオは、IN Electrical 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a29.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a29.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 532953は、 Indian Electrical業界平均 (47.4x) (69.7 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 47.4 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

532953 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

532953 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率66.5x
公正PE 比率39.5x

Price-To-Earnings対 公正比率: 532953は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 69.7 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 38.7 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの532953 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₹446.85
₹480.32
+7.5%
9.5%₹540.00₹352.00n/a19
Sep ’25₹458.70
₹474.65
+3.5%
10.7%₹540.00₹352.00n/a20
Aug ’25₹461.20
₹470.35
+2.0%
11.0%₹540.00₹352.00n/a20
Jul ’25₹433.80
₹397.85
-8.3%
10.8%₹464.00₹259.00n/a20
Jun ’25₹370.50
₹387.70
+4.6%
10.5%₹440.00₹259.00n/a20
May ’25₹343.30
₹344.26
+0.3%
9.8%₹385.00₹232.00n/a19
Apr ’25₹333.95
₹338.84
+1.5%
9.8%₹385.00₹232.00n/a19
Mar ’25₹338.25
₹331.95
-1.9%
12.0%₹376.00₹223.00n/a20
Feb ’25₹299.05
₹323.89
+8.3%
11.9%₹365.00₹223.00n/a19
Jan ’25₹291.45
₹324.74
+11.4%
12.1%₹375.00₹223.00n/a19
Dec ’24₹296.65
₹324.74
+9.5%
12.1%₹375.00₹223.00n/a19
Nov ’24₹298.35
₹326.16
+9.3%
12.5%₹379.00₹223.00n/a19
Oct ’24₹307.05
₹318.80
+3.8%
12.5%₹379.00₹223.00n/a20
Sep ’24₹313.65
₹318.38
+1.5%
12.2%₹379.00₹223.00₹458.7021
Aug ’24₹283.00
₹279.21
-1.3%
11.3%₹320.00₹195.00₹461.2019
Jul ’24₹285.00
₹277.67
-2.6%
11.4%₹320.00₹195.00₹433.8018
Jun ’24₹252.35
₹276.89
+9.7%
11.4%₹320.00₹195.00₹370.5018
May ’24₹254.55
₹275.05
+8.1%
12.6%₹320.00₹185.00₹343.3019
Apr ’24₹250.10
₹273.84
+9.5%
12.5%₹320.00₹185.00₹333.9519
Mar ’24₹248.85
₹275.52
+10.7%
12.1%₹320.00₹185.00₹338.2521
Feb ’24₹245.75
₹277.29
+12.8%
10.9%₹330.00₹189.00₹299.0521
Jan ’24₹261.15
₹273.32
+4.7%
11.6%₹315.00₹189.00₹291.4522
Dec ’23₹253.50
₹270.23
+6.6%
11.1%₹315.00₹189.00₹296.6522
Nov ’23₹259.00
₹270.45
+4.4%
11.1%₹315.00₹189.00₹298.3522
Oct ’23₹243.10
₹261.14
+7.4%
12.0%₹305.00₹181.00₹307.0521
Sep ’23₹229.05
₹260.32
+13.7%
11.9%₹305.00₹181.00₹313.6522

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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