V-Guard Industries Limited

BSE:532953 株式レポート

時価総額：₹179.5b

V-Guard Industries 評価

532953 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

532953 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 532953 ( ₹416 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹90.4 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 532953当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

532953 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 532953は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、532953 の株価収益率 レシオを示している。これは532953 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
532953 のPE レシオは？
PEレシオ61x
収益₹2.97b
時価総額₹179.51b

株価収益率 同業他社との比較

532953 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、532953 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均66.6x
FINCABLES Finolex Cables
24.5x10.4%₹174.0b
SCHNEIDER Schneider Electric Infrastructure
97.5xn/a₹195.3b
500008 Amara Raja Energy & Mobility
22.9x9.7%₹227.5b
532928 Transformers and Rectifiers (India)
121.7x50.8%₹145.2b
532953 V-Guard Industries
61x20.2%₹179.5b

Price-To-Earnings vs ピア: 532953は、同業他社の平均 ( { 61 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 66.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

532953'のPE レシオは、IN Electrical 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
504058 Indo National
2.7xn/aUS$45.52m
533203 Tarapur Transformers
4.2xn/aUS$6.80m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
532953 61.0x業界平均 47.2xNo. of Companies13PE020406080100+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 532953は、 Indian Electrical業界平均 (47.2x) (61 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 47.2 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

532953 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

532953 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率61x
公正PE 比率38.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: 532953は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 61 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 38.2 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの532953 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₹416.00
₹480.28
+15.5%
11.0%₹555.00₹335.00n/a18
Nov ’25₹437.20
₹480.79
+10.0%
10.1%₹555.00₹335.00n/a19
Oct ’25₹441.20
₹480.32
+8.9%
9.5%₹540.00₹352.00n/a19
Sep ’25₹458.70
₹474.65
+3.5%
10.7%₹540.00₹352.00n/a20
Aug ’25₹461.20
₹470.35
+2.0%
11.0%₹540.00₹352.00n/a20
Jul ’25₹433.80
₹397.85
-8.3%
10.8%₹464.00₹259.00n/a20
Jun ’25₹370.50
₹387.70
+4.6%
10.5%₹440.00₹259.00n/a20
May ’25₹343.30
₹344.26
+0.3%
9.8%₹385.00₹232.00n/a19
Apr ’25₹333.95
₹338.84
+1.5%
9.8%₹385.00₹232.00n/a19
Mar ’25₹338.25
₹331.95
-1.9%
12.0%₹376.00₹223.00n/a20
Feb ’25₹299.05
₹323.89
+8.3%
11.9%₹365.00₹223.00n/a19
Jan ’25₹291.45
₹324.74
+11.4%
12.1%₹375.00₹223.00n/a19
Dec ’24₹296.65
₹324.74
+9.5%
12.1%₹375.00₹223.00n/a19
Nov ’24₹298.35
₹326.16
+9.3%
12.5%₹379.00₹223.00₹437.2019
Oct ’24₹307.05
₹318.80
+3.8%
12.5%₹379.00₹223.00₹441.2020
Sep ’24₹313.65
₹318.38
+1.5%
12.2%₹379.00₹223.00₹458.7021
Aug ’24₹283.00
₹279.21
-1.3%
11.3%₹320.00₹195.00₹461.2019
Jul ’24₹285.00
₹277.67
-2.6%
11.4%₹320.00₹195.00₹433.8018
Jun ’24₹252.35
₹276.89
+9.7%
11.4%₹320.00₹195.00₹370.5018
May ’24₹254.55
₹275.05
+8.1%
12.6%₹320.00₹185.00₹343.3019
Apr ’24₹250.10
₹273.84
+9.5%
12.5%₹320.00₹185.00₹333.9519
Mar ’24₹248.85
₹275.52
+10.7%
12.1%₹320.00₹185.00₹338.2521
Feb ’24₹245.75
₹277.29
+12.8%
10.9%₹330.00₹189.00₹299.0521
Jan ’24₹261.15
₹273.32
+4.7%
11.6%₹315.00₹189.00₹291.4522
Dec ’23₹253.50
₹270.23
+6.6%
11.1%₹315.00₹189.00₹296.6522
Nov ’23₹259.00
₹270.45
+4.4%
11.1%₹315.00₹189.00₹298.3522

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Jamna Auto Industries

₹39.8b

Engages in the manufacture and sale of tapered leaf, parabolic springs, and lift axles under the JAI brand in India and internationally.

520051

₹99.70

7D

-2.4%

1Y

-12.6%

Capacit'e Infraprojects

₹33.2b

Engages in the engineering, procurement, and construction business in India.

CAPACITE

₹392.35

7D

7.8%

1Y

52.3%

Jamna Auto Industries

₹39.8b

Engages in the manufacture and sale of tapered leaf, parabolic springs, and lift axles under the JAI brand in India and internationally.

JAMNAAUTO

₹99.44

7D

-2.6%

1Y

-12.7%