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KEI Industries 評価
517569 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
0/6評価スコア 0/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
517569 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 517569 ( ₹4296.65 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹173.19 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 517569当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
517569 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 517569 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | ₹379.08b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 4.5x |
| 企業価値／EBITDA | 42.6x |
| PEGレシオ | 2.8x |
株価収益率 同業他社との比較
517569 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 57x | ||
500008 Amara Raja Energy & Mobility | 25.9x | 8.6% | ₹254.8b |
FINCABLES Finolex Cables | 30x | 8.7% | ₹220.7b |
SCHNEIDER Schneider Electric Infrastructure | 105.9x | n/a | ₹196.5b |
532953 V-Guard Industries | 66.2x | 18.6% | ₹193.5b |
517569 KEI Industries | 62.2x | 22.4% | ₹379.1b |
Price-To-Earnings vs ピア: 517569は、同業他社の平均 ( { 59.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 58.6 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
517569'のPE レシオは、IN Electrical 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
517569 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 62.2x |
| 公正PE 比率 | 49.9x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 517569は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 63.6 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 50.9 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | ₹4,200.70 | ₹4,688.50 +11.6% | 12.8% | ₹6,150.00 | ₹3,770.00 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | ₹4,600.50 | ₹4,674.75 +1.6% | 12.5% | ₹6,150.00 | ₹3,770.00 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | ₹4,328.65 | ₹4,479.35 +3.5% | 10.2% | ₹5,365.00 | ₹3,823.00 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | ₹4,479.75 | ₹4,130.71 -7.8% | 10.9% | ₹5,000.00 | ₹3,054.00 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | ₹4,100.70 | ₹4,109.53 +0.2% | 11.6% | ₹5,000.00 | ₹3,054.00 | n/a | 17 |
| May ’25 | ₹3,992.75 | ₹3,570.75 -10.6% | 16.3% | ₹5,000.00 | ₹2,306.00 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | ₹3,498.80 | ₹3,335.64 -4.7% | 12.4% | ₹3,850.00 | ₹2,306.00 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | ₹3,206.80 | ₹3,335.64 +4.0% | 12.4% | ₹3,850.00 | ₹2,306.00 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | ₹3,159.00 | ₹3,279.40 +3.8% | 13.7% | ₹3,850.00 | ₹2,306.00 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | ₹3,197.10 | ₹2,851.13 -10.8% | 11.2% | ₹3,600.00 | ₹2,306.00 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | ₹2,866.65 | ₹2,803.13 -2.2% | 9.0% | ₹3,200.00 | ₹2,306.00 | n/a | 15 |
| Nov ’24 | ₹2,469.05 | ₹2,746.21 +11.2% | 10.5% | ₹3,200.00 | ₹2,099.00 | n/a | 14 |
| Oct ’24 | ₹2,651.35 | ₹2,587.33 -2.4% | 7.8% | ₹2,908.00 | ₹2,099.00 | n/a | 15 |
| Sep ’24 | ₹2,682.25 | ₹2,548.07 -5.0% | 7.5% | ₹2,875.00 | ₹2,099.00 | ₹4,600.50 | 15 |
| Aug ’24 | ₹2,270.40 | ₹2,377.57 +4.7% | 13.5% | ₹2,875.00 | ₹1,711.00 | ₹4,328.65 | 14 |
| Jul ’24 | ₹2,316.95 | ₹2,049.75 -11.5% | 8.3% | ₹2,400.00 | ₹1,711.00 | ₹4,479.75 | 12 |
| Jun ’24 | ₹2,057.00 | ₹2,030.67 -1.3% | 8.4% | ₹2,400.00 | ₹1,711.00 | ₹4,100.70 | 12 |
| May ’24 | ₹1,897.15 | ₹1,792.08 -5.5% | 4.9% | ₹1,950.00 | ₹1,664.00 | ₹3,992.75 | 12 |
| Apr ’24 | ₹1,699.50 | ₹1,760.75 +3.6% | 6.1% | ₹1,950.00 | ₹1,572.00 | ₹3,498.80 | 12 |
| Mar ’24 | ₹1,681.55 | ₹1,733.77 +3.1% | 8.0% | ₹1,950.00 | ₹1,410.00 | ₹3,206.80 | 13 |
| Feb ’24 | ₹1,660.90 | ₹1,692.79 +1.9% | 9.3% | ₹1,915.00 | ₹1,339.00 | ₹3,159.00 | 14 |
| Jan ’24 | ₹1,465.65 | ₹1,569.29 +7.1% | 12.9% | ₹1,915.00 | ₹1,273.00 | ₹3,197.10 | 14 |
| Dec ’23 | ₹1,586.20 | ₹1,569.29 -1.1% | 12.9% | ₹1,915.00 | ₹1,273.00 | ₹2,866.65 | 14 |
| Nov ’23 | ₹1,600.95 | ₹1,564.29 -2.3% | 12.7% | ₹1,915.00 | ₹1,273.00 | ₹2,469.05 | 14 |
| Oct ’23 | ₹1,446.10 | ₹1,439.93 -0.4% | 8.9% | ₹1,705.00 | ₹1,273.00 | ₹2,651.35 | 14 |
| Sep ’23 | ₹1,439.25 | ₹1,412.20 -1.9% | 7.7% | ₹1,705.00 | ₹1,273.00 | ₹2,682.25 | 15 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。