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Amara Raja Energy & Mobility 評価
500008 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
500008 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 500008 ( ₹1372 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹652.18 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 500008当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
500008 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 500008 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | ₹258.27b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.1x |
| 企業価値／EBITDA | 15.1x |
| PEGレシオ | 3x |
株価収益率 同業他社との比較
500008 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 66.1x | ||
FINCABLES Finolex Cables | 29.5x | 8.7% | ₹217.2b |
532953 V-Guard Industries | 65.7x | 18.6% | ₹191.9b |
SCHNEIDER Schneider Electric Infrastructure | 105.1x | n/a | ₹195.1b |
517569 KEI Industries | 63.9x | 22.4% | ₹389.4b |
500008 Amara Raja Energy & Mobility | 26.2x | 8.9% | ₹258.3b |
Price-To-Earnings vs ピア: 500008は、同業他社の平均 ( { 26.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 74 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
500008'のPE レシオは、IN Electrical 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
500008 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 26.2x |
| 公正PE 比率 | 35.8x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 500008は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 26.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 33 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | ₹1,411.10 | ₹1,411.38 +0.02% | 30.0% | ₹2,000.00 | ₹625.00 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | ₹1,521.00 | ₹1,348.44 -11.3% | 32.2% | ₹2,000.00 | ₹625.00 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | ₹1,601.35 | ₹1,274.22 -20.4% | 35.7% | ₹2,040.00 | ₹625.00 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | ₹1,713.35 | ₹1,193.28 -30.4% | 35.5% | ₹2,000.00 | ₹625.00 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | ₹1,181.80 | ₹1,044.12 -11.7% | 23.6% | ₹1,420.00 | ₹625.00 | n/a | 17 |
| May ’25 | ₹1,100.55 | ₹883.06 -19.8% | 18.6% | ₹1,200.00 | ₹579.00 | n/a | 17 |
| Apr ’25 | ₹794.55 | ₹851.59 +7.2% | 17.2% | ₹1,100.00 | ₹579.00 | n/a | 17 |
| Mar ’25 | ₹846.15 | ₹851.59 +0.6% | 17.2% | ₹1,100.00 | ₹579.00 | n/a | 17 |
| Feb ’25 | ₹880.25 | ₹750.40 -14.8% | 15.0% | ₹1,050.00 | ₹579.00 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | ₹824.85 | ₹707.06 -14.3% | 13.0% | ₹900.00 | ₹480.00 | n/a | 18 |
| Dec ’24 | ₹768.65 | ₹707.47 -8.0% | 13.4% | ₹900.00 | ₹480.00 | n/a | 17 |
| Nov ’24 | ₹618.00 | ₹666.38 +7.8% | 11.2% | ₹767.00 | ₹480.00 | n/a | 16 |
| Oct ’24 | ₹637.50 | ₹667.81 +4.8% | 10.7% | ₹767.00 | ₹480.00 | ₹1,411.10 | 16 |
| Sep ’24 | ₹625.65 | ₹680.33 +8.7% | 7.9% | ₹767.00 | ₹580.00 | ₹1,521.00 | 15 |
| Aug ’24 | ₹641.55 | ₹686.50 +7.0% | 8.8% | ₹790.00 | ₹580.00 | ₹1,601.35 | 16 |
| Jul ’24 | ₹681.35 | ₹652.13 -4.3% | 12.1% | ₹779.00 | ₹450.00 | ₹1,713.35 | 16 |
| Jun ’24 | ₹621.40 | ₹641.47 +3.2% | 11.6% | ₹779.00 | ₹450.00 | ₹1,181.80 | 15 |
| May ’24 | ₹601.55 | ₹646.77 +7.5% | 14.2% | ₹819.00 | ₹450.00 | ₹1,100.55 | 15 |
| Apr ’24 | ₹579.20 | ₹634.78 +9.6% | 15.6% | ₹819.00 | ₹450.00 | ₹794.55 | 16 |
| Mar ’24 | ₹568.05 | ₹625.86 +10.2% | 16.0% | ₹819.00 | ₹450.00 | ₹846.15 | 18 |
| Feb ’24 | ₹593.65 | ₹623.50 +5.0% | 15.1% | ₹779.00 | ₹450.00 | ₹880.25 | 19 |
| Jan ’24 | ₹572.10 | ₹603.75 +5.5% | 14.6% | ₹774.50 | ₹450.00 | ₹824.85 | 18 |
| Dec ’23 | ₹645.75 | ₹588.12 -8.9% | 12.9% | ₹750.00 | ₹450.00 | ₹768.65 | 17 |
| Nov ’23 | ₹515.00 | ₹554.25 +7.6% | 11.8% | ₹733.00 | ₹450.00 | ₹618.00 | 16 |
| Oct ’23 | ₹491.05 | ₹555.19 +13.1% | 11.8% | ₹733.00 | ₹450.00 | ₹637.50 | 16 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。